Organizacja Etao group osiągnęła 7 062 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 062 241 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 328 911 zł.
Zysk netto wyniósł 733 330 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 169 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 062 241 zł w 2023 roku.
• 4 661 925 zł w 2022 roku.
• 3 211 339 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 733 330 zł w 2023 roku.
• 203 655 zł w 2022 roku.
• 371 304 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etao group wynosi 8 139 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
497 720 zł a 17 655 603 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 351 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 139 200 zł w 2023 roku.
• 4 188 534 zł w 2022 roku.
• 3 891 180 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etao group wyniosła 2 213 964 zł.
a
ktywa trwałe to 1 305 871 zł.
a
ktywa obrotowe to 908 093 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 213 964 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 663 627 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 550 337 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 339 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 213 964 zł w 2023 roku.
• 1 268 297 zł w 2022 roku.
• 893 181 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etao group wyniosły 1 550 337 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 213 964 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 550 337 zł w 2023 roku
• 913 680 zł w 2022 roku
• 539 753 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etao group wykazała przychody na poziomie 7 062 241 zł.
Organizacja zarobiła 817 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 801 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 733 330 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 801 zł w 2023 roku
• 26 793 zł w 2022 roku
• 40 969 zł w 2021 roku
Organizacja Etao group wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 60%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 60%.