Caffe Grano to firma specjalizująca się w dostarczaniu świeżo wypalanej kawy do biur oraz klientów indywidualnych. Ich oferta obejmuje nie tylko sprzedaż wysokojakościowej kawy ziarnistej, ale również profesjonalne usługi związane z dzierżawą oraz wynajmem ekspresów do kawy. Dzięki tak szerokiemu asortymentowi, klienci mogą w pełni cieszyć się wyjątkowym smakiem oraz aromatem kawy w przestrzeni biurowej lub w domowym zaciszu. W ofercie znajdują się również kawy specialty, pochodzące z różnych zakątków świata, co sprawia, że klienci mają możliwość spróbowania unikalnych smaków. Caffe Grano wyróżnia się na tle konkurencji dzięki możliwości personalizacji kaw, co pozwala zaspokoić różnorodne gusty i preferencje smakowe. Dodatkowo, firma organizuje bar kawowy na eventy, co dodatkowo podnosi atrakcyjność ich usług. Wysoka jakość produktów oraz profesjonalna obsługa to kluczowe filary, na których bazuje działalność Caffe Grano, gwarantując satysfakcję swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Caffe Grano osiągnęła 7 373 098 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 373 098 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 969 937 zł.
Zysk netto wyniósł 403 161 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 749 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 373 098 zł w 2024 roku.
• 6 202 346 zł w 2023 roku.
• 5 471 208 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 403 161 zł w 2024 roku.
• 243 854 zł w 2023 roku.
• -219 537 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Caffe Grano wynosi 444 tys. zł.
EBITDA Caffe Grano wynosi 603 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Caffe Grano wynosi 7 382 938 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
854 897 zł a 18 432 745 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 789 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 382 938 zł w 2024 roku.
• 5 729 461 zł w 2023 roku.
• 4 083 727 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Caffe Grano wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Caffe Grano charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 661 837
zł.
Koszty operacyjne Caffe Grano wyniosły 6 929 448
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
177 811 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 661 837 zł w 2024 roku
• 1 240 629 zł w 2023 roku
• 1 004 577 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Caffe Grano wyniosła 1 958 197 zł.
a
ktywa trwałe to 710 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 247 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 958 197 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 139 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 818 335 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 958 197 zł w 2024 roku.
• 1 336 266 zł w 2023 roku.
• 1 346 099 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Caffe Grano wyniosły 818 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 958 197 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 818 335 zł w 2024 roku
• 510 738 zł w 2023 roku
• 764 426 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Caffe Grano wykazała przychody na poziomie 7 373 098 zł.
Organizacja zarobiła 420 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 128 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 403 161 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 128 zł w 2024 roku
• 40 634 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Żelazko Marcin
posiada 20 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Woźniak Arkadiusz (33% udziałów)
• Kostrzewa Daniel (33% udziałów)
• Żelazko Marcin (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.05.2013 do 16.07.2014:
• Woźniak Arkadiusz (33% udziałów)
• Kostrzewa Daniel (33% udziałów)
• Dac Jerzy (33% udziałów)