Organizacja Health group osiągnęła 2 984 172 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 984 172 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 549 554 zł.
Zysk netto wyniósł 434 618 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 994 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 984 172 zł w 2022 roku.
• 1 739 390 zł w 2021 roku.
• 352 639 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 144 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 434 618 zł w 2022 roku.
• 355 919 zł w 2021 roku.
• 26 554 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Health group wynosi 4 400 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
672 818 zł a 7 460 430 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 466 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 400 737 zł w 2022 roku.
• 2 930 122 zł w 2021 roku.
• 421 226 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Health group wyniosła 1 742 042 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 742 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 742 042 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 897 091 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 844 951 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 580 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 742 042 zł w 2022 roku.
• 1 304 065 zł w 2021 roku.
• 445 153 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Health group wyniosły 844 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 742 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 281 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 844 951 zł w 2022 roku
• 841 592 zł w 2021 roku
• 338 599 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Health group wykazała przychody na poziomie 2 984 172 zł.
Organizacja zarobiła 482 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 503 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 434 618 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 834 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 503 zł w 2022 roku
• 35 394 zł w 2021 roku
• 2491 zł w 2020 roku
Organizacja Health group wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.