SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: A. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA PRAWEM ALBO WYSOKOŚĆ ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA NIE PRZEKRACZA KWOTY 15.000,00 ZŁOTYCH (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH). B. DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE - JEŻELI WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA PRAWEM ALBO WWYSOKOŚĆ ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA PRZEKRACZA KWOTĘ 15.000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH).
Specjalizacja w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i aranżacji wnętrz.
Realizacja projektów budowlanych w różnych lokalizacjach w Polsce.
Współpraca z ekspertami w celu opracowania kreatywnych rozwiązań dla klientów.
Oferta obejmuje nadzór budowlany oraz adaptację istniejących projektów.
Praca z klientami indywidualnymi, firmami oraz instytucjami publicznymi.
Grupa Verso Deltoid Sp. z o.o. to firma założona w 2013 roku przez Jakuba Cieślika oraz Kamila Cierpioła, specjalizująca się w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym oraz aranżacji wnętrz. Główna siedziba firmy znajduje się w Częstochowie, a jej działalność obejmuje również obszary innych dużych miast w Polsce, takich jak Katowice, Warszawa, Sandomierz oraz Opole. Grupa Verso Deltoid wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zespołowej współpracy i wielodyscyplinarnej wiedzy, co pozwala na tworzenie nietypowych oraz kreatywnych rozwiązań projektowych. Ich oferta obejmuje realizację projektów związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz usługowym, adaptacją istniejących projektów, jak również instalacjami przestrzennymi. Zespół firmy współpracuje z ekspertami z różnych branż, co umożliwia indywidualne podejście do potrzeb klientów oraz dostosowanie projektów do specyficznych wymagań i oczekiwań. Grupa Verso Deltoid przywiązuje dużą wagę do jakości i detali w swojej pracy, co przekłada się na pozytywne opinie zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucji publicznych oraz firm. W zakresie działalności znajdują się również projekty budowlane z nadzorem budowlanym, a oferta jest skierowana do różnych sektorów rynku, w tym do klientów komercyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Verso Deltoid osiągnęła 4 182 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 181 925 zł. Pozostałe przychody to 1066 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 409 774 zł.
Strata netto wyniosła 227 849 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 497 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 182 991 zł w 2024 roku.
• 1 908 926 zł w 2023 roku.
• 2 668 266 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -227 849 zł w 2024 roku.
• -269 550 zł w 2023 roku.
• -77 689 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Verso Deltoid wynosi -222 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
54 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -221 742 zł w
2024 roku.
• -264 724 zł w
2023 roku.
• -79 701 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Verso Deltoid wynosi 2 788 661 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 457 477 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 788 661 zł w 2024 roku.
• 1 306 819 zł w 2023 roku.
• 2 015 209 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Verso Deltoid wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,75% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Verso Deltoid wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Verso Deltoid charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Verso Deltoid wynosi 19 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 167 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 167 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 167 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grupa Verso Deltoid wyniosły 4 403 667
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Verso Deltoid wyniosła 11 474 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 474 519 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 474 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -182 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 656 765 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 822 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 474 519 zł w 2024 roku.
• 7 928 368 zł w 2023 roku.
• 3 132 857 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 125%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Verso Deltoid wyniosły 11 656 765 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 474 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 879 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 656 765 zł w 2024 roku
• 7 882 765 zł w 2023 roku
• 2 817 704 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Verso Deltoid wykazała przychody na poziomie 4 182 991 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Verso Deltoid wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cieślik Jakub
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Cierpioł Kamil
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.