Red Forest Development sp. z o.o. to firma deweloperska z siedzibą we Wrocławiu, zajmująca się realizacją nowoczesnych inwestycji budowlanych. Jej głównym projektem jest osiedle Cypryjska, które wpisuje się w trend ekologicznej zabudowy. Inwestycja zlokalizowana jest w spokojnej okolicy, przy ulicach Cypryjskiej i Armeńskiej, a jej celem jest stworzenie harmonijnego miejsca do życia, które łączy komfort mieszkania z bliskością natury. Osiedle składa się z dziesięciu budynków bliźniaczych, które oferują dwadzieścia mieszkań o zróżnicowanej powierzchni – od jednopoziomowych lokali o powierzchni około 62 m² do dwupoziomowych o powierzchni około 82 m². Każde mieszkanie zapewnia prywatny ogródek oraz dwa miejsca postojowe. Cała architektura osiedla charakteryzuje się minimalistycznym stylem oraz elegancką, białą elewacją, co nadaje mu ponadczasowy charakter. Red Forest Development dąży do stworzenia przestrzeni, gdzie mieszkańcy czują się komfortowo i bezpiecznie, a przy tym mogą cieszyć się urokiem życia w bliskim sąsiedztwie zieleni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RED Forest Development osiągnęła 4 336 351 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 295 168 zł. Pozostałe przychody to 41 183 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 316 600 zł.
Strata netto wyniosła 1 021 432 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 168 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 336 351 zł w 2024 roku.
• 17 480 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -510 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 021 432 zł w 2024 roku.
• -346 975 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RED Forest Development wynosi -251 tys. zł.
EBITDA RED Forest Development wynosi -251 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RED Forest Development wynosi 2 890 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 840 878 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 407 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 890 901 zł w 2024 roku.
• 11 653 zł w 2023 roku.
• 75 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RED Forest Development wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,347% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RED Forest Development wynosi 2,24%. To oznacza, że firma ma szansę 2,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,24% w 2024 roku.
• 1,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RED Forest Development charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RED Forest Development wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 172 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 172 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 172 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne RED Forest Development wyniosły 4 546 193
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RED Forest Development wyniosła 11 002 843 zł.
a
ktywa trwałe to 2 385 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 617 843 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 002 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 268 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 271 250 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 451 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 002 843 zł w 2024 roku.
• 4 104 383 zł w 2023 roku.
• 100 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RED Forest Development wyniosły 12 271 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 002 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 135 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 271 250 zł w 2024 roku
• 4 351 358 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RED Forest Development wykazała przychody na poziomie 4 336 351 zł.
Organizacja zarobiła -1 021 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 021 432 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja RED Forest Development wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.