Organizacja HRE RS osiągnęła 524 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 521 452 zł. Pozostałe przychody to 2942 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 660 757 zł.
Strata netto wyniosła 4 136 364 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 016 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 524 394 zł w 2024 roku. • 2 215 306 zł w 2023 roku. • 4 557 439 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
2 079 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -4 136 364 zł w 2024 roku. • -3 368 009 zł w 2023 roku. • 22 915 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji HRE RS wynosi 286 700 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 274 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 286 700 zł w
2024 roku. • 1 122 333 zł w
2023 roku. • 2 836 248 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HRE RS wynosi -3,61 mln zł.
EBITDA HRE RS wynosi -3,49 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 897 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -3 606 121 zł w
2024 roku. • -3 123 446 zł w
2023 roku. • 187 917 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 884 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -3 490 699 zł w
2024 roku. • -3 008 461 zł w
2023 roku. • 277 578 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie HRE RS mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji HRE RS.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1041154. HRE RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000680616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/780780/25/782]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 93839. HRE RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000680616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/695504/25/927]
MSiG 33/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 54714. HRE RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000680616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/693643/25/869]
MSiG 20/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.01.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 3446. HRE RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000680616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/574922/23/720]
MSiG 2/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 3445. HRE RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000680616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/574922/23/319]
MSiG 2/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 725723. HRE RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000680616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/416546/22/412]
MSiG 174/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 725722. HRE RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000680616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/416546/22/11]
MSiG 174/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 913462. HRE RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000680616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/342054/21/792]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 913461. HRE RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000680616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/342054/21/391]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 641920. HRE RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000680616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/233121/20/628]
MSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 641919. HRE RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000680616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/233121/20/227]
MSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 318426. HRE RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000680616. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.05.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/14932/20/967]
Rzuć okiemMSiG 117/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 834101. WILLA LEGIONÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000680616. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2017.
[RDF/161169/19/330]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 461179. WILLA LEGIONÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000680616. SYSTEM, wpis
do rejestru: 29.05.2017.
[RDF/319178/18/437]
MSiG 185/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 29.05.2017 DO 31.12.2017
Poz. 461178. WILLA LEGIONÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000680616. SYSTEM, wpis
do rejestru: 29.05.2017.
[RDF/319177/18/36]
MSiG 185/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.05.2017 DO 31.12.2017
Poz. 461177. WILLA LEGIONÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000680616. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2017.
[RDF/319176/18/635]
MSiG 185/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
29.05.2017 DO 31.12.2017
Poz. 151761. WILLA LEGIONÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000680616. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.05.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/19996/17/872]
MSiG 107/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.05.2017 dokonano wpisu do rejestru K
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. WILLA LEGIONÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat NOWODWORSKI
gmina NOWY DWÓR MAZOWIECKI miejscowość
NOWY DWÓR MAZOWIECKI 2. miejscowość
NOWY DWÓR MAZOWIECKI ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 8 nr lokalu U3 kod pocztowy 05-100 poczta NOWY DWÓR MAZOWIECKI
kraj POLSKA ——- Adres poczty elektronicznej
OFFICE@BDC-DEVELOPMENT.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.05.2017 R. Rub. 5. 1. CZA
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników
1 1. WILLA LEGIONÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 367324557
4. 0000678844 9. NIE 2 1. BDC DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 121414660 4. 0000381431 9. TAK 10. 100
ZŁ 11. 1000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1000 ZŁ 2. N
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. WILLA LEGIONÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 367324557 4. 0000678844
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 ——- 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO
PIENIĘŻNE 2 ——- 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 3 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 4 ——- 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 5 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 ——- 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 8 ——- 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
32
e) Spółki komandytowo-akcyjne
Krajowy Rejestr Zadłużonych
HRE RS nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HRE RS wynosi 4,65%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,65% w 2024 roku. • 6,4% w 2023 roku. • 4,57% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
HRE RS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla HRE RS wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
497 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 65 tys. zł w 2022 roku. • 43 tys. zł w 2021 roku. • 66 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 37 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 21 tys. zł w 2024 roku. • 89 tys. zł w 2023 roku. • 182 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne HRE RS wyniosły
4 127 573 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów HRE RS wyniosła 2 057 650 zł.
a
ktywa trwałe to 777 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 279 739 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 057 650 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 081 019 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 138 669 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 548 740 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 3 752 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 057 650 zł sumy bilansowej i -7 081 019 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 146 732 zł sumy bilansowej i -2 944 655 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 155 131 zł sumy bilansowej i 423 354 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
101 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
26,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
348 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
395 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HRE RS wyniosły 9 138 669 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 057 650 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 444,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 203 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 138 669 zł w 2024 roku • 6 091 387 zł w 2023 roku • 2 731 777 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
178,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 444% w 2024 roku • 194% w 2023 roku • 87% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja HRE RS ma 9 138 669 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 7 355 847 zł (80%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 7 222 893 zł (79%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
9,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
19%
80%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,7 mln zł
19%
Państwo
podatki, cła i ZUS
34 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
890 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
7,4 mln zł
80%
W roku 2024 80% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 59%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 11% (2017) do 0% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji HRE RS wynosi 0,67 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,67 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez mniej niż 0,01 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 279 739 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 914 885 zł) o 635 146 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,3 mln zł
1,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1 tys. zł należności i inne: 1,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,67 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,67
płynność bieżąca
0,67
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,67 w 2024 roku • 1,6 w 2023 roku • 2,87 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja HRE RS: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 1056 zł. Do tego 7 252 488 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 501 556 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 9 138 669 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 7,3 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 502 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2019-2024 organizacja miała też od 82 tys. zł do 7,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też od 1,1 mln zł do 1,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2019-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: 1,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji HRE RS wynosi 1012 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 155 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 159 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 857 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 853 dni.
Rotacja zapasów wynosi 7 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 196 353 zł, z czego 196 353 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza857 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
1012 dni≫
rotacja należności (DSO): 1012 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
155 dni
bez amortyzacji159 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 155 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 864 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów7 dni
zapasy leżą w magazynie 7 dni
7 dni
Należności handlowe196 tys. zł
klienci są winni firmie 196 tys. zł
do 12 miesięcy196 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1012 dni w 2024 roku • 39 dni w 2023 roku • 153 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1012 dni w 2024 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 11 785 dni w 2017 roku • rotacja zapasów: 403 156 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji HRE RS wynoszą 3 581 752 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 297 707 zł, czyli 64% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 120 962 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 115 421 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,6 mln zł
Usługi obce2,3 mln zł · 64%
Zużycie materiałów i energii1,1 mln zł · 31%
Amortyzacja115 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe46 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,6 mln zł w 2024 roku • 4,5 mln zł w 2023 roku • 3,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja HRE RS wykazała przychody na poziomie 524 394 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
26 346 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 55 933 zł w 2022 roku • 29 587 zł w 2021 roku
Organizacja HRE RS wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:71 002,59
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów71 002,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 581 752,03
I. Amortyzacja115 421,43
II. Zużycie materiałów i energii1 120 962,01
III. Usługi obce2 297 707,13
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 031,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe45 630,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-3 510 749,44
D. Pozostałe przychody operacyjne450 449,38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne450 449,38
E. Pozostałe koszty operacyjne545 820,74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne545 820,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-3 606 120,80
G. Przychody finansowe2 941,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 023,46
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 918,30
H. Koszty finansowe533 184,50
I. Odsetki, w tym: (+1)501 555,85
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne31 628,65
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-4 136 363,54
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-4 136 363,54
Pełne sprawozdania finansowe organizacji HRE RS składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+28
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
+6 mies. 10 dni21-01-2025
2022
+5 mies. 8 dni20-12-2023
2021
−1 mies. 17 dni29-08-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−2 mies. 4 dni12-08-2020
2018
−1 dzień14-07-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
