DOMEA SP. Z O.O. | KRS: 0000695091

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

475 tys.

zysk

-367 tys.

wartość firmy

317 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO, 2

Kod pocztowy

35-210

Rejestracja

2017-09-15

Rozpoczęcie działalności

2017-09-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Domea osiągnęła 475 332 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 475 332 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 842 097 zł.

Strata netto wyniosła 366 766 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 67 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 475 332 zł w 2024 roku.
• 715 370 zł w 2023 roku.
• 310 469 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -52 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -366 766 zł w 2024 roku.
• -47 208 zł w 2023 roku.
• 37 834 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1547686.69

40880.19

490274.83

-40298.56

28532.73

15000.55

1322736.75

160735.52

310468.66

37834.4

715369.55

-47208.38

475331.73

-366765.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Domea wynosi -338 tys. zł.

EBITDA Domea wynosi -259 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Domea wynosi 316 888 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 188 329 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 734 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 316 888 zł w 2024 roku.
• 605 871 zł w 2023 roku.
• 522 681 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

34410.14

1229722.03

3869216.72

0

331036.11

1225687.07

15436.63

94460.65

210007.7

135988.27

1660754.85

3306841.88

164364.07

522680.78

876608.4

0

605870.82

1788423.88

0

316887.82

1188329.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domea wynosi 1,32%. To oznacza, że firma ma szansę 1,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,186% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,32% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 198 650 zł.

Koszty operacyjne Domea wyniosły 813 289 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 379 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 198 650 zł w 2024 roku
• 67 831 zł w 2023 roku
• 30 943 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Domea wyniosła 7 138 337 zł.

a

ktywa trwałe to 808 317 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 330 020 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 138 337 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -194 822 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 333 159 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 019 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 138 337 zł w 2024 roku.
• 3 090 269 zł w 2023 roku.
• 820 615 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

433997.2

54868.38

34888.09

268282.1

820615.22

3090269.4

7138337.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 188%.

Marża operacyjna wyniosła -71%.

Marża netto wyniosła -77%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.09

0.89

0.03

-0.73

-7.22

-0.08

0.43

0.73

0.52

0.53

0.6

0.89

0.13

0.12

0.05

0.17

0.15

0.12

-0.02

-0.27

-0.07

-0.05

1.88

-0.71

-0.77

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Domea wyniosły 7 333 159 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 138 337 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 047 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 333 159 zł w 2024 roku
• 2 918 326 zł w 2023 roku
• 601 463 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

433997.2

388117.01

0.89

54868.38

49286.75

0.9

34888.09

14305.91

0.41

268282.1

86964.4

0.32

820615.22

601463.12

0.73

3090269.4

2918325.68

0.94

7138337.08

7333159.08

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Domea wykazała przychody na poziomie 475 332 zł.

Organizacja zarobiła -366 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -366 766 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3809 zł w 2022 roku

Wartość

0

7632

0

15959

3809

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Domea wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42875

0.00568

0.22517

0.00294

0.4373

0.30572

0

0.78896

0.79603

0.51737

0.62736

0.58786

0.55903

0.7971

0.82639

0.8333

0.18279

0.69012

0.36565

0.63396

0.40976

0.38632

0.07139

0.01176

0

0.74001

0.53663

0.34679

0.39325

0.89871

0.90456

0.91362

0.78314

0

0.82576

0.76284

0.43939

0.32871

0.68924

0.68596

0.94576

0.79223

0.83271

0.74452

0.61779

0.5099

0.50686

0.71471

0.72293

0.74575

0.55721

0.73987

0.21087

0.64639

0.66531

0.63104

0.41217

0.40115

0.31781

0.1023

0

0.06905

0.60744

0.80955

0.77187

0.30732

0.29397

0.24711

0.94999

0

Powiązania

DOMEA - powiązanie zwrotne

DOMEA GROUP - wspólnik

S JAKUB - reprezentacja

H ANNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.09.2017

12.05.2022

S Jakub

Październik 1979

Osoba

wspólnik

15.09.2017

26.11.2020

S Joanna

Kwiecień 1989

Osoba

wspólnik

26.11.2020

12.05.2022

H Anna

Maj 1991

Osoba

wspólnik

12.05.2022

Domea Group

Organizacja

prokurent

15.09.2017

26.11.2020

S Joanna

Kwiecień 1989

Osoba

prokurent

17.12.2024

H Anna

Maj 1991

Osoba

reprezentacja

15.09.2017

S Jakub

Październik 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

08.08.2018

Domea

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.08.2021

26.09.2022

Domea Development

Organizacja

Udziałowcy

Domea Group posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 12.05.2022 jest Domea Group kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2020 do 12.05.2022 był Szeliga Jakub kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 15.09.2017 do 26.11.2020 najwięcej udziałów posiadał Szeliga Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do DOMEA

	Organizacja	Numer KRS
1	STRUCTUR CONCEPT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000527777
2	ARTMIR SP. Z O.O.	0000320959
3	ECLECTIC SP. Z O.O.	0001030853
4	DĘBOWA 45 SP. Z O.O.	0001020158
5	AGENA INWESTYCJE 4 SP. Z O.O.	0000752074
6	SBI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000944492
7	KONSORCJUM ARCHITEKTURY I INŻYNIERII BUDOWLANEJ SP. Z O.O.	0000762824
8	K3 INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000896056
9	PROREAL INVEST SP. Z O.O.	0000661499
10	LITUS DEVELOPMENT 8 SP. Z O.O. SP. K.	0000862591
11	JAZ ECO SP. Z O.O.	0000361379
12	CONSTRUCTION MACIEJ STĘPIEŃ SP. Z O.O.	0000437702
13	CORTINA DI KARPACZ SP. Z O.O.	0000298113
14	A.E. PROGRESS SP. Z O.O.	0000848494
15	PL PROPERTIES SP. Z O.O.	0000463344
16	MPM DEVELOPMENT PPP SP. Z O.O.	0000599071
17	PERIANT SP. Z O.O.	0000796567
18	ABAKON SP. Z O.O.	0000153214
19	M.F.INVEST SP. Z O.O.	0000847937
20	MYPROFI SP. Z O.O.	0000818658
21	GLOBAL CONSTRUCTION SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000904906
22	PARK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000209984
23	MGW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000209708
24	TK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000854361
25	AP KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000858674
26	MAR-BAR SP. Z O.O.	0000822047
27	GONET BIS SP. Z O.O.	0000636130
28	PLANET HOME SP. Z O.O.	0000921192
29	BZE SP. Z O.O.	0000294657
30	PROJEKT XIV DEVELY INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000986065

DOMEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000695091 NIP 8133755517 REGON 368272584

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOMEA

DOMEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000695091 NIP
8133755517 REGON
368272584