STUDIO ADS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000615064

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

511 tys.

zysk

-553 tys.

wartość firmy

341 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. MOSTOWA, 11

Kod pocztowy

61-854

Rejestracja

2016-04-26

Rozpoczęcie działalności

2016-04-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

office@studioads.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Studio ADS osiągnęła 510 855 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 510 855 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 063 378 zł.

Strata netto wyniosła 552 523 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -597 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 510 855 zł w 2024 roku.
• 1 904 338 zł w 2023 roku.
• 2 426 821 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -204 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -552 523 zł w 2024 roku.
• -212 268 zł w 2023 roku.
• 601 187 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4695352.88

878727.99

1781532.42

-730721.1

1683669.58

-445108.74

1240949.71

3700.07

1061362.71

-220985.33

2426820.8

601186.89

1904338.4

-212268.41

510855.19

-552522.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Studio ADS wynosi -552 tys. zł.

EBITDA Studio ADS wynosi -500 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 204 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -552 101 zł w 2024 roku.
• -211 130 zł w 2023 roku.
• 641 735 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 196 964 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -500 018 zł w 2024 roku.
• -164 770 zł w 2023 roku.
• 692 092 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Studio ADS wynosi 340 570 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 277 138 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -991 858 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 340 570 zł w 2024 roku.
• 1 269 559 zł w 2023 roku.
• 4 067 114 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

638431.82

7283579.04

12302191.86

0

1278079.28

4453831.05

0

1122446.39

4209173.95

0

842100.09

3102374.27

0

707575.14

2653406.77

44485.67

4067113.76

8416616.46

0

1269558.93

4760846

0

340570.13

1277137.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Studio ADS wynosi 2,05%. To oznacza, że firma ma szansę 2,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,266% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,05% w 2024 roku.
• 1,08% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Studio ADS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 362 595 zł.

Koszty operacyjne Studio ADS wyniosły 1 062 956 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 622 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 362 595 zł w 2024 roku
• 417 563 zł w 2023 roku
• 497 797 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Studio ADS wyniosła 2 321 472 zł.

a

ktywa trwałe to 687 678 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 633 794 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 321 472 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -705 477 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 026 949 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -110 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 321 472 zł w 2024 roku.
• 2 939 037 zł w 2023 roku.
• 3 052 515 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3098223.28

2536070.6

2429334.33

2534899.13

2173750.19

3052514.66

2939037.08

2321471.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła -108%.

Marża netto wyniosła -108%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

1.03

0.19

-0.29

-6.06

-0.41

-0.18

1.37

-0.26

0

-0.01

0

-0.1

0.41

-0.21

0.2

10.14

0.26

0.25

-0.07

1.39

-0.11

-0.24

0.78

-1.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Studio ADS wyniosły 3 026 949 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 321 472 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 026 949 zł w 2024 roku
• 3 091 991 zł w 2023 roku
• 2 993 200 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3098223.28

2246980.85

0.73

2536070.6

2415549.27

0.95

2429334.33

2753921.74

1.13

2534899.13

2855786.47

1.13

2173750.19

2715622.86

1.25

3052514.66

2993200.44

0.98

2939037.08

3091991.27

1.05

2321471.62

3026948.66

1.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Studio ADS wykazała przychody na poziomie 510 855 zł.

Organizacja zarobiła -552 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -552 523 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 38 343 zł w 2022 roku

Wartość

0

38343

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Studio ADS wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97424

0.94642

0.9396

0.6732

0.81422

0.8

0.82161

0.8935

0

0.01088

0.84301

0.92602

0.78122

0.12317

0.11408

0.14635

0.01405

0

0.01422

0.83755

0.91873

0.8407

0.14644

0.14302

0.18854

0.92332

0

0.54958

0.79214

0.91953

0.84388

0.35291

0.36392

0.35341

0.25306

0

0.03791

0.75975

0.89821

0.85578

0.17722

0.17594

0.22691

0.63531

0

0.94503

0.86319

0.92648

0.80571

0.81144

0.80342

0.69401

0.99147

0.90857

0.0336

0.82045

0.9131

0.83844

0.183

0.17885

0.23737

0.93745

0

0.01629

0.53425

0.881

0.88168

0.05945

0.05104

0.17437

0.78191

0

Powiązania

STUDIO ADS - wspólnik, reprezentacja

B PATRYK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.04.2016

B Patryk

Październik 1987

Osoba

wspólnik

26.04.2016

Studio Ads

Organizacja

reprezentacja

26.04.2016

Studio Ads

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STUDIO ADS

	Organizacja	Numer KRS
1	B2 STUDIO SP. Z O.O.	0000192383
2	BIURO PROJEKTÓW NEOTRANS SP. Z O.O.	0000132238
3	F&K GROUP SP. Z O.O.	0000449133
4	TYMCZAK I KUKIER ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000891355
5	KONZEPT ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000900612
6	INNEBO SP. Z O.O.	0000442836
7	DTR INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000711584
8	PROJMED SP. Z O.O.	0000540055
9	KULCZYŃSKI ARCHITEKT SP. Z O.O.	0000133768
10	BRIC ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000730142
11	POLTERON ENGINEERING SP. Z O.O.	0000203991
12	BUDPLAN SP. Z O.O.	0000103293
13	ATELIER ARCHETON SP. Z O.O.	0000925851
14	CONY SP. Z O.O.	0000418393
15	BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH "HOL-BUD"	0000180352
16	MSA SP. Z O.O.	0000287758
17	PMLEW SP. Z O.O.	0000842927
18	ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA AP SP. Z O.O.	0000345919
19	METROPOLIS SP. Z O.O. SP. K.	0000349839
20	MODE:LINA ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000934307
21	UNICORN ARCHITECTURE SP. Z O.O.	0000871615
22	AFP ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000751757
23	TRIGONY SP. Z O.O.	0000331918
24	3MA SP. Z O.O.	0000596122
25	MSK ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000775517
26	TT ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000926437
27	4MA S.A.	0000877247
28	APA ARCHES SP. Z O.O. SP. K.	0000437173
29	SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT SP. Z O.O.	0000518321
30	PALEPA SP. Z O.O.	0000922623

STUDIO ADS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000615064 NIP 7831741010 REGON 364297009

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STUDIO ADS

STUDIO ADS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000615064 NIP
7831741010 REGON
364297009