Compresor-Servis jest renomowanym dystrybutorem oraz serwisem urządzeń pneumatycznych z siedzibą we Wrocławiu, działającym od 1997 roku. Firma zdobyła zaufanie klientów jako autoryzowany partner producenta Ingersoll-Rand, lidera w branży sprężarek, od 2003 roku. Compresor-Servis oferuje kompleksowe rozwiązania dotyczące sprężonego powietrza, w tym szeroką gamę kompresorów, sprężarek, osuszaczy, filtracji powietrza oraz narzędzi pneumatycznych, przyczyniając się do optymalizacji procesów przemysłowych. Wyróżniają się praktycznym podejściem do serwisowania i naprawy urządzeń, co pozwala na zapewnienie ciągłości produkcji i efektywności działania. Dzięki współpracy z Ingersoll-Rand, oferują produkty charakteryzujące się wysoką jakością, niezawodnością oraz nowoczesnymi technologiami uzdatniania powietrza. Obsługują także projekty instalacyjne, zapewniając fachowe doradztwo oraz pomoc w doborze odpowiednich urządzeń do potrzeb klienta. Compresor-Servis to firma z wieloletnim doświadczeniem, która nie tylko sprzedaje, ale przede wszystkim angażuje się w rozwój swoich klientów. Ich misją jest dostarczanie innowacyjnych, ale sprawdzonych rozwiązań, które wspierają rozwój przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Compresor-servis osiągnęła 10 223 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 196 136 zł. Pozostałe przychody to 26 948 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 996 624 zł.
Zysk netto wyniósł 199 512 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 882 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 223 084 zł w 2024 roku.
• 8 242 482 zł w 2023 roku.
• 6 652 422 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 512 zł w 2024 roku.
• 24 193 zł w 2023 roku.
• -179 143 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Compresor-servis wynosi 313 tys. zł.
EBITDA Compresor-servis wynosi 330 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
72 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 312 842 zł w
2024 roku.
• 59 893 zł w
2023 roku.
• -108 940 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
74 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 330 470 zł w
2024 roku.
• 72 545 zł w
2023 roku.
• -97 470 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Compresor-servis wynosi 8 218 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
604 710 zł a 25 557 711 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 769 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 218 149 zł w 2024 roku.
• 6 046 835 zł w 2023 roku.
• 4 885 209 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Compresor-servis wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,92% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 937 205
zł.
Koszty operacyjne Compresor-servis wyniosły 9 883 294
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
261 014 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 937 205 zł w 2024 roku
• 2 568 717 zł w 2023 roku
• 2 233 277 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Compresor-servis wyniosła 2 630 704 zł.
a
ktywa trwałe to 72 878 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 557 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 630 704 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 806 280 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 824 423 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 190 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 630 704 zł w 2024 roku.
• 2 370 192 zł w 2023 roku.
• 2 781 194 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Compresor-servis wyniosły 1 824 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 630 704 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 824 423 zł w 2024 roku
• 1 763 423 zł w 2023 roku
• 2 180 846 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Compresor-servis wykazała przychody na poziomie 10 223 084 zł.
Organizacja zarobiła 313 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 682 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 512 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 240 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 682 zł w 2024 roku
• 10 503 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku