Chemsta jest dynamicznie rozwijającą się firmą handlową, założoną w 2011 roku przez Marka Iwana. Podstawą jej działalności jest dystrybucja surowców chemicznych, które znajdują zastosowanie w różnych sektorach przemysłu. Zespół Chemsta korzysta z ponad 15-letniego doświadczenia założyciela, co wpływa na efektywność operacyjną oraz jakość oferowanych produktów. Specjalizując się w chemii specjalistycznej, firma stawia sobie za cel nawiązywanie długotrwałych relacji zarówno z dostawcami, jak i klientami, co czyni ją wyróżniającą się na tle konkurencji. Strategia działania Chemsta opiera się na solidnych podstawach zaufania oraz wysokiej jakości obsługi, dopasowanej do indywidualnych potrzeb odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Chemsta osiągnęła 7 291 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 242 677 zł. Pozostałe przychody to 48 448 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 524 544 zł.
Zysk netto wyniósł 718 132 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 645 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 291 125 zł w 2024 roku.
• 5 285 477 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 359 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 718 132 zł w 2024 roku.
• 412 299 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chemsta wynosi 790 tys. zł.
EBITDA Chemsta wynosi 800 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chemsta wynosi 8 656 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
922 824 zł a 18 227 812 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 328 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 656 103 zł w 2024 roku.
• 5 557 073 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chemsta wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 564 439
zł.
Koszty operacyjne Chemsta wyniosły 6 452 254
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
282 219 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 564 439 zł w 2024 roku
• 382 945 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chemsta wyniosła 1 507 401 zł.
a
ktywa trwałe to 36 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 470 479 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 507 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 230 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 276 969 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 753 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 507 401 zł w 2024 roku.
• 1 598 275 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chemsta wyniosły 276 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 507 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 276 969 zł w 2024 roku
• 1 085 976 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chemsta wykazała przychody na poziomie 7 291 125 zł.
Organizacja zarobiła 789 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 508 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 718 132 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 754 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 508 zł w 2024 roku
• 41 920 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku