INSOMNIA INC. SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000678404

Podsumowanie

aktywa

84 tys.

przychód

202 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

221 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 68

Kod pocztowy

00-240

Rejestracja

2017-05-16

Rozpoczęcie działalności

2017-05-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pośrednictwo pieniężne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Insomnia INC osiągnęła 202 229 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 202 229 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 190 706 zł.

Zysk netto wyniósł 11 523 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 202 229 zł w 2024 roku.
• 259 529 zł w 2023 roku.
• 816 431 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 523 zł w 2024 roku.
• 73 721 zł w 2023 roku.
• 401 677 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-35312.38

199107.7

90059.2

262724.17

91048.98

532894.67

109117.01

753875.17

327045.87

816431.4

401677.26

259529.38

73721.11

202229.26

11523.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Insomnia INC wynosi 20 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 360 zł w 2024 roku.
• 96 915 zł w 2023 roku.
• 465 559 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Insomnia INC wynosi 221 030 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 40 118 zł a 505 573 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 576 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 221 030 zł w 2024 roku.
• 506 093 zł w 2023 roku.
• 2 179 621 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23510.14

516485.41

1260828.8

28449.98

567795.35

1274685.72

39975.24

831706.39

1527638.14

223759.64

2034526.57

4578642.18

28624.54

2179621.18

5623481.64

38189.22

506093.25

1032095.54

40117.63

221030.02

505573.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insomnia INC wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Insomnia INC charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 391 zł.

Koszty operacyjne Insomnia INC wyniosły 181 869 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6952 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 391 zł w 2024 roku
• 79 792 zł w 2023 roku
• 180 569 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Insomnia INC wyniosła 83 614 zł.

a

ktywa obrotowe to 83 614 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 614 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 53 490 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 124 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 614 zł w 2024 roku.
• 134 028 zł w 2023 roku.
• 171 498 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16311.76

214469.59

165048.06

175759.67

360153.94

171497.57

134028.02

83614.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.16

1.06

0.42

2.87

0.45

0.55

2.4

0.41

0.35

0.62

2.05

0.23

0.2

0.91

1.1

0.5

0.43

2.34

10.52

0.58

0.49

0.55

1.45

0.38

0.28

0.14

0.22

0.1

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Insomnia INC wyniosły 30 124 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 614 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 124 zł w 2024 roku
• 83 109 zł w 2023 roku
• 133 332 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 38.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16311.76

49724.14

3.05

214469.59

183122.73

0.85

165048.06

127114.75

0.77

175759.67

122459.35

0.7

360153.94

61807.75

0.17

171497.57

133331.52

0.78

134028.02

83109.06

0.62

83614.26

30124.08

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Insomnia INC wykazała przychody na poziomie 202 229 zł.

Organizacja zarobiła 12 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 628 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 523 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 628 zł w 2024 roku
• 8319 zł w 2023 roku
• 44 973 zł w 2022 roku

Wartość

0

32911

44973

8319

628

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Insomnia INC wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17471

0.00228

0.17864

0.96196

0.01942

0.94444

0.7548

0.45398

0.3006

0.72061

0.90141

0.8359

0.96701

0.98273

0.7254

0.48159

0.27803

0.68087

0.82978

0.80307

0.97077

0.9843

0

0.75538

0.58861

0.28496

0.64618

0.71411

0.67064

0.9755

0.9773

0

0.81561

0.63058

0.33083

0.33192

0.85136

0.84683

0.98848

0.9434

0.81809

0.8332

0.6207

0.26401

0.67339

0.89426

0.8915

0.99638

0.99522

0.82626

0.64616

0.42478

0.23178

0.60208

0.75048

0.77372

0.97059

0.96344

0.65564

0.49442

0.34279

0.15646

0.47973

0.50015

0.50252

0.85882

0.73399

0.46239

Powiązania

INSOMNIA INC. - reprezentacja, wspólnik

W AGATA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2017

Insomnia Inc.

Organizacja

wspólnik

16.05.2017

13.07.2021

W Paweł

Maj 1988

Osoba

wspólnik

18.05.2018

21.02.2019

W Agata

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

18.05.2018

21.02.2019

K Tomasz

Grudzień 1991

Osoba

wspólnik

25.06.2020

W Agata

Wrzesień 1985

Osoba

prokurent

16.05.2017

13.07.2021

W Paweł

Maj 1988

Osoba

prokurent

18.05.2018

W Agata

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

16.05.2017

Insomnia Inc.

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INSOMNIA INC.

	Organizacja	Numer KRS
1	SAP SP. Z O.O.	0000697012
2	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA"	0000154058
3	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W WIERUSZOWIE	0000678358
4	TCT SP. Z O.O.	0000514903
5	ZŁOTY WIEK SP. Z O.O.	0000115345
6	TAK MIESZKAĆ SP. Z O.O. SP. K.	0000787060
7	BADEN SP. Z O.O.	0000624189
8	OPAL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000497320
9	ODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI	0000185231
10	TRANS-GAZ SP. Z O.O.	0000188410
11	MD SP. Z O.O.	0000521191
12	STOKADO SZCZECIN SP. Z O.O.	0000832584
13	STOW. KUPCÓW POLSKICH	0000028013
14	FUNDACJA PADRE	0000918566
15	ANDOR SP. Z O.O.	0000960002
16	MILJAN INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000760202
17	VICTORIA SP. Z O.O.	0000108047
18	FUNDACJA COEXIST	0000874823
19	ALICA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000795691
20	BENE SP. Z O.O.	0000689523
21	EBT SP. Z O.O.	0000031011
22	KTBS SERWIS SP. Z O.O.	0000852407
23	ZAMOJSKI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000867823
24	KRISMETPOL SP. Z O.O.	0000942774
25	J&M MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000509240
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA" W CZARNEJ WODZIE	0000108209
27	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W GARWOLINIE	0000177589
28	FRIDAY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000575292
29	SPÓŁDZIELCZE ZRZESZENIE BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH	0000154140
30	KONGREGACJA KUPIECKA ZRZESZENIE HANDLU I USŁUG Z SIEDZIBĄ	0000129573

INSOMNIA INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000678404 NIP 5252711370 REGON 367302107

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSOMNIA INC.

INSOMNIA INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000678404 NIP
5252711370 REGON
367302107