MD SP. Z O.O. | KRS: 0000521191

Podsumowanie

aktywa

148 tys.

przychód

193 tys.

zysk

-55 tys.

wartość firmy

205 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JAROSŁAW

Adres

OPOLSKA, 10

Kod pocztowy

37-500

Rejestracja

2014-08-27

Rozpoczęcie działalności

2014-09-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MD osiągnęła 192 703 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 192 696 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.

Całkowite koszty wyniosły 247 994 zł.

Strata netto wyniosła 55 297 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 192 703 zł w 2024 roku.
• 190 638 zł w 2023 roku.
• 168 205 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 297 zł w 2024 roku.
• 82 000 zł w 2023 roku.
• 77 330 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

125429.54

-38156.05

122158.31

-72275.07

102478.95

38562.46

114525.58

37377.67

108864.28

32909.38

168204.73

77329.93

190638.36

82000.48

192702.89

-55297.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MD wynosi 205 205 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 481 757 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 369 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 205 205 zł w 2024 roku.
• 573 304 zł w 2023 roku.
• 478 166 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

83619.69

313573.85

0

81438.87

305395.78

0

222569.14

539874.44

0

225861.07

523287.38

0

204213.71

460731.32

56709.33

478165.54

1082619.02

118209.69

573303.85

1148006.72

0

205205.23

481757.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MD wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne MD wyniosły 247 917 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MD wyniosła 148 293 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 58 809 zł.

a

ktywa obrotowe to 89 484 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 293 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 102 316 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 977 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -47 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 148 293 zł w 2024 roku.
• 297 915 zł w 2023 roku.
• 320 315 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

478025.87

412947.89

427627.19

443510.78

368927.99

320315.09

297914.74

148292.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Marża netto wyniosła -29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

1

-0.32

-0.3

-0.17

0.65

-0.19

-0.59

0.09

-0.54

0.41

0.38

0.08

-1.08

0.36

0.33

0.09

-19.16

0.34

0.3

0.24

1.02

0.51

0.46

0.28

0.52

0.55

0.43

-0.37

-0.54

-0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MD wyniosły 45 977 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 293 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 977 zł w 2024 roku
• 140 302 zł w 2023 roku
• 244 703 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

478025.87

516150.8

1.08

412947.89

523347.89

1.27

427627.19

499631.73

1.17

443510.78

478137.65

1.08

368927.99

370645.48

1

320315.09

244702.65

0.76

297914.74

140301.82

0.47

148292.91

45977.4

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MD wykazała przychody na poziomie 192 703 zł.

Organizacja zarobiła -55 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -55 297 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 9751 zł w 2023 roku
• 7658 zł w 2022 roku

Wartość

0

790

170

3336

7658

9751

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MD wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1699

0.40267

0.36194

0.87466

0.21159

0.19365

0.14328

0.92996

0

0.15379

0.40317

0.3526

0.90062

0.17938

0.21628

0.10149

0.88085

0

0.65825

0.37553

0.35011

0.88882

0.84792

0.80307

0.84235

0.0501

0.59396

0.67378

0.39555

0.35747

0.86166

0.80961

0.77115

0.81762

0.03202

0.59321

0.63482

0.38352

0.33302

0.80257

0.76832

0.74152

0.82135

0.00282

0.64796

0.69187

0.40491

0.30775

0.66479

0.88236

0.85594

0.91917

0.93159

0.68057

0.65575

0.38571

0.28539

0.52546

0.85627

0.87811

0.93152

0.84236

0.66824

0.1764

0.33618

0.1888

0.44747

0.18672

0.1717

0.0599

0.04611

0

Powiązania

M NORBERT - wspólnik, reprezentacja

D NORBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2014

D Norbert

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

27.08.2014

M Norbert

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

27.08.2014

07.06.2023

G Marek

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

24.10.2023

D Norbert

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

24.10.2023

M Norbert

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Misiąg Norbert posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Dziukiewicz Norbert posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MD

	Organizacja	Numer KRS
1	M-FINANCE SP. Z O.O.	0000525881
2	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W WIERUSZOWIE	0000678358
3	ŚNIADOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000158344
4	TCT SP. Z O.O.	0000514903
5	MARWA SP. Z O.O.	0000219405
6	BREKIP SP. Z O.O.	0000700302
7	TATRZANSKA HOLDING SP. Z O.O.	0000006456
8	SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 238 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA	0000463325
9	CETEKO PROPERTY SP. Z O.O.	0000601636
10	SPÓŁDZIELCZE ZRZESZENIE BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH	0000154140
11	FRIDAY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000575292
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000294543
13	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000022391
14	EBT SP. Z O.O.	0000031011
15	SPÓŁDZIELNIA HANDLU I WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI "ROPCZANKA"	0000175507
16	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA AMATOR	0000377773
17	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA"	0000154058
18	ARCHIWUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000198015
19	"DORTEX-SE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000094335
20	ECM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000852562
21	PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWE "ALKO" SP. Z O.O.	0000075615
22	BENE SP. Z O.O.	0000689523
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "OIL POL" SP. Z O.O.	0000247361
24	PLATZEK SP. Z O.O.	0000186497
25	STOW. KUPCÓW POLSKICH	0000028013
26	ZARABIE.PL SP. Z O.O.	0000709510
27	ODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI	0000185231
28	TAX4YOUPL SP. Z O.O.	0000839096
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WĘGLIŃCU	0000126426
30	ZOFIA I TADEUSZ PRO SP. Z O.O.	0000317438

MD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000521191 NIP 7922290702 REGON 181143041

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MD

MD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000521191 NIP
7922290702 REGON
181143041