GKW INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000674580

Podsumowanie

aktywa

448 tys.

przychód

677 tys.

zysk

271 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

KWIDZYN

Adres

UL. GRUNWALDZKA, 14

Kod pocztowy

82-500

Rejestracja

2017-04-21

Rozpoczęcie działalności

2017-04-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GKW Invest osiągnęła 677 092 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 677 092 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 405 919 zł.

Zysk netto wyniósł 271 173 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 128 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 677 092 zł w 2022 roku.
• 19 028 zł w 2021 roku.
• 21 200 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 271 173 zł w 2022 roku.
• 4397 zł w 2021 roku.
• -948 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

35700

19892.87

55600

29903.1

27825

5720.04

21200

-947.72

19028.4

4397.45

677092.14

271172.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GKW Invest wynosi 298 tys. zł.

EBITDA GKW Invest wynosi 305 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 54 523 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 297 996 zł w 2022 roku.
• 4832 zł w 2021 roku.
• -808 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 55 398 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 305 496 zł w 2022 roku.
• 12 332 zł w 2021 roku.
• 6692 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GKW Invest wynosi 1 787 440 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 251 354 zł a 3 796 421 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 080 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 787 440 zł w 2022 roku.
• 78 250 zł w 2021 roku.
• 58 810 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

18669.65

122041.13

278500.18

41096.98

197776.04

418643.4

41737.5

86817.17

242064.04

0

58809.55

238273.16

28542.6

78249.7

255862.96

251353.99

1787440.39

3796420.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GKW Invest wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GKW Invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GKW Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GKW Invest wynosi 54 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 109 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 109 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 54 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 109 tys. zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.
• 12 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GKW Invest wyniosły 379 096 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GKW Invest wyniosła 448 049 zł.

a

ktywa trwałe to 24 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 423 549 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 448 049 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 335 139 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 910 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 448 049 zł w 2022 roku.
• 386 424 zł w 2021 roku.
• 404 252 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

428390.25

476681.63

483873.32

404251.91

386424.08

448049.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.8

0.71

0.56

0.06

0.55

0.63

0.54

0.01

0.09

0.23

0.21

0

-0.02

-0.04

0.01

0.07

0.25

0.23

0.61

0.81

0.44

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GKW Invest wyniosły 112 910 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 448 049 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 910 zł w 2022 roku
• 322 458 zł w 2021 roku
• 344 684 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

428390.25

403497.38

0.94

476681.63

421885.66

0.89

483873.32

423357.31

0.87

404251.91

344683.62

0.85

386424.08

322458.34

0.83

448049.04

112910.39

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GKW Invest wykazała przychody na poziomie 677 092 zł.

Organizacja zarobiła 297 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 823 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 271 173 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4399 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 823 zł w 2022 roku
• 435 zł w 2021 roku
• 140 zł w 2020 roku

Wartość

4830

5289

698

140

435

26823

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja GKW Invest wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62889

0.31665

0.35127

0.77581

0.93285

0.95321

0.76275

0.9019

0.68503

0.67172

0.34167

0.36679

0.74125

0.92975

0.91709

0.80449

0.8634

0.68398

0.55625

0.29385

0.36373

0.73097

0.72625

0.67444

0.53337

0.6378

0.58982

0.36074

0.29166

0.34925

0.72067

0.34955

0.30976

0.36409

0.20909

0.59108

0.54499

0.28562

0.33819

0.70178

0.71453

0.6745

0.53039

0.57543

0.56632

0.80059

0.59412

0.33819

0.38628

0.85497

0.81541

0.97284

0.88639

0.78504

Powiązania

SPEDIKO - powiązanie zwrotne

K MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.10.2017

K Marcin

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

21.04.2017

06.10.2017

K Marcin

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

21.04.2017

17.07.2024

K Marcin

Kwiecień 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

11.09.2017

19.01.2021

Spediko

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.04.2017

03.07.2018

Vert Senses

Organizacja

powiązanie zwrotne

05.10.2017

Spediko

Organizacja

Udziałowcy

Klepuszewski Marcin posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.10.2017 jest Klepuszewski Marcin kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.04.2017 do 06.10.2017 był Klepuszewski Marcin kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do GKW INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	PRODPOL-INWEST SP. Z O.O.	0000189417
2	FIRMA BUDOWLANA "JURA" SP. Z O.O.	0000105419
3	SELF INVEST SP. Z O.O.	0000827541
4	BONUS SP. Z O.O.	0000189854
5	"KOSZALIŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" W LIKWIDACJI	0000110256
6	SOLUCJA SP. Z O.O.	0000986925
7	KDF3 SP. Z O.O.	0000827672
8	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W MIŁOSŁAWIU	0000105991
9	SPÓŁDZIELNIA PRACY REMONTOWO-BUDOWLANA W LIKWIDACJI	0000152265
10	RENT M2 SP. Z O.O.	0000848122
11	CZERNILEWSCY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000738849
12	FENIX INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000660066
13	JANTAR CENTER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000621256
14	POL-NAM SP. Z O.O.	0000399378
15	BIUROSPRZĘT SP. Z O.O.	0000058680
16	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-REMONTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000247434
17	GLOBAL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000234297
18	GREY SP. Z O.O.	0000603596
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ARTPOL" GRZEGORZ	0000074897
20	RECORD CONSULTING SP. Z O.O.	0000498976
21	CENTRUM SP. Z O.O.	0000011904
22	EUROGUM SP. Z O.O.	0000088707
23	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ" W ŁOWICZU	0000210842
24	BP SERVICE CENTER ŁAZARZ SP. J.	0000298302
25	MOLINO INVEST SP. Z O.O.	0000839506
26	JPM KOLEJE SP. Z O.O.	0000448035
27	BK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000520497
28	UNIVERSAL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000544517
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŁAZISKA"	0000208672
30	ALPINE FM SP. Z O.O.	0000602177

GKW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000674580 NIP 5811962356 REGON 367107386

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GKW INVEST

GKW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000674580 NIP
5811962356 REGON
367107386