BONUS SP. Z O.O. | KRS: 0000189854

Podsumowanie

aktywa

598 tys.

przychód

839 tys.

zysk

304 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIDNICA

Adres

SPRZYMIERZEŃCÓW, 2 A

Kod pocztowy

58-100

Rejestracja

2004-01-22

Rozpoczęcie działalności

1999-06-01

Kapitał zakładowy

25200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Tynkowanie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Transport drogowy towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bonus osiągnęła 838 872 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 838 872 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 535 287 zł.

Zysk netto wyniósł 303 585 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 838 872 zł w 2024 roku.
• 776 379 zł w 2023 roku.
• 719 139 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 585 zł w 2024 roku.
• 253 293 zł w 2023 roku.
• 211 449 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

613004.32

120031.21

635303.4

142123.2

635303.4

142123.2

639701.99

146048.8

628690.86

123632.14

719138.77

211449.28

776379.08

253292.84

838871.59

303585

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bonus wynosi 334 tys. zł.

EBITDA Bonus wynosi 339 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 333 629 zł w 2024 roku.
• 279 698 zł w 2023 roku.
• 232 706 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 339 493 zł w 2024 roku.
• 285 561 zł w 2023 roku.
• 238 570 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bonus wynosi 2 169 108 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 395 520 zł a 4 250 190 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 169 108 zł w 2024 roku.
• 1 888 558 zł w 2023 roku.
• 1 651 641 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

460657.33

1349451.72

2456839.12

567249.73

1559278.14

3025331.92

567249.73

1559278.14

3025331.92

397238.38

1407901.57

2118604.68

260555.25

1174211.05

1730849.96

326418.1

1651641.07

2960289.92

357800.77

1888558.19

3546099.76

395519.9

2169107.62

4250190

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bonus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bonus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 600 zł.

Koszty operacyjne Bonus wyniosły 505 243 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 514 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 600 zł w 2024 roku
• 15 600 zł w 2023 roku
• 15 600 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bonus wyniosła 597 854 zł.

a

ktywa trwałe to 164 483 zł.

a

ktywa obrotowe to 433 371 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 597 854 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 527 360 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 495 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 597 854 zł w 2024 roku.
• 554 087 zł w 2023 roku.
• 504 907 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

693607.82

838770.71

609235.6

415785.47

504906.76

554086.84

597854.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.2

0.23

0.2

0.17

0.19

0.26

0.22

0.17

0.19

0.26

0.22

0.24

0.28

0.25

0.23

0.3

0.36

0.19

0.2

0.42

0.49

0.32

0.29

0.46

0.53

0.36

0.33

0.51

0.58

0.4

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bonus wyniosły 70 495 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 597 854 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 495 zł w 2024 roku
• 77 019 zł w 2023 roku
• 69 683 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

693607.82

79398.04

0.11

838770.71

82437.73

0.1

838770.71

82437.73

0.1

609235.6

79584.43

0.13

415785.47

68378.47

0.16

504906.76

69682.62

0.14

554086.84

77019.14

0.14

597854.46

70494.6

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bonus wykazała przychody na poziomie 838 872 zł.

Organizacja zarobiła 333 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 044 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 585 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1250 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 044 zł w 2024 roku
• 26 405 zł w 2023 roku
• 21 042 zł w 2022 roku

Wartość

21294

25080

14574

12159

21042

26405

30044

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Bonus wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75534

0.5979

0.40024

0.29089

0.73234

0.70365

0.9195

0.76224

0.78357

0.7888

0.61436

0.42635

0.27964

0.77119

0.7133

0.91968

0.74775

0.79357

0.7656

0.60791

0.42283

0.27952

0.73278

0.69823

0.90525

0.73768

0.80958

0.78042

0.61572

0.38809

0.30615

0.73946

0.68786

0.9217

0.77279

0.78923

0.73172

0.60436

0.3447

0.32392

0.68852

0.62763

0.93492

0.79749

0.7401

0.77742

0.60269

0.34888

0.30217

0.78423

0.72954

0.95511

0.82822

0.76456

0.76309

0.58322

0.34345

0.30482

0.79102

0.75845

0.96152

0.84466

0.75832

0.75756

0.55377

0.30319

0.28973

0.81627

0.77842

0.96432

0.86391

0.73738

Powiązania

K IRENEUSZ - wspólnik, organ nadzoru

M LESZEK - organ nadzoru, wspólnik

S WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

S DOROTA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2004

S Waldemar

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

22.01.2004

K Ireneusz

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

22.01.2004

16.03.2017

M Słaniewska Beata

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

16.03.2017

M Leszek

Maj 1955

Osoba

organ nadzoru

22.01.2004

M Leszek

Maj 1955

Osoba

organ nadzoru

22.01.2004

K Ireneusz

Kwiecień 1967

Osoba

organ nadzoru

22.01.2004

03.04.2015

S Waldemar

Kwiecień 1969

Osoba

organ nadzoru

03.04.2015

S Dorota

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

22.01.2004

03.04.2015

M Słaniewska Beata

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

03.04.2015

S Waldemar

Kwiecień 1969

Osoba

Udziałowcy

Szumiel Waldemar posiada 84 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Kosikowski Ireneusz posiada 84 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Mazurek Leszek posiada 84 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szumiel Waldemar (33% udziałów)
• Mazurek Leszek (33% udziałów)
• Kosikowski Ireneusz (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.01.2004 do 16.03.2017:
• Szumiel Waldemar (33% udziałów)
• Moskal Słaniewska Beata (33% udziałów)
• Kosikowski Ireneusz (33% udziałów)

Podobne organizacje do BONUS

	Organizacja	Numer KRS
1	LOKUS KAMIENICA SP. Z O.O.	0001075380
2	BIUROSPRZĘT SP. Z O.O.	0000058680
3	EBECO,FABRYKA ROWERÓW,GRAMOFONÓW I WYROBÓW METALOWYCH	0000056975
4	POD JEDYNKĄ SP. Z O.O.	0000784095
5	PRODPOL-INWEST SP. Z O.O.	0000189417
6	POLSKIE CENTRA HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000846088
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FUNDAMENT"	0000154438
8	BP SERVICE CENTER ŁAZARZ SP. J.	0000298302
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "NEPTUN"	0000306684
10	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELIZA" WE WROCŁAWIU	0000041636
11	KDF3 SP. Z O.O.	0000827672
12	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0000119506
13	SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "SDIS-PROJEKT"	0000199886
14	CENTRUM MAGAZYNOWE CEGIELNIA SP. Z O.O.	0000677062
15	LASARUS SP. Z O.O.	0000864733
16	VELERO SP. Z O.O.	0000219607
17	JMG SP. Z O.O.	0000206215
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SZEPIETOWIE	0000179208
19	BIOCONSULT 2000 ZOO SP. Z O.O.	0000193782
20	ZHMB SP. Z O.O.	0000678688
21	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA "ŻUKOWO"	0000034514
22	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W JAROCINIE	0000350548
23	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PRODUKCYJNE "SANTREX" SP. Z O.O.	0000055310
24	OKRĘG WROCŁAWSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW	0000158299
25	AMICMED SP. Z O.O.	0000207001
26	RZEMIEŚLNICZE BRACTWO EDUKACYJNE SP. Z O.O.	0000533074
27	N&P NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000617103
28	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWA W CELESTYNOWIE	0000131579
29	OSIEDLE ZIELONE SP. Z O.O.	0000155115
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE OFIS SP. Z O.O.	0000092383

BONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000189854 NIP 8842281423 REGON 891033720

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BONUS

BONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000189854 NIP
8842281423 REGON
891033720