APARTSTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000787196

Podsumowanie

aktywa

405 tys.

przychód

7,5 mln

zysk

-194 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ALEJA T. KOŚCIUSZKI, 3

Kod pocztowy

90-418

Rejestracja

2019-05-23

Rozpoczęcie działalności

2019-05-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU; B) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Działalność agencji pracy tymczasowej Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Hotele i podobne obiekty zakwaterowania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apartstate osiągnęła 7 505 136 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 496 402 zł. Pozostałe przychody to 8733 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 689 919 zł.

Strata netto wyniosła 193 517 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 250 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 505 136 zł w 2024 roku.
• 6 663 665 zł w 2023 roku.
• 3 125 650 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -193 517 zł w 2024 roku.
• -389 675 zł w 2023 roku.
• -221 657 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

201155.66

-49231.37

746893.78

84017.5

1243811.32

137306.6

3125650.27

-221656.92

6663665.01

-389674.76

7505135.83

-193516.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apartstate wynosi -191 tys. zł.

EBITDA Apartstate wynosi -191 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apartstate wynosi 5 003 424 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 762 840 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 833 904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 003 424 zł w 2024 roku.
• 4 442 443 zł w 2023 roku.
• 2 083 767 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

134103.77

502889.15

29839.6

863838.78

1867234.45

132819.55

1511253.49

3109528.3

0

2083766.85

7814125.67

0

4442443.34

16659162.52

0

5003423.89

18762839.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apartstate wynosi 1,52%. To oznacza, że firma ma szansę 1,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,243% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,52% w 2024 roku.
• 1,24% w 2023 roku.
• 0,95% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apartstate charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 148 649 zł.

Koszty operacyjne Apartstate wyniosły 7 687 888 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 191 441 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 148 649 zł w 2024 roku
• 722 713 zł w 2023 roku
• 317 437 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apartstate wyniosła 404 706 zł.

a

ktywa trwałe to 55 088 zł.

a

ktywa obrotowe to 349 617 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 404 706 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -581 218 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 985 924 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 404 706 zł w 2024 roku.
• 505 550 zł w 2023 roku.
• 447 575 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

254011.06

292809.51

229179.08

447574.57

505549.56

404705.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

1.11

-0.24

0.29

2.11

0.14

0.11

0.6

0.78

0.14

0.11

-0.5

4.97

-0.07

-0.77

0.9

-0.06

-0.48

0.33

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apartstate wyniosły 985 924 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 404 706 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 244%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 985 924 zł w 2024 roku
• 939 789 zł w 2023 roku
• 492 139 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 244% w 2024 roku
• 186% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

254011.06

298242.43

1.17

292809.51

253023.38

0.86

229179.08

52086.35

0.23

447574.57

492138.76

1.1

505549.56

939788.51

1.86

404705.65

985923.57

2.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apartstate wykazała przychody na poziomie 7 505 136 zł.

Organizacja zarobiła -193 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -193 517 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

13199

15061

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Apartstate wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38596

0.00224

0.0003

0

0.16293

0.44872

0.30599

0.88892

0.22496

0.20383

0.09616

0.95323

0

0.73476

0.64032

0.32001

0.72639

0.62284

0.58752

0.93512

0.97783

0.78236

0.74066

0.70498

0.29722

0.37702

0.59134

0.57764

0.97246

0.88689

0.7565

0.09485

0.80424

0.3367

0.86063

0.30244

0.26836

0.05688

0.98946

0

0.06493

0.86754

0.33409

0.93351

0.28758

0.2763

0.04065

0.9089

0

0.10392

0.87322

0.26431

0.95153

0.30136

0.27399

0.05061

0.79066

0

Powiązania

P ALIAKSEI - reprezentacja, wspólnik

P ROMAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2019

14.07.2020

Piankrat Aliaksei

Osoba

wspólnik

22.06.2022

03.10.2022

P Aliaksei

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

14.07.2020

22.06.2022

P Aliaksei

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

03.10.2022

P Aliaksei

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

03.10.2022

P Roman

Październik 1994

Osoba

wspólnik

22.06.2022

03.10.2022

P Roman

Październik 1994

Osoba

prokurent

12.03.2021

12.04.2023

M Patryk

Luty 1999

Osoba

reprezentacja

14.07.2020

P Aliaksei

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

23.05.2019

14.07.2020

Piankrat Aliaksei

Osoba

Udziałowcy

Piankrat Aliaksei posiada 80 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Popovych Roman posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.10.2022 jest Piankrat Aliaksei kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.06.2022 do 03.10.2022 był Piankrat Aliaksei kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 14.07.2020 do 22.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Piankrat Aliaksei . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do APARTSTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	WARSAW PLATINUM CENTRE SP. Z O.O.	0000664440
2	GLP POLAND FINCO SP. Z O.O.	0000813256
3	MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O.	0000744191
4	888 SP. Z O.O. SP. K.	0000611014
5	MODLIN SP. Z O.O.	0000590659
6	OMNIOFFICE SP. Z O.O. SP. K.	0000657022
7	KANGU WARSZAWA MOKOTÓW SP. Z O.O.	0000700374
8	MARKIEWICZ SP. Z O.O.	0000369399
9	RINGEL SP. Z O.O.	0000548327
10	GOOD LOOKING STUDIO SP. Z O.O.	0000629121
11	CAVATINA SPV 13 SP. Z O.O.	0000802264
12	EMINATO SP. Z O.O.	0000838247
13	CONRAD COMFORT SP. Z O.O.	0000722143
14	FUNDACJA BE MONTESSORI	0000942217
15	IT GLOB PUNIEWSKI SP. K.	0000402301
16	DC1 WARSAW AIRPORT SP. Z O.O.	0000741833
17	BRACIA OBIEGŁO SP. Z O.O.	0000286543
18	EUCO SP. Z O.O.	0000552921
19	RS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000628217
20	ELPOR SP. Z O.O.	0000835091
21	MIŃSKA 65 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000550221
22	LINK HOME SP. Z O.O.	0000819519
23	INTERSILVER M.PIASK SP. Z O.O.	0001155537
24	DESIDERO SP. Z O.O. SP. K.	0000680531
25	LS GDYNIA NASYPOWA SP. Z O.O.	0000872216
26	PM PROJEKTY SP. Z O.O.	0000659148
27	FIRMA BUDOWLANA "JURA" SP. Z O.O.	0000105419
28	PACROL REALTY SP. Z O.O. SP. J.	0000897364
29	BUDMAR SP. Z O.O.	0000188091
30	OŚRODEK ZDROWIA W LIPNIE K.TOMASZYK SP. K.	0001128696

APARTSTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000787196 NIP 7252289759 REGON 383439590

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APARTSTATE

APARTSTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000787196 NIP
7252289759 REGON
383439590