Rozbiórki i wyburzenia przy użyciu specjalistycznego sprzętu
Działalność w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Rafał Brodowski Sp. z o.o. z siedzibą w Orzyszu to dynamiczna firma działająca w branży budowlanej i transportowej. Firma oferuje szeroki wachlarz usług, które obejmują zarówno wynajem sprzętu budowlanego, jak i kompleksowe usługi transportowe. Specjalizuje się w przewozie materiałów sypkich oraz maszyn budowlanych, obsługując ładunki o wadze od 1 tony do 24 ton. W jej ofercie znajdują się również usługi koparkami gąsienicowymi o wadze 21 i 35 ton, a także usługi związane z rozbiórkami i wyburzeniami przy użyciu specjalistycznego sprzętu.
Dodatkowo, firma oferuje niwelację terenów, wykopy pod fundamenty, układanie kostki brukowej oraz pomoc drogową. Przedsiębiorstwo ведет свою деятельность w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim, zapewniając usługi zarówno klientom indywidualnym, jak i dużym firmom. Od momentu powstania w 2007 roku, firma stawia na jakość świadczonych usług oraz nowoczesny sprzęt budowlany, co przyczynia się do wysokiej oceny przez klientów oraz pozytywnych opinii na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Handlowo - Rafał Brodowski osiągnęła 2 649 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 649 104 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 766 459 zł.
Strata netto wyniosła 117 355 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 324 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 649 104 zł w 2024 roku.
• 2 852 014 zł w 2023 roku.
• 2 530 276 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -117 355 zł w 2024 roku.
• 15 764 zł w 2023 roku.
• 143 661 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo - Rafał Brodowski wynosi -76 tys. zł.
EBITDA Handlowo - Rafał Brodowski wynosi 44 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
23 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -75 742 zł w
2024 roku.
• 74 040 zł w
2023 roku.
• 207 077 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 44 458 zł w
2024 roku.
• 165 636 zł w
2023 roku.
• 253 700 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo - Rafał Brodowski wynosi 1 910 523 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 622 759 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 910 523 zł w 2024 roku.
• 2 152 143 zł w 2023 roku.
• 2 640 071 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo - Rafał Brodowski wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo - Rafał Brodowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 484 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 531 270 zł w 2024 roku
• 379 549 zł w 2023 roku
• 384 065 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo - Rafał Brodowski wyniosła 1 054 286 zł.
a
ktywa trwałe to 497 044 zł.
a
ktywa obrotowe to 557 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 054 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 192 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 861 680 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 054 286 zł w 2024 roku.
• 1 155 984 zł w 2023 roku.
• 1 304 811 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -61%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowo - Rafał Brodowski wyniosły 861 680 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 054 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 861 680 zł w 2024 roku
• 905 656 zł w 2023 roku
• 800 044 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowo - Rafał Brodowski wykazała przychody na poziomie 2 649 104 zł.
Organizacja zarobiła -117 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -117 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1936 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2976 zł w 2023 roku
• 14 973 zł w 2022 roku