SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W PRZYPADKU JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Kamiś osiągnęła 2 376 182 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 376 182 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 326 178 zł.
Zysk netto wyniósł 50 004 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 142 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 376 182 zł w 2024 roku.
• 2 734 866 zł w 2023 roku.
• 2 899 918 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 004 zł w 2024 roku.
• 463 445 zł w 2023 roku.
• 34 752 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kamiś wynosi 64 tys. zł.
EBITDA Kamiś wynosi 123 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 63 960 zł w
2024 roku.
• 514 219 zł w
2023 roku.
• 54 606 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 122 982 zł w
2024 roku.
• 690 451 zł w
2023 roku.
• 177 584 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kamiś wynosi 2 268 104 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
483 967 zł a 5 940 455 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 268 104 zł w 2024 roku.
• 4 123 490 zł w 2023 roku.
• 2 171 166 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamiś wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kamiś charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 138 627
zł.
Koszty operacyjne Kamiś wyniosły 2 312 222
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3617 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 138 627 zł w 2024 roku
• 158 302 zł w 2023 roku
• 208 800 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamiś wyniosła 1 166 325 zł.
a
ktywa trwałe to 897 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 268 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 166 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 645 289 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 521 036 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 166 325 zł w 2024 roku.
• 981 671 zł w 2023 roku.
• 1 981 639 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamiś wyniosły 521 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 166 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 521 036 zł w 2024 roku
• 386 386 zł w 2023 roku
• 1 849 798 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kamiś wykazała przychody na poziomie 2 376 182 zł.
Organizacja zarobiła 54 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4448 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 004 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4448 zł w 2024 roku
• 48 319 zł w 2023 roku
• 3561 zł w 2022 roku