Organizacja Tefia osiągnęła 12 035 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 035 047 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 008 994 zł.
Zysk netto wyniósł 26 053 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 406 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 035 047 zł w 2022 roku.
• 9 182 883 zł w 2021 roku.
• 9 239 560 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 053 zł w 2022 roku.
• -20 885 zł w 2021 roku.
• 45 578 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tefia wynosi 8 508 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
260 531 zł a 30 087 619 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 634 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 508 038 zł w 2022 roku.
• 6 482 844 zł w 2021 roku.
• 6 718 604 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tefia wyniosła 1 704 823 zł.
a
ktywa trwałe to 737 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 967 600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 704 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 507 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 197 541 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 704 823 zł w 2022 roku.
• 1 474 606 zł w 2021 roku.
• 1 544 215 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 506247.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 434.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tefia wyniosły 1 197 541 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 704 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 197 541 zł w 2022 roku
• 993 377 zł w 2021 roku
• 1 042 102 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tefia wykazała przychody na poziomie 12 035 047 zł.
Organizacja zarobiła 56 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 328 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 54% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6066 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 328 zł w 2022 roku
• 13 413 zł w 2021 roku
• 29 288 zł w 2020 roku
Organizacja Tefia wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olejnik Maciej
posiada 830 udziałów, które stanowią 89.9% firmy.
Itm Polska
posiada 93 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.
Największym udziałowcem od 07.03.2024 jest
Olejnik Maciej
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.11.2017 do 07.03.2024
był Kuźbicki Andrzej
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 13.04.2017 do 09.11.2017 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.