Sprzedaż elektroniki użytkowej i sprzętu AGD B2B i e-commerce
Marki: Spinel Soda, Spinel Home, Spinel Smilecare
Oferowanie innowacyjnych produktów łączących funkcjonalność i design
Atrakcyjne ceny oraz wyselekcjonowana oferta dla przedsiębiorców
Spinel Trade to firma specjalizująca się w sprzedaży e-commerce oraz B2B, oferująca szeroki asortyment elektroniki użytkowej oraz małego sprzętu AGD, dostosowanego do wymogów dynamicznie rozwijającego się rynku. W ramach swojej działalności, marka Spinel® wprowadza innowacyjne produkty, które łączą funkcjonalność z estetycznym wzornictwem. Do kluczowych marek należą: Spinel Soda, skupiająca się na produkcie saturatorów i akcesoriów; Spinel Home, oferująca rozwiązania ułatwiające codzienne życie, w tym worki próżniowe do przechowywania ubrań; oraz Spinel Smilecare, dostarczająca wysokiej jakości produkty do pielęgnacji higieny jamy ustnej. Spinel Trade wyróżnia się nie tylko atrakcyjną ofertą z produktami w korzystnych cenach, ale także dbałością o jakość i zadowolenie klientów w każdym aspekcie działalności. W kontekście rynku e-commerce, firma zapewnia dostęp do wyselekcjonowanych ofert, co czyni ją preferowanym partnerem dla przedsiębiorców oraz jednostek gospodarczych. Historia firmy podkreśla jej dynamikę oraz chęć dostosowywania się do zmieniających się potrzeb rynku. Misją Spinel Trade jest dostarczanie klientom produktów o wysokiej wartości użytkowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spinel Trade osiągnęła 74 670 103 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 551 449 zł. Pozostałe przychody to 118 653 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 840 068 zł.
Zysk netto wyniósł 711 381 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 401 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 74 670 103 zł w 2024 roku.
• 61 581 325 zł w 2023 roku.
• 45 965 914 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 711 381 zł w 2024 roku.
• 815 431 zł w 2023 roku.
• 929 208 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spinel Trade wynosi 1,16 mln zł.
EBITDA Spinel Trade wynosi 1,19 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
133 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 163 168 zł w
2024 roku.
• 1 192 107 zł w
2023 roku.
• 1 442 891 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
138 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 194 558 zł w
2024 roku.
• 1 231 065 zł w
2023 roku.
• 1 463 222 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spinel Trade wynosi 56 437 919 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 812 325 zł a 186 675 257 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 759 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 437 919 zł w 2024 roku.
• 47 594 730 zł w 2023 roku.
• 37 402 991 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spinel Trade wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spinel Trade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 065 779
zł.
Koszty operacyjne Spinel Trade wyniosły 73 388 282
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
567 710 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 065 779 zł w 2024 roku
• 2 983 090 zł w 2023 roku
• 1 894 128 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spinel Trade wyniosła 13 328 358 zł.
a
ktywa trwałe to 85 107 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 243 252 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 328 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 083 100 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 245 259 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 835 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 328 358 zł w 2024 roku.
• 12 278 237 zł w 2023 roku.
• 8 862 633 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spinel Trade wyniosły 8 245 259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 328 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 136 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 245 259 zł w 2024 roku
• 7 906 519 zł w 2023 roku
• 4 806 346 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spinel Trade wykazała przychody na poziomie 74 670 103 zł.
Organizacja zarobiła 878 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 166 867 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 711 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 641 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 166 867 zł w 2024 roku
• 198 401 zł w 2023 roku
• 204 538 zł w 2022 roku
Organizacja Spinel Trade wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Licak Jakub
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Janowiak Kamil
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.