ZEN ALUMINIUM SP. Z O.O. | KRS: 0000672782

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

4,8 mln

zysk

98 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

UL. SZCZECIŃSKA, 65

Kod pocztowy

75-122

Rejestracja

2017-04-07

Rozpoczęcie działalności

2017-04-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zenaluminium.pl/

Email

kontakt@zenaluminium.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Transport drogowy towarów Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja opakowań drewnianych Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Zakładanie stolarki budowlanej Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

Opis

Produkcja okien i drzwi aluminiowych
Oferowanie systemów ogrodów zimowych
Balustrady i ogrodzenia aluminiowe
Usługi montażu i transportu
Wysoka jakość materiałów i ekologiczne podejście

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZEN Aluminium osiągnęła 4 836 900 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 836 900 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 739 354 zł.

Zysk netto wyniósł 97 546 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 671 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 836 900 zł w 2024 roku.
• 6 727 005 zł w 2023 roku.
• 7 119 662 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 546 zł w 2024 roku.
• 213 893 zł w 2023 roku.
• 889 689 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

137195.07

-163229.43

733712.27

108260.05

1360532.66

88443.58

3074470.78

-84621.14

3544356.27

-172569.16

7119661.81

889689.23

6727005.36

213892.54

4836900.35

97545.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZEN Aluminium wynosi 134 tys. zł.

EBITDA ZEN Aluminium wynosi 224 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 42 073 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 133 575 zł w 2024 roku.
• 260 701 zł w 2023 roku.
• 970 978 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 53 616 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 224 007 zł w 2024 roku.
• 293 768 zł w 2023 roku.
• 1 021 272 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZEN Aluminium wynosi 4 332 842 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 718 059 zł a 12 092 251 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 605 911 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 332 842 zł w 2024 roku.
• 6 045 140 zł w 2023 roku.
• 8 849 678 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

91463.38

342987.68

0

922181.71

1834280.68

62605.65

1323401.74

3401331.65

0

2056286.98

7686176.95

0

2362904.18

8860890.68

544479.85

8849677.97

17799154.52

704899.25

6045139.65

16817513.4

718058.65

4332842.37

12092250.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZEN Aluminium wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZEN Aluminium charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 980 543 zł.

Koszty operacyjne ZEN Aluminium wyniosły 4 703 325 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 138 963 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 980 543 zł w 2024 roku
• 1 033 790 zł w 2023 roku
• 1 054 554 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZEN Aluminium wyniosła 1 772 995 zł.

a

ktywa trwałe to 120 825 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 652 170 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 772 995 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 957 412 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 815 583 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 772 995 zł w 2024 roku.
• 1 925 526 zł w 2023 roku.
• 1 311 977 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

89199.76

200241.63

397504.97

547893.8

1394874.35

1311976.57

1925526.15

1772994.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.83

1.44

-1.17

-1.19

0.54

-21.79

0.17

0.15

0.22

1.06

0.08

0.07

-0.15

-9.56

-0.03

-0.12

1.05

-0.05

0.68

1.23

0.14

0.13

0.11

0.23

0.04

0.03

0.06

0.1

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZEN Aluminium wyniosły 815 583 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 772 995 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 815 583 zł w 2024 roku
• 985 660 zł w 2023 roku
• 586 003 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

89199.76

202429.19

2.27

200241.63

205211.01

1.02

397504.97

314030.77

0.79

547893.8

539040.74

0.98

1394874.35

1558590.45

1.12

1311976.57

586003.44

0.45

1925526.15

985660.48

0.51

1772994.67

815583.13

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZEN Aluminium wykazała przychody na poziomie 4 836 900 zł.

Organizacja zarobiła 121 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 385 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 546 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3484 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 385 zł w 2024 roku
• 42 092 zł w 2023 roku
• 73 951 zł w 2022 roku

Wartość

0

6138

8774

0

73951

42092

24385

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

dane za rok

Organizacja ZEN Aluminium wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06938

0.30808

0.27273

0.92328

0.05263

0.05519

0.02062

0.95479

0

0.69485

0.47403

0.36082

0.81455

0.86072

0.87135

0.97011

0.00943

0.67386

0.65085

0.55622

0.44402

0.67234

0.63889

0.63243

0.85294

0.91295

0.69892

0.10409

0.63107

0.45167

0.79359

0.22248

0.21324

0.13718

0

0.05458

0.6234

0.5669

0.87377

0.16934

0.1924

0.13112

0.92534

0

0.84864

0.70745

0.51531

0.4537

0.77426

0.77655

0.96317

0.93934

0.78413

0.68512

0.68929

0.58997

0.53759

0.43777

0.42377

0.64353

0.61278

0.74302

0.58259

0.60369

0.52679

0.49431

0.41085

0.4027

0.58277

0.50113

0.68949

Powiązania

K ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

C JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2017

C Jacek

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

07.04.2017

K Łukasz

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

07.04.2017

C Jacek

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

07.04.2017

K Łukasz

Czerwiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Kwiatkowski Łukasz posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Czapiewski Jacek posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ZEN ALUMINIUM

	Organizacja	Numer KRS
1	ISODOMUS ALUMINIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000330833
2	HENERMAN LAGARDA SP. Z O.O. SP. K.	0000462518
3	ALBUDEX SP. Z O.O.	0000867277
4	OMNIBUS SP. Z O.O. SP. K.	0000657403
5	PROSTOLARKA ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000619338
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POMEX" SP. Z O.O.	0000032834
7	GBINVESTA SP. Z O.O.	0000506604
8	ALUWER SP. Z O.O.	0000616335
9	ZAŁANOWSKI SP. Z O.O.	0000677393
10	GVG ALUMINIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000716423
11	OPAL GRODZISK SP. Z O.O.	0000840892
12	SQ LINE SP. Z O.O.	0000751381
13	VICTORINI SP. Z O.O.	0000796430
14	LUXSTAL SP. Z O.O.	0000520585
15	ALUPERFEKT SP. Z O.O.	0000415819
16	EUROPLAST SP. Z O.O.	0000216523
17	ALUFRAME SP. Z O.O.	0000613047
18	KOMSTA DRZWI SP. Z O.O.	0000808059
19	BAIER SP. Z O.O.	0000397235
20	BP-METAL SP. Z O.O. SP. K.	0000503176
21	D.C. DACH SP. Z O.O.	0000716307
22	ROLETYALU SP. Z O.O.	0000926535
23	SAAK SP. Z O.O.	0000397482
24	IRGA BALUSTRADY SP. Z O.O.	0000446405
25	GREG METAL-PRO SP. Z O.O.	0000790866
26	ABAS SP. Z O.O.	0000640139
27	ALU-TECHNIK SP. Z O.O.	0000259180
28	OPAL SP. Z O.O.	0000437483
29	EUROAL SP. Z O.O.	0000991461
30	TOMAL ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000962277

ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000672782 NIP 4990663769 REGON 367005007

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZEN ALUMINIUM

ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000672782 NIP
4990663769 REGON
367005007