Organizacja Zen aluminium osiągnęła 6 727 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 727 005 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 513 113 zł.
Zysk netto wyniósł 213 893 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 098 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 727 005 zł w 2023 roku.
• 7 119 662 zł w 2022 roku.
• 3 544 356 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 213 893 zł w 2023 roku.
• 889 689 zł w 2022 roku.
• -172 569 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zen aluminium wynosi 6 045 140 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
704 899 zł a 16 817 513 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 992 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 045 140 zł w 2023 roku.
• 8 849 678 zł w 2022 roku.
• 2 362 904 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zen aluminium wyniosła 1 925 526 zł.
a
ktywa trwałe to 164 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 761 497 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 925 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 939 866 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 985 660 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 306 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 925 526 zł w 2023 roku.
• 1 311 977 zł w 2022 roku.
• 1 394 874 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zen aluminium wyniosły 985 660 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 925 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 985 660 zł w 2023 roku
• 586 003 zł w 2022 roku
• 1 558 590 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zen aluminium wykazała przychody na poziomie 6 727 005 zł.
Organizacja zarobiła 255 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 092 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 213 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7015 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 092 zł w 2023 roku
• 73 951 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku