PORTOS SP. Z O.O. | KRS: 0000742486

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

542 tys.

zysk

240 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SŁUPSK

Adres

UL. JANA BAUERA, 17

Kod pocztowy

76-200

Rejestracja

2018-07-30

Rozpoczęcie działalności

2018-07-30

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Portos osiągnęła 542 192 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 542 192 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 302 216 zł.

Zysk netto wyniósł 239 975 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 542 192 zł w 2024 roku.
• 566 808 zł w 2023 roku.
• 202 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 239 975 zł w 2024 roku.
• -72 147 zł w 2023 roku.
• -42 421 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3311.9

1.5

-2405.13

0

-4490.49

0

-12749.62

202.12

-42421.06

566808.41

-72147.17

542191.66

239975.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Portos wynosi 399 tys. zł.

EBITDA Portos wynosi 443 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Portos wynosi 1 486 704 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 165 341 zł a 3 359 657 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 212 386 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 486 704 zł w 2024 roku.
• 377 872 zł w 2023 roku.
• 39 604 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

87516.08

466752.4

0

85713.23

457131.88

0

82344.36

439169.92

0

72782.14

388171.44

0

39604.1

210503.2

0

377872.27

1417021.03

165340.57

1486703.56

3359656.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Portos wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 1,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Portos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Portos wyniosły 142 983 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Portos wyniosła 2 280 422 zł.

a

ktywa trwałe to 2 207 351 zł.

a

ktywa obrotowe to 73 070 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 280 422 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 220 454 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 059 968 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 325 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 280 422 zł w 2024 roku.
• 2 522 111 zł w 2023 roku.
• 2 344 275 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

122514.5

156303.37

165569.88

474529.26

2344274.71

2522111.19

2280421.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.

Marża operacyjna wyniosła 74%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.02

-1603.42

-0.03

-0.04

-0.03

-0.13

-0.02

-0.81

-104.96

-209.88

-0.03

3.7

0.13

-0.13

0.11

1.09

0.74

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Portos wyniosły 2 059 968 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 280 422 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 294 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 059 968 zł w 2024 roku
• 2 541 633 zł w 2023 roku
• 2 291 649 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

122514.5

5826.4

0.05

156303.37

42020.4

0.27

165569.88

55777.4

0.34

474529.26

377486.4

0.8

2344274.71

2291648.91

0.98

2522111.19

2541632.56

1.01

2280421.76

2059967.66

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Portos wykazała przychody na poziomie 542 192 zł.

Organizacja zarobiła 275 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 740 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 239 975 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5106 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 740 zł w 2024 roku
• 3163 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3163

35740

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Portos wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35715

0.00228

0.00013

0

0.31277

0.00224

0.26756

0.21382

0.23066

0.18624

0

0.31056

0.18457

0.27438

0.42033

0.02369

0.02853

0.24606

0.2011

0

0.31307

0.00169

0.28064

0.45696

0.23854

0.17675

0

0.24162

0.00156

0.35708

0.68761

0.22092

0.11277

0

0.18804

0.2067

0.54951

0.77601

0.04103

0.0436

0.25743

0.03733

0

0.14772

0.53333

0.54651

0.81392

0.25014

0.55464

0.21993

0.9859

0.58681

0.73321

0.47887

0.49028

0.75262

0.86491

0.95206

0.8267

0.95124

0.75492

Powiązania

N WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.09.2018

N Wojciech

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

30.07.2018

13.09.2018

N Wojciech

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

30.07.2018

N Wojciech

Marzec 1979

Osoba

Udziałowcy

Najmrocki Wojciech posiada 2400 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.09.2018 jest Najmrocki Wojciech kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.07.2018 do 13.09.2018 był Najmrocki Wojciech kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PORTOS

	Organizacja	Numer KRS
1	KAVANAGH REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000234863
2	PRZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY CUKROWNI	0000198332
3	ZIELONY PASAŻ SP. Z O.O.	0000963551
4	K5 SP. Z O.O.	0000775479
5	D.T. WIŚLANIN SP. Z O.O.	0000221800
6	MADEY DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000671744
7	BLUEBERRY ESTATE SP. Z O.O.	0000770077
8	KIJOWSKA 7 SP. Z O.O.	0000650220
9	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA BRATNIAK	0000232999
10	NADWIŚLAŃSKIE FARMY WIATROWE SP. Z O.O.	0000344280
11	UNI - EXPERT SP. Z O.O.	0000361459
12	MOREFLOW BUSINESS SPACE SP. Z O.O.	0000665026
13	GREY KOT SP. K.	0000847480
14	FYOUE SP. Z O.O.	0000906738
15	SWISSPOL SP. Z O.O.	0000205557
16	ALFA 7 SP. Z O.O.	0000426424
17	KOLEJOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000144502
18	HEBE SP. Z O.O. SP. K.	0000613466
19	SENSORY & CLINIQUE SP. Z O.O.	0000695523
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "DOMATOR-COMODO"	0000137357
21	SEN SP. Z O.O.	0000250405
22	ST REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000869815
23	AMBIT SP. Z O.O.	0000307388
24	K2S4 SP. Z O.O.	0000628525
25	INVESTUS CAPITAL S.A.	0000292121
26	VISION PROPERTIES SP. Z O.O.	0000963136
27	ALEKSANDROV GENEXY SP. J.	0000951569
28	2K SYSTEM SP. Z O.O.	0000190339
29	MAPESA POLSKA SP. Z O.O.	0000398285
30	FORMAP SP. Z O.O.	0000534645

PORTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000742486 NIP 8393207020 REGON 380871097

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PORTOS

PORTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000742486 NIP
8393207020 REGON
380871097