SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ TJ. GALERIA LUBIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBINIE, REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU JEST JAKUB MICHAŁ PUCHALSKI - PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Cuprum Arena Galeria Lubińska osiągnęła 82 647 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 415 617 zł. Pozostałe przychody to 231 758 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 486 461 zł.
Zysk netto wyniósł 18 160 913 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
158 164 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 82 647 374 zł w 2018 roku. • 240 811 545 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
174 200 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 18 160 913 zł w 2018 roku. • 192 361 152 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Cuprum Arena Galeria Lubińska wynosi 525 863 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
121 826 866 zł a 2 135 096 735 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
780 986 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 525 863 124 zł w
2018 roku. • 1 306 849 748 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cuprum Arena Galeria Lubińska wynosi 29,84 mln zł.
EBITDA Cuprum Arena Galeria Lubińska wynosi 50,72 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 605 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 29 843 656 zł w
2018 roku. • 33 449 377 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 803 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 50 715 728 zł w
2018 roku. • 48 912 515 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Cuprum Arena Galeria Lubińska mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Cuprum Arena Galeria Lubińska. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 14 stycznia 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 stycznia 2020 (MSiG nr 8/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 17715. CUPRUM ARENA GALERIA LUBIŃSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000671702. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.04.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/24025/19/973]
UWAGAMSiG 8/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOD WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 572881. CUPRUM ARENA GALERIA LUBIŃSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000671702. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/137142/19/104]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 572880. CUPRUM ARENA GALERIA LUBIŃSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000671702. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/137141/19/392]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 572879. CUPRUM ARENA GALERIA LUBIŃSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000671702. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/137141/19/991]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 572878. CUPRUM ARENA GALERIA LUBIŃSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000671702. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/137141/19/590]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 47597. CUPRUM ARENA GALERIA LUBIŃSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000671702. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.04.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/32657/18/206]
Rzuć okiemMSiG 22/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 03.12.2018 R., NOTARIUSZ PIOTR RAKOWSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W POLKOWICACH
PRZY UL. GŁOGOWSKIEJ 16, REP. A NR 11396/2018,
ZMIENIONO § 5 PKT 1, § 8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.
PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MIŁEK
2. DARIUSZ MAREK 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 453.221.250 ZŁ 11. 453.221.250,00 ZŁ
12. TAK PRub. 1 1. 453.221.250,00 ZŁ 2. TAK wpisać
2 1. GARDA CAPITAL SCSP 9. TAK 10. 453.221.250,00
ZŁ 11. 453.221.250,00 ZŁ 12. NIE
Poz. 560654. CUPRUM ARENA GALERIA LUBIŃSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000671702. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/404361/18/219]
MSiG 195/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 560653. CUPRUM ARENA GALERIA LUBIŃSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000671702. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/404360/18/818]
MSiG 195/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 560652. CUPRUM ARENA GALERIA LUBIŃSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000671702. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/404359/18/106]
MSiG 195/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 03.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 560651. CUPRUM ARENA GALERIA LUBIŃSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000671702. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/404358/18/705]
MSiG 195/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
03.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 93819. CUPRUM ARENA GALERIA LUBIŃSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000671702. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.04.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6310/17/72]
MSiG 71/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. CUPRUM ARENA GALERIA LUBIŃSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN
miejscowość LUBIN 2. miejscowość LUBIN ulica
UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu
20 kod pocztowy 59-300 poczta LUBIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.03.2017R.,
NOTARIUSZ RADOSŁAW STĘPNIAK, KANCELARIA
NOTARIALNA W LUBINIE, UL. ODRODZENIA 25/4,
REPERTORIUM A NR 2260/2017 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA
W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ
CUPRUM ARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ
W TRYBIE ART. 551 § 1 I NASTĘPNE KODEKSU
SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA W SPRAWIE
PRZEKSZTAŁCENIA PODJĘTA ZOSTAŁA W DNIU
09.03.2017R., PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW CUPRUM ARENA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBINIE (REPERTORIUM
A 2255/2017) PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. CUPRUM ARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REJESTR KRS
3. 0000442928 5. 146433875 ——- 7010362091
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GALERIA LUBIŃSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365121420 4. 0000631059 9. NIE 2 1. MIŁEK
2. DARIUSZ MAREK 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 453.221.250 ZŁ 11. 453.221.250,00
ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 453.221.250,00 ZŁ 2. TAK
3 1. GNYCH 2. MARIUSZ KAZIMIERZ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 30.901.450,00 ZŁ
11. 30.901.450,00 ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 30.901.450,00
- ZŁ 2. TAK 4 1. CHUDY 2. LECH KAZIMIERZ
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
K 10. 30.901.450,00 ZŁ 11. 30.901.450,00 ZŁ 12. TAK
PRub. 1 1. 30.901.450,00 ZŁ 2. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
KOMPLEMENTARIUSZ TJ. GALERIA LUBIŃSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBINIE, REPREZENTOWANA
PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMO-
- DZIELNIE. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU JEST
JAKUB MICHAŁ PUCHALSKI - PREZES ZARZĄDU.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. GALERIA LUBIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365121420
4. 0000631059
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 ——41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZX V. W P I S Y D
KALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 ——- 93 29
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA
I REKREACYJNA 4 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
5 ——- 66 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 ——- 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 7 ——- 68 3 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 8 ——- 69 20
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE 9 ——- 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Cuprum Arena Galeria Lubińska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cuprum Arena Galeria Lubińska wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2018 roku. • 0,41% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Cuprum Arena Galeria Lubińska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cuprum Arena Galeria Lubińska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 108,63 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 108,63 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 4,01 mln zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 108,63 mln zł w 2018 roku. • 106,63 mln zł w 2017 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
306 005 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 184 950 zł w 2018 roku • 1 878 944 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,2% w 2018 roku •
4,7% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cuprum Arena Galeria Lubińska wyniosła 940 916 240 zł.
Aktywa trwałe to 904 651 600 zł.
Aktywa obrotowe to 36 264 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 940 916 240 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 543 168 794 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 397 747 446 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 23 477 671 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 10 015 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 940 916 240 zł sumy bilansowej i 543 168 794 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 964 393 912 zł sumy bilansowej i 533 153 492 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,93%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,34%.
Marża operacyjna wyniosła 36,21%.
Marża netto wyniosła 21,97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
33 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
58 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cuprum Arena Galeria Lubińska wyniosły 397 747 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 940 916 240 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 33 492 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 397 747 446 zł w 2018 roku • 431 240 420 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2018 roku • 45% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Cuprum Arena Galeria Lubińska ma 397 747 446 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 374 173 631 zł (94%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 13 511 865 zł (3%), dostawcom 5 046 823 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 1 585 535 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 3 429 593 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 351 167 807 zł (88%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
397,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 mln zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,5 mln zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
99 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
374,2 mln zł
94%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
13,5 mln zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,4 mln zł
<1%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 94% (w 2017: 95%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Cuprum Arena Galeria Lubińska wynosi 1,1 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,1 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,5, czyli same środki pieniężne pokrywają 50% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,8 miesiąca.
gotówka od ręki: 16,6 mln zł należności i inne: 19,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 8 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,10 zł, z czego 0,50 zł w gotówce.
1,1
płynność bieżąca
1,1
płynność szybka
0,5
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,1 w 2018 roku • 1,34 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Cuprum Arena Galeria Lubińska wobec banków i pożyczkodawców: 374 173 631 zł, gotówka: 16 648 126 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 357 525 505 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 210 324 306 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 11 856 279 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,5 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 7 lat - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 397 747 446 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 357,5 mln zł
0 zł374,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców374,2 mln zł
gotówka16,6 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 210,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 11,9 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 7 lat - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 357,5 mln zł • 2017: 389 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 2,5 raza • 2017: 4,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Cuprum Arena Galeria Lubińska wynosi 48 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 35 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 58 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -10 dni.
Rotacja zapasów wynosi <0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 10 712 936 zł, z czego 10 712 936 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
48 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 48 dni
35 dni
bez amortyzacji58 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 35 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 48 dni w 2018 roku • 60 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Cuprum Arena Galeria Lubińska wynoszą 50 914 951 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 20 872 072 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 13 839 548 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 6 471 594 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej50,9 mln zł
Amortyzacja20,9 mln zł · 41%
Usługi obce13,8 mln zł · 27%
Zużycie materiałów i energii6,5 mln zł · 13%
Pozostałe koszty rodzajowe3,4 mln zł · 7%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,2 mln zł · 4%
Podatki i opłaty2 mln zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,8 mln zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia364 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 50,9 mln zł w 2018 roku • 37,4 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Cuprum Arena Galeria Lubińska wykazała przychody na poziomie 82 647 374 zł.
Organizacja Cuprum Arena Galeria Lubińska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,14%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:80 699 033,79
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów77 803 490,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)715 214,90
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 180 328,15
B. Koszty działalności operacyjnej50 914 951,38
I. Amortyzacja20 872 072,38
II. Zużycie materiałów i energii6 471 594,00
III. Usługi obce13 839 548,21
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 967 735,90
V. Wynagrodzenia1 821 154,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)363 794,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 398 723,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 180 328,14
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)29 784 082,41
D. Pozostałe przychody operacyjne1 716 582,87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 081,30
II. Dotacje8 200,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 707 301,57
E. Pozostałe koszty operacyjne1 657 009,75
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 063 826,37
III. Inne koszty operacyjne593 183,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)29 843 655,53
G. Przychody finansowe231 757,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)192 837,43
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne38 920,26
H. Koszty finansowe11 914 500,27
I. Odsetki, w tym: (+1)11 856 278,76
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne58 221,51
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)18 160 912,95
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)18 160 912,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Cuprum Arena Galeria Lubińska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
