ARGE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000271547

Podsumowanie

aktywa

682,2 mln

przychód

36,6 mln

zysk

14 mln

wartość firmy

583,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

WIELICKA, 22A

Kod pocztowy

30-552

Rejestracja

2007-01-08

Rozpoczęcie działalności

2006-12-27

Kapitał zakładowy

656650000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADZCENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE, B) W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEWYŻSZJĄCEJ PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PROKURENT, KTÓREMU UDZIELONO PROKURY SAMOISTNEJ W KAŻDYM PRZYPADKU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arge Nieruchomości osiągnęła 36 581 555 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 518 380 zł. Pozostałe przychody to 3 063 175 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 541 870 zł.

Zysk netto wyniósł 13 976 511 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 478 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 581 555 zł w 2024 roku.
• 27 968 111 zł w 2023 roku.
• 22 929 023 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 102 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 976 511 zł w 2024 roku.
• 11 860 511 zł w 2023 roku.
• 5 049 104 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

33229778.36

13256737.35

59688321.03

39838376.82

97397110.59

49430302.26

23171507.24

7533225.83

124811710.79

66348916.12

22929023.02

5049104.1

27968111.45

11860511.13

36581554.81

13976510.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arge Nieruchomości wynosi 15,25 mln zł.

EBITDA Arge Nieruchomości wynosi 22,52 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 350 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 251 698 zł w 2024 roku.
• 12 627 446 zł w 2023 roku.
• 6 251 702 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4673 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 517 747 zł w 2024 roku.
• 17 431 275 zł w 2023 roku.
• 11 398 670 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arge Nieruchomości wynosi 583 263 628 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 54 872 332 zł a 2 682 506 042 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 807 634 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 583 263 628 zł w 2024 roku.
• 567 470 336 zł w 2023 roku.
• 531 756 760 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

49844667.54

577610187.99

2679626949.4

89532481.55

721512003.91

2785953507.28

146095665.88

792212842.8

2824321209.04

34757260.86

543717994.19

2656732903.32

187217566.19

890852658.76

2891995664.48

34393534.53

531756759.82

2646796416.4

41952167.17

567470335.5

2674042044.52

54872332.22

583263628.32

2682506042.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arge Nieruchomości wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arge Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 707 433 zł.

Koszty operacyjne Arge Nieruchomości wyniosły 18 266 682 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 93 272 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 707 433 zł w 2024 roku
• 1 686 672 zł w 2023 roku
• 1 652 069 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arge Nieruchomości wyniosła 682 217 133 zł.

a

ktywa trwałe to 630 665 107 zł.

a

ktywa obrotowe to 51 552 025 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 682 217 133 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 670 626 511 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 590 622 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 680 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 682 217 133 zł w 2024 roku.
• 675 967 952 zł w 2023 roku.
• 670 247 041 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

805981186.06

845353436.37

871914685.2

802567674.1

925677438.17

670247040.7

675967951.69

682217132.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.54

0.4

0.05

0.06

0.79

0.67

0.06

0.07

0.72

0.51

0.01

0.48

0.33

0.07

0.09

0.71

0.53

0.01

0.31

0.22

0.02

0.5

0.42

0.02

0.46

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arge Nieruchomości wyniosły 11 590 622 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 682 217 133 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 783 404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 590 622 zł w 2024 roku
• 7 457 441 zł w 2023 roku
• 8 547 937 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

805981186.06

136074448.71

0.17

845353436.37

148865059.55

0.18

871914685.2

165834382.94

0.19

802567674.1

138384448.27

0.17

925677438.17

202678522.05

0.22

670247040.7

8547936.6

0.01

675967951.69

7457440.56

0.01

682217132.61

11590622.06

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arge Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 36 581 555 zł.

Organizacja zarobiła 18 309 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4 333 070 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 976 511 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 616 512 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 333 070 zł w 2024 roku
• 3 370 663 zł w 2023 roku
• 2 056 934 zł w 2022 roku

Wartość

17485

2422207

15932380

339348

19153073

2056934

3370663

4333070

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arge Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99153

0.97557

0.99674

0.34821

0.87033

0.89343

0.63087

0.4954

0.76953

0.99713

0.98883

0.99689

0.35883

0.96088

0.96446

0.77949

0.5954

0.98909

0.99789

0.99491

0.99738

0.36397

0.90464

0.9453

0.78592

0.6003

0.9986

0.98542

0.96586

0.99685

0.34323

0.80956

0.84493

0.54722

0.40411

0.94829

0.99843

0.99618

0.99749

0.36952

0.89784

0.93369

0.78449

0.61034

0.99881

0.97446

0.96223

0.9966

0.10363

0.72597

0.72197

0.53414

0.3853

0.98508

0.98823

0.96243

0.99678

0.09867

0.85163

0.85337

0.56037

0.41738

0.98892

0.99111

0.97484

0.9971

0.13467

0.82971

0.8207

0.54725

0.39758

0.99417

Powiązania

ARGE - wspólnik

U ARKADIUSZ - prokurent

U LESZEK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2007

14.01.2009

R Maria

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

08.01.2007

14.01.2009

U Anna

Październik 1962

Osoba

wspólnik

28.02.2008

14.01.2009

Arge

Organizacja

wspólnik

14.01.2009

Arge

Organizacja

wspólnik

08.01.2007

28.02.2008

Arge

Organizacja

prokurent

13.12.2007

U Arkadiusz

Sierpień 1961

Osoba

reprezentacja

08.01.2007

13.11.2009

U Leszek

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

08.06.2010

U Leszek

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

13.11.2009

08.06.2010

U Leszek

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

13.11.2009

08.06.2010

A Łukasz

Grudzień 1971

Osoba

Udziałowcy

Arge posiada 1313300 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.01.2009 jest Arge kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2008 do 14.01.2009 był Arge kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 08.01.2007 do 28.02.2008 najwięcej udziałów posiadał Arge . Jego udziały w tym czasie wynosiły 18%.

Podobne organizacje do ARGE NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	STADION WROCŁAW SP. Z O.O.	0000297448
2	GÓRNOŚLĄSKI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RYNKOWEJ	0000089796
3	ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRAGA"	0000093107
4	POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WINOGRADY" W POZNANIU	0000172957
5	TURSTO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000878518
6	MULTICO SP. Z O.O.	0000048039
7	EPOL HOLDING SP. Z O.O.	0000357354
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WOLA	0000122732
9	PHN SPV 1 PHN SKYSAWA SP. Z O.O. S.K.A.	0000600547
10	OPAL MAKSIMUM SP. Z O.O.	0000477153
11	KATOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000114803
12	REINO IO GP 3 SP. Z O.O. PROPCO 3 SP. K.	0000836118
13	HALIT SP. Z O.O.	0001052638
14	TORUŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000037093
15	GIANT INVEST SP. Z O.O.	0000374561
16	WOLF IMMOBILIEN POLEN S.A.	0000306995
17	GKZ SP. Z O.O.	0000121066
18	POLSKIE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000170590
19	FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ	0000097168
20	QUENDIS SP. Z O.O.	0000705477
21	ELF 3 A2 WARSAW PARK SP. Z O.O.	0000746866
22	KATOWICKIE INWESTYCJE S.A.	0000941305
23	POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000030524
24	ABRAVA SP. Z O.O. IGP S.K.A.	0000416740
25	INVEST POLAND 13 SP. Z O.O.	0000855110
26	NASZE PASAŻE S.A.	0000719484
27	MIĘDZYGMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000013307
28	J.M.INWEST SP. Z O.O.	0000245584
29	REDROCK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000467887
30	MDR KATOWICE SP. Z O.O.	0000689614

ARGE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000271547 NIP 6792917762 REGON 120383376

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARGE NIERUCHOMOŚCI

ARGE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000271547 NIP
6792917762 REGON
120383376