PREMIUM DEWELOPER SP. Z O.O. | KRS: 0000667138

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

26 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

25 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŚWIATOWIDA, 49B

Kod pocztowy

03-144

Rejestracja

2017-03-07

Rozpoczęcie działalności

2017-03-07

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKLADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓLKI UPOWAŻNIENI SĄ: A)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, O ILE CZYNNOŚĆ, KTÓREJ DOTYCZY OŚWIADCZENIE NIE PRZEKRACZA KWOTY 20.000,00 ZŁ (SŁOWNIE:DWUDZIESTU TYSIĘCY ZŁOTYCH), PRZY CZYNNOŚCI ,KTÓREJ WARTOŚĆ PRZEKRACZA 20.000,00 ZŁ (SLOWNIE:DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Tynkowanie Działalność agencji reklamowych Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Premium Deweloper osiągnęła 25 981 830 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 981 830 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 506 089 zł.

Zysk netto wyniósł 1 475 741 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 697 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 981 830 zł w 2024 roku.
• 9 247 714 zł w 2023 roku.
• 23 356 517 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 224 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 475 741 zł w 2024 roku.
• -54 878 zł w 2023 roku.
• -42 961 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

100201.11

-92676.43

269102.88

-6704.05

10211950.71

417824.11

17002250.46

131426.82

28300547.14

389504.36

23356517.27

-42960.51

9247714.16

-54877.67

25981829.84

1475740.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Premium Deweloper wynosi 1,82 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 273 124 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 819 205 zł w 2024 roku.
• -54 341 zł w 2023 roku.
• -41 546 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-92660.29

-6696.91

505624.48

155548.43

486657.75

-41545.59

-54340.7

1819204.79

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Premium Deweloper wynosi 24 962 140 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 737 958 zł a 64 954 575 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 555 692 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 962 140 zł w 2024 roku.
• 6 796 295 zł w 2023 roku.
• 16 243 322 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

72293.42

250502.77

0

179866.56

672757.2

313832.72

8793096.3

25529876.78

412402.84

12272943.76

42505626.15

704531.11

21129579.97

70751367.85

0

16243322.24

58391293.17

0

6796295.25

23119285.4

1737957.96

24962140.45

64954574.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Premium Deweloper wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291842

0.0291781

0.0288571

0.0286106

0.0282802

0.0284854

0.0288594

0.0283735

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Premium Deweloper wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.001375

0.0005155

0.0015803

0.0037838

0.0027202

0.0010287

0.0081888

0.0005966

Wiarygodność firmy

dane za rok

Premium Deweloper charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Premium Deweloper wynosi 610 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 273 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,04 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 273 tys. zł a 1,04 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 87 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 610 tys. zł w 2024 roku.
• 182 tys. zł w 2023 roku.
• 352 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 273 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,04 mln zł w 2024 roku.
• 370 tys. zł w 2023 roku.
• 934 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4008.04

0

2726.16

10764.12

75843.67

184048.99

408478.03

23332.26

255304.56

680085.87

72998.66

440646.54

1132021.89

0

352193.36

934260.69

0

181843.08

369908.57

272880.72

610209.91

1039273.19

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Premium Deweloper wyniosły 24 162 625 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Premium Deweloper wyniosła 3 995 220 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 995 220 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 995 220 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 317 277 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 677 943 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 568 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 995 220 zł w 2024 roku.
• 2 805 677 zł w 2023 roku.
• 1 218 056 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17068.16

49468.76

1387179

3257634.47

3615726.12

1218055.6

2805676.6

3995220.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 189.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-5.43

-12.65

-0.92

-0.14

-10.82

-0.02

0.3

1

0.05

0.04

0.24

0.01

0.11

0.41

0.02

0.01

-0.04

-0.05

0

-0.02

-0.07

-0.01

0.37

0.64

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Premium Deweloper wyniosły 1 677 943 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 995 220 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 238 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 677 943 zł w 2024 roku
• 1 964 140 zł w 2023 roku
• 321 641 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17068.16

9744.59

0.57

49468.76

48849.24

0.99

1387179

968735.37

0.7

3257634.47

2707764.02

0.83

3615726.12

2676351.31

0.74

1218055.6

321641.3

0.26

2805676.6

1964139.97

0.7

3995220.31

1677943.03

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Premium Deweloper wykazała przychody na poziomie 25 981 830 zł.

Organizacja zarobiła 1 819 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 343 307 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 475 741 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 044 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 343 307 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

87689

23976

95487

0

343307

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Premium Deweloper wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12598

0.60154

0.32252

0.46254

0.28124

0.27844

0.01017

0.00687

0

0.29884

0.65875

0.36189

0.70118

0.46703

0.45033

0.16956

0.00779

0

0.89463

0.93353

0.6385

0.52764

0.59008

0.58334

0.88434

0.86546

0.94005

0.83138

0.95741

0.75104

0.59557

0.50726

0.49176

0.71031

0.61049

0.90086

0.8741

0.97346

0.7422

0.51723

0.51959

0.52337

0.79418

0.66356

0.92508

0.20914

0.96599

0.56751

0.30283

0.50358

0.48123

0.26793

0.19037

0

0.18172

0.91993

0.68516

0.50241

0.46679

0.45823

0.31408

0.17089

0

0.92576

0.96044

0.68579

0.36201

0.61915

0.60771

0.91709

0.75419

0.94828

Powiązania

K MAREK - wspólnik

W KAROL - wspólnik

K MAREK - wspólnik

K JAKUB - reprezentacja

K KAROL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2017

K Marek

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

07.03.2017

K Marek

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

07.03.2017

W Karol

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

07.03.2017

06.12.2023

K Marek

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

06.12.2023

K Karol

Czerwiec 1994

Osoba

reprezentacja

06.12.2023

K Jakub

Grudzień 1989

Osoba

Udziałowcy

Kwaśnicki Marek posiada 700 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Wydra Karol posiada 150 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Kostur Marek posiada 150 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Podobne organizacje do PREMIUM DEWELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	MIASTOFORMA SP. Z O.O.	0000910509
2	BETA PROJEKT CHOIŃSKI SP. K.	0000958689
3	ANGO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000560643
4	IZUMRUD BUD-INVEST SP. Z O.O.	0000688244
5	MAJHOME SP. Z O.O.	0000928203
6	VFM CONSTRUCTION ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000959748
7	KLIMAS REALIZACJA BUDÓW I PROJEKTÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000947236
8	CH DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000994768
9	SEDA GROUP SP. Z O.O.	0000496412
10	GLOB-STAL SP. Z O.O.	0000825307
11	RAD-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000577582
12	PB POŻARSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000812680
13	TPPI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000746094
14	ARCHIBUD INWEST SP. Z O.O.	0000800157
15	TB.INVEST BRZEZIŃSKI SP. K.	0000665265
16	JANUS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000832959
17	ANLUC ŻELBETY I1 SP. Z O.O.	0000881549
18	ST SYNERGY SP. Z O.O.	0000522591
19	E HOME SP. Z O.O.	0000892737
20	OSTOJA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000625313
21	CDC GROUP SP. Z O.O.	0000470929
22	SAGAT SP. Z O.O.	0000861187
23	OMEGA SP. Z O.O.	0000373765
24	ZETBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000608072
25	DOM.DEVELOPER RESIDENCE SP. Z O.O. SP. K.	0000822709
26	GIJO KAPSA SP. K.	0000767730
27	KOLOR SYSTEM SP. Z O.O.	0001022322
28	FOLWARK DEWELOPER PLUS SP. Z O.O.	0000942854
29	SOLSTAR HOMES SP. Z O.O.	0000878619
30	RONSON DEVELOPMENT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000023496

PREMIUM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000667138 NIP 6692533430 REGON 366729542

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PREMIUM DEWELOPER

PREMIUM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000667138 NIP
6692533430 REGON
366729542