Organizacja Tg security polska osiągnęła 12 665 455 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 657 553 zł. Pozostałe przychody to 7902 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 257 480 zł.
Zysk netto wyniósł 400 072 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 110 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 665 455 zł w 2023 roku.
• 12 038 082 zł w 2022 roku.
• 12 138 077 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 400 072 zł w 2023 roku.
• 261 328 zł w 2022 roku.
• 486 445 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tg security polska wynosi 11 379 240 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 335 314 zł a 31 663 637 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 894 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 379 240 zł w 2023 roku.
• 10 105 735 zł w 2022 roku.
• 10 876 873 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tg security polska wyniosła 3 589 924 zł.
a
ktywa trwałe to 407 623 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 182 301 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 589 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 780 418 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 809 506 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 596 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 589 924 zł w 2023 roku.
• 2 303 878 zł w 2022 roku.
• 2 645 065 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tg security polska wyniosły 1 809 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 589 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 300 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 809 506 zł w 2023 roku
• 923 830 zł w 2022 roku
• 1 526 344 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tg security polska wykazała przychody na poziomie 12 665 455 zł.
Organizacja zarobiła 494 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 94 088 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 400 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 651 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 088 zł w 2023 roku
• 59 172 zł w 2022 roku
• 82 885 zł w 2021 roku
Organizacja Tg security polska wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.