SAGITTARIUS REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000665008

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

173 tys.

zysk

-160 tys.

wartość firmy

115 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 5

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2017-02-22

Rozpoczęcie działalności

2017-02-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA). JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT (REPREZENTACJA SAMOISTNA).

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sagittarius real estate osiągnęła 172 705 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 117 377 zł. Pozostałe przychody to 55 328 zł.

Całkowite koszty wyniosły 277 826 zł.

Strata netto wyniosła 160 449 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 172 705 zł w 2024 roku.
• 587 641 zł w 2023 roku.
• 355 208 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -160 449 zł w 2024 roku.
• 204 209 zł w 2023 roku.
• -82 104 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17332.4

-23657.95

73279.85

5026.3

45893.53

-58001.38

77075.63

-38541.19

134424.32

-10107.52

355208.34

-82103.71

587640.52

204209.01

172704.83

-160449.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sagittarius real estate wynosi 115 137 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 431 762 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 797 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 115 137 zł w 2024 roku.
• 1 208 596 zł w 2023 roku.
• 236 806 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11554.93

43331

0

68958.43

183199.63

0

30595.69

114733.82

0

51383.75

192689.08

0

89616.21

336060.8

0

236805.56

888020.85

0

1208596.39

2858926.14

0

115136.55

431762.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sagittarius real estate wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7824 zł.

Koszty operacyjne Sagittarius real estate wyniosły 206 886 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1118 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7824 zł w 2024 roku
• 28 915 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sagittarius real estate wyniosła 1 876 037 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 259 067 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 616 969 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 876 037 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -211 883 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 087 920 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 876 037 zł w 2024 roku.
• 1 858 618 zł w 2023 roku.
• 3 278 551 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

690419.39

1018170.31

1209418.84

1252278.25

1467207.67

3278551.18

1858617.88

1876036.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.

Marża operacyjna wyniosła -76%.

Marża netto wyniosła -93%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

1.27

-1.36

0

-0.37

0.39

0.07

-0.05

0.81

-0.18

-1.26

-0.03

0.35

0.42

-0.5

-0.01

0.08

0.53

-0.08

-0.03

1.14

0.1

-0.23

0.11

-3.97

-0.06

0.35

-0.09

0.76

-0.76

-0.93

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sagittarius real estate wyniosły 2 087 920 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 876 037 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 087 920 zł w 2024 roku
• 1 910 074 zł w 2023 roku
• 3 350 655 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

690419.39

709077.34

1.03

1018170.31

1031801.96

1.01

1209418.84

1281051.87

1.06

1252278.25

1362485.47

1.09

1467207.67

1587489.41

1.08

3278551.18

3350654.89

1.02

1858617.88

1910074.25

1.03

1876036.8

2087920.29

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sagittarius real estate wykazała przychody na poziomie 172 705 zł.

Organizacja zarobiła -160 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -160 449 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 17 330 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2812

0

1354

5956

0

17330

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Sagittarius real estate wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19706

0.29276

0.39887

0.85097

0.13047

0.21147

0.95752

0

0.58156

0.36134

0.44984

0.82416

0.60345

0.79817

0.35887

0.06072

0.64715

0.15433

0.31979

0.46807

0.85896

0.13053

0.21978

0.18084

0.90395

0

0.20362

0.35998

0.47468

0.86568

0.20214

0.80898

0.23872

0.80137

0.64502

0.25476

0.40274

0.48883

0.85966

0.2913

0.86206

0.28518

0.5935

0.68532

0.14912

0.49554

0.59779

0.81823

0.23336

0.5185

0.22826

0.94598

0

0.72743

0.51643

0.47422

0.83049

0.80455

0.27552

0.83108

0.01042

0.70382

0.07679

0.38064

0.5547

0.87001

0.12926

0.12629

0.1461

0.88238

0

Powiązania

JAKIMIEC & PARTNERS - wspólnik

AQUARIUS REAL ESTATE - powiązanie zwrotne

J MACIEJ - prokurent

J MARZENA - reprezentacja

UNIVERSE GROUP B.V. Z SIEDZIBĄ W HAARLEM, HOLANDIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2017

Universe Group B.v. Z Siedzibą W Haarlem, Holandia

Organizacja

wspólnik

22.02.2017

Jakimiec & Partners

Organizacja

prokurent

22.02.2017

J Maciej

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

22.02.2017

J Marzena

Listopad 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

03.02.2022

Aquarius Real Estate

Organizacja

Udziałowcy

Universe Group B.v. Z Siedzibą W Haarlem, Holandia posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Jakimiec & Partners posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do SAGITTARIUS REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	TASTE SP. Z O.O.	0000278471
2	OMEGA 3MY SP. Z O.O.	0000618685
3	HOST POLSKA PROPERTY SP. Z O.O.	0000846977
4	HEAN DELIKATES KRÓLEWSKI MARIA KUŚNIERZ SP. J.	0000053677
5	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "PRZY ULICY DOBROWOJA"	0000065904
6	BRATNA IG2 SP. Z O.O.	0000679978
7	DOMLEX SP. Z O.O.	0000597132
8	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "NASZE MIESZKANIE"	0000085896
9	KARGOWA SP. Z O.O.	0000976717
10	ZDN.PL SP. Z O.O.	0000315421
11	HOLLINDIA HOLDING POLSKA SP. Z O.O.	0000274417
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM" W ZAMOŚCIU	0000218544
13	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ELEKTRON	0000204508
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAFTOWA"	0000176122
15	WARIMPEX POLSKA SP. Z O.O.	0000287657
16	TABERTI ESTATE SP. Z O.O.	0001023408
17	JOJEK SP. Z O.O.	0000693900
18	HEBE SP. Z O.O. SP. K.	0000613466
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE POLMOZBYT SP. Z O.O.	0000135311
20	DAVAMED SP. Z O.O.	0000537838
21	LAVORA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000865772
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚWIT" W BIELSKU PODLASKIM	0000425423
23	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "WYDZIELONA"	0000173049
24	AKUS SP. Z O.O.	0000916046
25	KAVANAGH REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000234863
26	WYRZYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000194136
27	PAGG SP. Z O.O.	0000352149
28	ABRIM INVEST SP. Z O.O.	0000819664
29	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "NADZIEJA"	0000195361
30	RISE.PL LBN1 SP. Z O.O.	0000928423

SAGITTARIUS REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000665008 NIP 9562323285 REGON 366624553

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAGITTARIUS REAL ESTATE

SAGITTARIUS REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000665008 NIP
9562323285 REGON
366624553