PANORAMA HOTEL SP. Z O.O. | KRS: 0000212441

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

200 tys.

zysk

50 tys.

wartość firmy

904 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

OKUNINKA

Adres

UL. TURYSTYCZNA, 204

Kod pocztowy

22-232

Rejestracja

2004-07-22

Rozpoczęcie działalności

2004-07-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE WYNAJEM I DZIERŻAWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ZAKWATEROWANIE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panorama Hotel osiągnęła 200 006 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 200 006 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 150 082 zł.

Zysk netto wyniósł 49 924 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -57 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 200 006 zł w 2024 roku.
• 211 544 zł w 2023 roku.
• 179 865 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 924 zł w 2024 roku.
• 28 610 zł w 2023 roku.
• 66 867 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

600793.16

84421.68

606020.19

75374.81

568613.5

122840.09

173069.84

32908.12

151065.8

51490.66

179865.15

66866.91

211544.19

28609.55

200006.07

49924.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panorama Hotel wynosi 55 tys. zł.

EBITDA Panorama Hotel wynosi 123 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 54 865 zł w 2024 roku.
• 33 536 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 23 022 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 123 451 zł w 2024 roku.
• 103 116 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panorama Hotel wynosi 904 386 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 300 009 zł a 3 047 207 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -52 149 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 904 386 zł w 2024 roku.
• 1 070 251 zł w 2023 roku.
• 1 180 704 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

531215.37

1269430.86

2833148.64

587746.48

1293259.18

3134647.88

679876.55

1550312.58

3626008.28

259604.76

951570.02

3757640.76

226598.7

1049848.81

3963603.4

269797.72

1180703.56

4231071.04

286095.5

1070250.64

4345509.24

300009.1

904385.88

3047206.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panorama Hotel wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panorama Hotel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Panorama Hotel wyniosły 145 141 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 504 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panorama Hotel wyniosła 2 040 064 zł.

a

ktywa trwałe to 2 001 715 zł.

a

ktywa obrotowe to 38 349 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 040 064 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 761 802 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 278 263 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -103 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 040 064 zł w 2024 roku.
• 2 460 133 zł w 2023 roku.
• 2 472 093 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2767265.99

2636454.82

2567900.14

2528223.75

2451212.31

2472093.06

2460132.81

2040064.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.12

0.17

0.14

0.03

0.1

0.15

0.12

0.05

0.14

0.24

0.22

0.01

0.04

0.21

0.19

0.02

0.05

0.38

0.34

0.03

0.06

0.25

0.37

0.01

0.03

0.16

0.14

0.02

0.07

0.27

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panorama Hotel wyniosły 1 278 263 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 040 064 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -111 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 278 263 zł w 2024 roku
• 1 373 756 zł w 2023 roku
• 1 414 325 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2767265.99

2058978.83

0.74

2636454.82

1852792.85

0.7

2567900.14

1661398.07

0.65

2528223.75

1588813.56

0.63

2451212.31

1460311.46

0.6

2472093.06

1414325.3

0.57

2460132.81

1373755.5

0.56

2040064.22

1278262.59

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panorama Hotel wykazała przychody na poziomie 200 006 zł.

Organizacja zarobiła 54 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4941 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 924 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1440 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4941 zł w 2024 roku
• 4915 zł w 2023 roku
• 7002 zł w 2022 roku

Wartość

15021

13467

11916

3274

5123

7002

4915

4941

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Panorama Hotel wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72778

0.59452

0.5855

0.66999

0.67434

0.65087

0.68678

0.69946

0.75924

0.7408

0.60715

0.58622

0.64106

0.67775

0.61843

0.70312

0.66421

0.74915

0.75241

0.59104

0.58145

0.6225

0.73278

0.68097

0.75657

0.69719

0.75614

0.66473

0.43871

0.57673

0.61166

0.70581

0.65448

0.54747

0.52458

0.68983

0.66182

0.41759

0.56399

0.5853

0.79646

0.76995

0.60577

0.53665

0.67477

0.67932

0.41149

0.55787

0.56523

0.83772

0.67001

0.65809

0.54911

0.6728

0.57904

0.39946

0.54234

0.57133

0.60976

0.58754

0.49293

0.45266

0.61594

0.58715

0.342

0.47375

0.62631

0.73208

0.67536

0.54702

0.54859

0.56398

Powiązania

K STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

W CEZARY - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.07.2004

K Stanisław

Luty 1964

Osoba

wspólnik

22.07.2004

W Cezary

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

22.07.2004

K Stanisław

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

22.07.2004

W Cezary

Listopad 1969

Osoba

Udziałowcy

Klonowski Stanisław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wielgus Cezary posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do PANORAMA HOTEL

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOBAL INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000282233
2	P & P PROPERTY SP. Z O.O.	0000562234
3	PROSPER SP. Z O.O.	0000521272
4	PARK HANDLOWY KALISZ SP. Z O.O.	0000894663
5	ZULA SP. Z O.O.	0000470902
6	IBIS SP. Z O.O.	0000624082
7	LOCATIO KARINA WÓJTOWICZ-MISZCZAK, GRZEGORZ MISZCZAK	0000521014
8	HOSSO CAPITAL H1 SP. Z O.O.	0000281524
9	SEMA GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000631827
10	EWO SP. Z O.O.	0000445859
11	VALUE PROPERTY PROJECT SP. Z O.O.	0000720866
12	CERES - INVESTMENT SP. Z O.O.	0000408787
13	FIRESTARTER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000750558
14	S21 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001057163
15	SEPIR INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000366776
16	PROMO TIME POLSKA SP. Z O.O.	0000348079
17	STRADA SP. Z O.O.	0000293999
18	NJ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000276861
19	PIK HAPONIK SP. Z O.O.	0000315972
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZETKA-BIS"	0000155537
21	DACH NAD GŁOWĄ SP. Z O.O.	0000714285
22	PV SOLUTION SP. Z O.O.	0000361916
23	ALVAST POLSKA SP. Z O.O.	0000334330
24	IMMOB SP. Z O.O.	0000133651
25	C & N NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000268328
26	NKK SP. Z O.O.	0000155227
27	MANIFESTO SP. Z O.O.	0000614312
28	2 INVEST WM PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000797621
29	PROFITPUMP SP. Z O.O. SP. K.	0000848307
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DIANA" SP. Z O.O.	0000058393

PANORAMA HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000212441 NIP 5651441311 REGON 110721504

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANORAMA HOTEL

PANORAMA HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000212441 NIP
5651441311 REGON
110721504