DJ SP. Z O.O. | KRS: 0000183652

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

203 tys.

zysk

-8 tys.

wartość firmy

136 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

KUPA, 24

Kod pocztowy

31-057

Rejestracja

2003-12-19

Rozpoczęcie działalności

2003-12-01

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DJ osiągnęła 203 415 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 203 415 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 211 104 zł.

Strata netto wyniosła 7689 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 203 415 zł w 2024 roku.
• 199 658 zł w 2023 roku.
• 119 977 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7689 zł w 2024 roku.
• -2944 zł w 2023 roku.
• -39 002 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-4095.07

0

-24937.16

195798.95

99218.94

121007.26

-35913.14

21.53

-77209.81

119977.34

-39002.34

199658.13

-2944.21

203415.29

-7688.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DJ wynosi 100 tys. zł.

EBITDA DJ wynosi 144 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 825 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 99 680 zł w 2024 roku.
• 99 130 zł w 2023 roku.
• -38 685 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 116 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 143 715 zł w 2024 roku.
• 143 166 zł w 2023 roku.
• 5350 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DJ wynosi 135 610 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 508 538 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 610 zł w 2024 roku.
• 133 105 zł w 2023 roku.
• 79 985 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

527408.39

1389065.16

0

80671.51

302518.15

0

14.35

53.83

0

79984.89

299943.35

0

133105.42

499145.33

0

135610.19

508538.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DJ wynosi 1,75%. To oznacza, że firma ma szansę 1,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,233% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,75% w 2024 roku.
• 1,75% w 2023 roku.
• 2,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DJ charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DJ wyniosły 103 736 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DJ wyniosła 1 572 875 zł.

a

ktywa trwałe to 1 569 230 zł.

a

ktywa obrotowe to 3645 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 572 875 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 081 776 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 654 651 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -157 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 572 875 zł w 2024 roku.
• 1 617 732 zł w 2023 roku.
• 1 659 356 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2674871.33

2675640.73

1864481.05

1748417.67

1709736.7

1659355.57

1617731.83

1572875.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

-0.01

0.05

-0.19

0.53

0.51

-0.02

0.06

-0.3

-0.05

0.12

-7721973

-3586.15

-0.02

0.06

-0.32

-0.33

0

0.5

-0.01

0

0.49

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DJ wyniosły 3 654 651 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 572 875 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 232%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 654 651 zł w 2024 roku
• 3 691 819 zł w 2023 roku
• 2 334 619 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 232% w 2024 roku
• 228% w 2023 roku
• 141% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2674871.33

3133332.47

1.17

2675640.73

3180418.99

1.19

1864481.05

2387619.58

1.28

1748417.67

2307469.34

1.32

1709736.7

2345998.18

1.37

1659355.57

2334619.39

1.41

1617731.83

3691819.03

2.28

1572875.16

3654651.22

2.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DJ wykazała przychody na poziomie 203 415 zł.

Organizacja zarobiła 1689 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9378 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7689 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 555% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1340 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9378 zł w 2024 roku
• 996 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4095

0

996

9378

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja DJ wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27901

0.00228

0.58082

0.89521

0.33186

0.43749

0

0.21365

0.00224

0.58821

0.89118

0.29806

0.57339

0

0.73368

0.44478

0.53107

0.90316

0.90457

0.87099

0.75662

0.09221

0.67839

0.20799

0.40094

0.52325

0.90577

0.23662

0.20464

0.27043

0.57023

0

0.13529

0.20869

0.51246

0.90908

0.02571

0.00021

0.18377

0.64966

0

0.19331

0.3717

0.50044

0.9071

0.20924

0.18708

0.2576

0.54921

0

0.29836

0.39257

0.4796

0.94527

0.3276

0.85316

0.32838

0.24798

0.53282

0.27651

0.34369

0.43576

0.94989

0.28977

0.83942

0.32049

0.23702

0.62428

Powiązania

Z JALAL - reprezentacja

ZDS IMPEX BV - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2004

27.10.2006

Zadoun Jalal

Osoba

wspólnik

19.12.2003

19.04.2004

Zadoun Jalal

Osoba

wspólnik

19.04.2004

31.05.2004

Zadoun Jalal

Osoba

wspólnik

19.04.2004

31.05.2004

Dolatshahi Reza

Osoba

wspólnik

19.12.2003

19.04.2004

Dolatshahi Reza

Osoba

wspólnik

27.10.2006

07.09.2011

Dolatshahi Reza

Osoba

wspólnik

31.05.2004

27.10.2006

Dolatshahi Reza

Osoba

wspólnik

07.09.2011

06.02.2017

Zadoun Jalal

Osoba

wspólnik

06.02.2017

Zds Impex Bv

Organizacja

prokurent

19.04.2004

07.09.2011

R Anna

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

19.12.2003

24.05.2023

Zadoun Jalal

Osoba

reprezentacja

24.05.2023

Z Jalal

Wrzesień 1948

Osoba

reprezentacja

03.09.2004

07.09.2011

Dolatshahi Reza

Osoba

reprezentacja

19.12.2003

03.09.2004

Dolathahi Reza

Osoba

reprezentacja

07.09.2011

06.02.2017

R Anna

Styczeń 1976

Osoba

Udziałowcy

Zds Impex Bv posiada 1200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.02.2017 jest Zds Impex Bv kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.09.2011 do 06.02.2017 był Zadoun Jalal kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.10.2006 do 07.09.2011 najwięcej udziałów posiadała Dolatshahi Reza. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DJ

	Organizacja	Numer KRS
1	UNIMED J.BIELECKA SP. Z O.O.	0000663621
2	PRO SALUS SP. Z O.O.	0000510461
3	P&P RENT SP. Z O.O.	0000948652
4	TW IMMO PL SP. Z O.O. SP. K.	0000719872
5	SKYTECH SP. Z O.O.	0000697638
6	TIAN HE SP. Z O.O.	0000383357
7	D MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000406744
8	LOCATIO KARINA WÓJTOWICZ-MISZCZAK, GRZEGORZ MISZCZAK	0000521014
9	MERINO SP. Z O.O.	0000097357
10	APIAR SP. Z O.O.	0000924932
11	A.D.A. SP. Z O.O.	0000357960
12	PIKON SP. Z O.O.	0000724577
13	SOLINA SP. Z O.O.	0000373587
14	TECHFOR SP. Z O.O.	0000765409
15	TAX4YOUPL SP. Z O.O.	0000839096
16	K&D SP. Z O.O.	0000477485
17	B&S DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000488323
18	CHORWACKA.PL SP. Z O.O.	0001041633
19	FRESH SALADE GARDEN SP. Z O.O.	0000174615
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000033791
21	THP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000938776
22	"DEVERO" ROGALA SP. Z O.O. SP. K.	0000580693
23	GREG-MAR SP. Z O.O.	0000024439
24	NKK SP. Z O.O.	0000155227
25	DOJAZDOWA 3 SP. Z O.O.	0000179316
26	KOKOT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000627782
27	EPA PROSPERITY SP. Z O.O.	0000806957
28	JS HOME SP. Z O.O.	0000989485
29	P & P PROPERTY SP. Z O.O.	0000562234
30	STABOMA SP. Z O.O.	0000036625

DJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000183652 NIP 6751308374 REGON 356764701

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DJ

DJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000183652 NIP
6751308374 REGON
356764701