MEDUSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000293514 NIP
7282676030 REGON
100441563

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

188 tys.

zysk

14 tys.

wartość firmy

180 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

PIŁSUDSKIEGO, 141

Kod pocztowy

92-318

Rejestracja

2007-11-26

Rozpoczęcie działalności

2007-12-01

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PRODUKCJA ODZIEŻY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ ZAKWATEROWANIE PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Medusa osiągnęła 187 593 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 187 593 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 173 938 zł.

Zysk netto wyniósł 13 655 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 187 593 zł w 2024 roku.
• 198 132 zł w 2023 roku.
• 93 305 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 655 zł w 2024 roku.
• 10 905 zł w 2023 roku.
• -31 508 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MEDUSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

102254.94

-396.07

175460.65

44071.62

144000.97

37636.55

150182.69

40796.94

82368.02

-27595.48

93305.05

-31508.47

198131.79

10904.67

187593

13654.75

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Medusa wynosi 179 681 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 468 983 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 179 681 zł w 2024 roku.
• 175 707 zł w 2023 roku.
• 62 203 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MEDUSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

68169.96

255637.35

293260.25

617002.68

246546.85

526911.7

263309.55

571157.16

54912.01

205920.05

62203.37

233262.63

175706.54

495329.48

179681

468982.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Medusa wynosi 14 tys. zł.

EBITDA Medusa wynosi 14 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2045 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 941 zł w 2024 roku.
• 11 037 zł w 2023 roku.
• -31 448 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1774 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 941 zł w 2024 roku.
• 11 037 zł w 2023 roku.
• -31 448 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — MEDUSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-374.26

1522.85

44092.73

50956.56

37636.55

39533.66

40857.81

41410.83

-27453.73

-31448.03

11037.07

13940.51

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Medusa wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medusa wynosi 2,19%. To oznacza, że firma ma szansę 2,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,568% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,19% w 2024 roku.
• 2,07% w 2023 roku.
• 7,0% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Medusa charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Medusa wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MEDUSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4090.2

8814.32

7527.31

8159.39

3294.72

3732.2

7925.27

7503.72

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Medusa wyniosły 173 652 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MEDUSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Medusa wyniosła 1 937 048 zł.

ktywa trwałe to 1 726 788 zł.

ktywa obrotowe to 210 261 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 937 048 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 235 812 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 172 861 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 937 048 zł w 2024 roku.
• 1 977 783 zł w 2023 roku.
• 1 909 120 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MEDUSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1913664.74

1924269.34

1836382.18

1889799.23

1892887.75

1909119.81

1977782.64

1937048.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MEDUSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

-0.03

0.25

0.02

-0.03

0.26

0.02

-0.03

0.27

-0.01

0.02

-0.33

-0.34

-0.02

0.03

-0.34

0.01

-0.01

0.06

0.01

-0.01

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Medusa wyniosły 3 172 861 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 937 048 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 164%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 172 861 zł w 2024 roku
• 3 227 250 zł w 2023 roku
• 3 169 492 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 164% w 2024 roku
• 163% w 2023 roku
• 166% w 2022 roku

Zadłużenie — MEDUSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1913664.74

3237437.61

1.69

1924269.34

3203970.59

1.67

1836382.18

3078446.88

1.68

1889799.23

3091066.99

1.64

1892887.75

3121750.99

1.65

1909119.81

3169491.52

1.66

1977782.64

3227249.68

1.63

1937048.29

3172860.58

1.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Medusa wykazała przychody na poziomie 187 593 zł.

Organizacja zarobiła 13 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 655 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MEDUSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Medusa wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — MEDUSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34074

0.38352

0.53057

0.93707

0.36198

0.35412

0.33059

0.26709

0.69819

0.43737

0.53925

0.9302

0.79511

0.70628

0.64957

0.1871

0.65683

0.40903

0.52954

0.92968

0.76895

0.7

0.61595

0.18433

0.68029

0.42246

0.53438

0.92687

0.77089

0.70495

0.62626

0.19094

0.19811

0.36105

0.52752

0.92728

0.20623

0.19236

0.28485

0.44664

0.20519

0.35418

0.52126

0.92363

0.20792

0.18371

0.2579

0.4723

0.53875

0.40218

0.51898

0.92247

0.50177

0.46906

0.49909

0.22117

0.51799

0.34504

0.47418

0.92752

0.52442

0.46548

0.48577

0.21016

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 3 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-27

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 dni 12-07-2025

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

−3 dni 12-07-2023

2021

−2 dni 13-10-2022

2020

−2 mies. 27 dni 20-07-2021

2019

−7 dni 08-10-2020

2018

−3 mies. 19 dni 28-03-2019

2017

−4 dni 11-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

"PIĘKNA" HURTOWNIA TKANIN - powiązanie zwrotne

Kewlani Raju - wspólnik, reprezentacja

Kewlani Geeta - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — MEDUSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2012

Kewlani Raju

Maj 1963

Osoba

wspólnik

26.11.2007

27.11.2012

Kewlani Raju

Maj 1963

Osoba

wspólnik

26.11.2007

27.11.2012

Mamtani Manohar

Osoba

reprezentacja

26.11.2007

27.11.2012

Mamtani Manohar

Osoba

reprezentacja

26.11.2007

27.11.2012

Kewlani Raju

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

27.11.2012

Kewlani Raju

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

27.11.2012

Kewlani Geeta

Czerwiec 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

18.09.2024

"piękna" Hurtownia Tkanin

Organizacja

Udziałowcy

Kewlani Raju posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.11.2012 jest Kewlani Raju kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.11.2007 do 27.11.2012:
• Kewlani Raju (50% udziałów)
• Mamtani Manohar (50% udziałów)

Reprezentacja

Kewlani Raju

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes
Kewlani Geeta

zarząd

Funkcja: wiceprezes

Podobne organizacje do MEDUSA

	Organizacja	Numer KRS
1	KAPETRI VENTURES SP. Z O.O.	0000880871
2	TIAN HE SP. Z O.O.	0000383357
3	KB MOLDS SP. Z O.O.	0000234036
4	DR`S HOUSE SP. Z O.O.	0000369426
5	P & P PROPERTY SP. Z O.O.	0000562234
6	MATBUD A.P. BŁAŻEJEWSCY SP. Z O.O.	0000860920
7	SEPIR INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000366776
8	JANSSEN KONIN INVEST SP. Z O.O.	0000248885
9	BARTON POLSKA SP. Z O.O.	0000216537
10	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KWIATKOWICACH	0000349110
11	GLOBAL INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000282233
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DIANA" SP. Z O.O.	0000058393
13	ETAP SP. Z O.O.	0000188078
14	HELSTA SP. Z O.O.	0000600588
15	UNIVERSAL EXPORTS KR SP. Z O.O.	0000424173
16	IBIS SP. Z O.O.	0000624082
17	RESTATE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000253446
18	NIEMEN SP. Z O.O.	0000908321
19	SMIITT POLSKA SP. Z O.O.	0000163343
20	JDM HOUSE SP. Z O.O.	0000817322
21	PEP-AGRO SP. Z O.O.	0000237243
22	PRIME SELECTION PROPERTIES SP. Z O.O.	0000985855
23	AZAS EU SP. Z O.O.	0000633153
24	LOKUS RENT SP. Z O.O.	0000776062
25	PD PROXY SP. Z O.O. S.K.A.	0000452671
26	K.M.KACZOROWSCY SP. Z O.O.	0000449057
27	SZAFRAŃSKA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000799330
28	LAVRIO SP. Z O.O.	0000921389
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GRONOWIE	0000179610
30	NJ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000276861

MEDUSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000293514 NIP 7282676030 REGON 100441563

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MEDUSA

MEDUSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000293514 NIP
7282676030 REGON
100441563