Organizacja szkoleń językowych dostosowanych do potrzeb uczestników
Prowadzenie stacjonarnych oraz online zajęć z certyfikatami
Usługi zarządzania nieruchomościami i wynajmu pojazdów
Europejskie Towarzystwo Gwarancji Finansowych i Administracji Sp. z o.o. oferuje specjalistyczne szkolenia językowe, których celem jest rozwijanie kompetencji zawodowych oraz umiejętności komunikacyjnych w kontekście działań w Unii Europejskiej. Programy szkoleń są indywidualnie dopasowywane do potrzeb uczestników, z możliwością prowadzenia zajęć stacjonarnych lub online za pośrednictwem dedykowanej platformy e-learningowej. Uczestnicy szkoleń mają szansę na uzyskanie certyfikatów potwierdzających nabyte kompetencje. Dodatkowo, towarzystwo zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami oraz wynajmem pojazdów, co czyni je wszechstronnym podmiotem na rynku. Dzięki różnorodności oferowanych usług, ETGFIA wyróżnia się na tle innych organizacji w branży, zapewniając swoim klientom kompleksową obsługę i wysoką jakość szkoleń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europejskie towarzystwo gwarancji finansowych i administracji osiągnęła 9 062 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 014 875 zł. Pozostałe przychody to 47 872 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 147 600 zł.
Strata netto wyniosła 132 725 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 265 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 062 747 zł w 2023 roku.
• 8 490 995 zł w 2022 roku.
• 6 540 963 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -132 725 zł w 2023 roku.
• 126 021 zł w 2022 roku.
• -74 110 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europejskie towarzystwo gwarancji finansowych i administracji wynosi -124 tys. zł.
EBITDA Europejskie towarzystwo gwarancji finansowych i administracji wynosi -114 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -123 597 zł w
2023 roku.
• 216 286 zł w
2022 roku.
• -59 129 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -113 961 zł w
2023 roku.
• 266 328 zł w
2022 roku.
• -9086 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europejskie towarzystwo gwarancji finansowych i administracji wynosi 6 177 573 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 656 868 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 544 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 177 573 zł w 2023 roku.
• 6 400 035 zł w 2022 roku.
• 4 501 412 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europejskie towarzystwo gwarancji finansowych i administracji wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,111% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 914 227
zł.
Koszty operacyjne Europejskie towarzystwo gwarancji finansowych i administracji wyniosły 9 138 472
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
228 557 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 914 227 zł w 2023 roku
• 770 022 zł w 2022 roku
• 721 380 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europejskie towarzystwo gwarancji finansowych i administracji wyniosła 1 040 333 zł.
a
ktywa trwałe to 73 697 zł.
a
ktywa obrotowe to 966 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 040 333 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 180 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 859 343 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 040 333 zł w 2023 roku.
• 1 075 015 zł w 2022 roku.
• 701 316 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -73%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europejskie towarzystwo gwarancji finansowych i administracji wyniosły 859 343 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 040 333 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 214 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 859 343 zł w 2023 roku
• 761 300 zł w 2022 roku
• 513 623 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europejskie towarzystwo gwarancji finansowych i administracji wykazała przychody na poziomie 9 062 747 zł.
Organizacja zarobiła -132 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -132 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 19 959 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Europejskie towarzystwo gwarancji finansowych i administracji wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Invest Artes
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.08.2023 jest
Invest Artes
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.06.2020 do 31.08.2023
był Invest Artes
kontrolując 90% udziałów.
Podobne organizacje do
EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO GWARANCJI FINANSOWYCH I ADMINISTRACJI