EKO-STELA SP. Z O.O. | KRS: 0000664321

Podsumowanie

aktywa

41,7 mln

przychód

78,4 mln

zysk

32,4 mln

wartość firmy

206,5 mln

Branża główna: DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BRZEZÓWKA

Adres

UL. ŻNIWNA, 9

Kod pocztowy

43-418

Rejestracja

2017-03-08

Rozpoczęcie działalności

2017-03-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ekostela.pl

Email

biuro.ekostela@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W SYTUACJI POWOŁANIA ZARZĄDU DWU LUB TRZYOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Odzysk surowców z materiałów segregowanych Zbieranie odpadów niebezpiecznych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Opis

Gospodarka odpadami komunalnymi, budowlanymi i przemysłowymi.
Zbieranie i segregacja odpadów: makulatura, szkło, plastik, złom.
Podstawienie kontenerów na odpady dla gmin i przedsiębiorstw.
Współpraca z miastami i gminami w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.
Odzysk surowców wtórnych zgodnie z regulacjami prawnymi.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko-Stela osiągnęła 78 401 751 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 77 942 902 zł. Pozostałe przychody to 458 850 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 503 925 zł.

Zysk netto wyniósł 32 438 977 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 099 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 401 751 zł w 2024 roku.
• 56 655 245 zł w 2023 roku.
• 54 547 998 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 625 773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 438 977 zł w 2024 roku.
• 20 391 007 zł w 2023 roku.
• 17 880 217 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

703666.48

58564.6

1603365.27

168822.18

1763265.71

-58092.01

17939100.29

4098529.96

39059362.79

7604611.65

54547998.12

17880217.03

56655244.9

20391006.78

78401751.45

32438977.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eko-Stela wynosi 32,09 mln zł.

EBITDA Eko-Stela wynosi 34,03 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4 573 837 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 086 941 zł w 2024 roku.
• 19 889 493 zł w 2023 roku.
• 22 058 519 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4 851 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 034 354 zł w 2024 roku.
• 21 440 630 zł w 2023 roku.
• 22 707 461 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko-Stela wynosi 206 527 182 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 503 439 zł a 454 145 679 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 396 591 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 206 527 182 zł w 2024 roku.
• 133 566 358 zł w 2023 roku.
• 121 300 113 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

47673.45

751042.84

1759166.2

174290.09

1918488.99

4008413.17

0

1306231.55

4408164.28

3204618.55

31558138.58

57379419.44

5148987.49

61607009.28

106464563.1

13413912.77

121300112.97

250323038.42

14232167.86

133566358.24

285474094.92

24503438.93

206527181.63

454145679.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eko-Stela wynosi 1,98%. To oznacza, że firma ma szansę 1,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,98% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Stela wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eko-Stela charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eko-Stela wynosi 5,41 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,35 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,17 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,35 mln zł a 9,17 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 772 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,41 mln zł w 2024 roku.
• 3,14 mln zł w 2023 roku.
• 3,19 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,35 mln zł w 2024 roku.
• 1,7 mln zł w 2023 roku.
• 1,64 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,17 mln zł w 2024 roku.
• 4,08 mln zł w 2023 roku.
• 4,85 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 619 266 zł.

Koszty operacyjne Eko-Stela wyniosły 45 855 961 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 358 353 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 619 266 zł w 2024 roku
• 7 668 762 zł w 2023 roku
• 5 246 530 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko-Stela wyniosła 41 743 315 zł.

a

ktywa trwałe to 6 469 950 zł.

a

ktywa obrotowe to 35 273 365 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 743 315 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 32 671 252 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 072 063 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 916 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 743 315 zł w 2024 roku.
• 29 276 835 zł w 2023 roku.
• 24 221 744 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

326179.66

528150.75

506856.54

5673202.85

15170597.84

24221744.15

29276835.31

41743314.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.92

0.1

0.08

0.32

0.73

0.13

0.11

-0.11

-0.33

-0.03

0.72

0.96

0.23

0.5

1.11

0.24

0.19

0.74

1

0.41

0.33

0.7

1.07

0.35

0.36

0.78

0.99

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko-Stela wyniosły 9 072 063 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 743 315 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 258 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 072 063 zł w 2024 roku
• 10 300 612 zł w 2023 roku
• 6 336 527 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

326179.66

262615.06

0.81

528150.75

295763.97

0.56

506856.54

332561.77

0.66

5673202.85

1400378.12

0.25

15170597.84

8305281.19

0.55

24221744.15

6336527.12

0.26

29276835.31

10300611.5

0.35

41743314.99

9072063.08

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko-Stela wykazała przychody na poziomie 78 401 751 zł.

Organizacja zarobiła 32 539 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 100 299 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 438 977 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 736 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 299 zł w 2024 roku
• 45 861 zł w 2023 roku
• 4 293 390 zł w 2022 roku

Wartość

11147

32193

0

37378

1844090

4293390

45861

100299

Wyniki na tle rynku "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI" (39.00.Z)

dane za rok

Organizacja Eko-Stela wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79447

0.71064

0.59684

0.6338

0.67081

0.65441

0.80465

0.87324

0.80804

0.82192

0.74721

0.65068

0.51406

0.71958

0.7193

0.88446

0.77823

0.84496

0.11726

0.75172

0.60261

0.55926

0.30583

0.30481

0.17343

0.07836

0

0.9696

0.93631

0.85714

0.35172

0.75799

0.76142

0.96207

0.85813

0.81373

0.97633

0.96308

0.92604

0.55592

0.67982

0.6875

0.88889

0.8918

0.97771

0.98559

0.96049

0.94236

0.40705

0.84615

0.87192

0.96497

0.90127

0.98433

0.99071

0.95793

0.94737

0.47039

0.85526

0.83491

0.95765

0.93791

0.78808

0.98739

0.96396

0.94958

0.32314

0.88827

0.86747

0.98712

0.93013

0.83945

Powiązania

B MIKOŁAJ - wspólnik

Z ŁUKASZ - reprezentacja

B PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.08.2019

B Mikołaj

Maj 1997

Osoba

wspólnik

08.03.2017

14.08.2019

B Mikołaj

Maj 1997

Osoba

wspólnik

14.08.2019

B Paweł

Maj 2000

Osoba

reprezentacja

08.03.2017

25.02.2019

W Kukułka Agnieszka

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

25.02.2019

Z Łukasz

Maj 1984

Osoba

Udziałowcy

Brandys Mikołaj posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Brandys Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.08.2019 jest Brandys Mikołaj kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.03.2017 do 14.08.2019 był Brandys Mikołaj kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do EKO-STELA

	Organizacja	Numer KRS
1	EKOLOGISTYKA SP. Z O.O.	0000236344
2	FBSERWIS KARPATIA SP. Z O.O.	0000047175
3	FBSERWIS WROCŁAW SP. Z O.O.	0000052775
4	GEMINOR PL SP. Z O.O.	0000834073
5	FBSERWIS DOLNY ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000357476
6	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000710867
7	EKOPROD SP. Z O.O.	0000124519
8	REMEA SP. Z O.O.	0000808426
9	"HYDROGEOTECHNIKA SP. Z O.O.".	0000031306
10	MPK PURE HOME SP. Z O.O.	0000750053
11	BIOODPADY.PL SP. Z O.O.	0000441316
12	PGM GROUP SP. Z O.O.	0000908098
13	ENEREC SP. Z O.O.	0000743901
14	BTS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000788215
15	HOLD-EKO SP. Z O.O.	0000586683
16	GRUPA GEOFUSION SP. Z O.O.	0000567432
17	PROTE-TECHNOLOGIE DLA ŚRODOWISKA SP. Z O.O.	0000229776
18	HARSCO METALS POLSKA SP. Z O.O.	0000190436
19	EKOPARTNER RECYKLING SP. Z O.O.	0000354103
20	EKOTRANS BOGDANKA SP. Z O.O.	0000460606
21	AGC BYTOM SP. Z O.O.	0000537675
22	SCRAP SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH S.A.	0000541898
23	MPK SP. Z O.O.	0000838533
24	HMK SP. Z O.O.	0000672780
25	VIVE INNOVATION SP. Z O.O.	0000373279
26	APRS S.A.	0001052167
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KOMUNALNIK" SP. Z O.O.	0000207612
28	HETMAN EKO 11 SP. Z O.O.	0000727012
29	RECYKLING POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000643258
30	EKOSERVICE SP. Z O.O. USŁUGI SP. K.	0000723541

EKO-STELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000664321 NIP 5482680845 REGON 366741980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI" (39.00.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO-STELA

EKO-STELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000664321 NIP
5482680845 REGON
366741980