Specjalizacja w badaniach geofizycznych i geologicznych
Realizacja kompleksowych projektów badawczych związanych z gruntami
Oferowanie szerokiego zakresu technik badawczych
Współpraca z partnerami w realizacji zleceń
Dostępność wypożyczalni sprzętu badawczego
Grupa Geofusion to firma, która od 2007 roku specjalizuje się w kompleksowych badaniach związanych z geologią oraz geofizyką. Działalność organizacji skoncentrowana jest na zapewnieniu bezpiecznych przestrzeni w kontekście rozwoju różnorodnych projektów. Dzięki ścisłej współpracy z partnerami oraz wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy, Grupa Geofusion oferuje bogaty zestaw usług, które obejmują badania magnetyczne, georadarowe, elektrooporowe i sejsmiczne, a także prace archeologiczne. W asortymencie usług znajdują się również usługi saperskie oraz prace wykonywane zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Cechą wyróżniającą firmę jest multidyscyplinarność, dzięki której Grupa Geofusion ma możliwość realizacji różnych projektów, począwszy od rozpoznania ferromagnetycznego dna morskiego, przez badania batymetryczne, aż po skomplikowane analizy dla morskich farm wiatrowych. Grupa stawia na innowacyjne metody badawcze, co pozwala jej na wykonywanie zadań również w trudnych warunkach akwenów morskich. Zaoferowane przez firmę usługi dostosowane są do indywidualnych potrzeb klientów, co potwierdzają liczne realizacje projektów w krajowej przestrzeni morskiej i lądowej. Wypożyczalnia sprzętu, która również wchodzi w skład oferty, umożliwia klientom dostęp do specjalistycznych narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia badań geofizycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Geofusion osiągnęła 27 862 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 522 709 zł. Pozostałe przychody to 339 731 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 872 657 zł.
Strata netto wyniosła 1 349 949 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 180 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 862 440 zł w 2024 roku.
• 45 186 759 zł w 2023 roku.
• 30 452 483 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -307 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 349 949 zł w 2024 roku.
• 9 259 102 zł w 2023 roku.
• -12 064 544 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Geofusion wynosi -445 tys. zł.
EBITDA Grupa Geofusion wynosi 2,47 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
206 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -445 206 zł w
2024 roku.
• 11 030 935 zł w
2023 roku.
• -11 240 233 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
188 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 467 507 zł w
2024 roku.
• 14 273 929 zł w
2023 roku.
• -7 979 469 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Geofusion wynosi 26 048 447 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 69 656 100 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 619 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 048 447 zł w 2024 roku.
• 75 646 861 zł w 2023 roku.
• 21 843 278 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Geofusion wynosi 2,30%. To oznacza, że firma ma szansę 2,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,318% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,30% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 9,9% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Geofusion charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 047 767
zł.
Koszty operacyjne Grupa Geofusion wyniosły 27 967 915
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
672 862 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 047 767 zł w 2024 roku
• 5 929 853 zł w 2023 roku
• 6 388 482 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Geofusion wyniosła 50 395 578 zł.
a
ktywa trwałe to 22 436 339 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 959 239 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 395 578 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 964 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 430 930 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 888 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 395 578 zł w 2024 roku.
• 52 845 391 zł w 2023 roku.
• 33 188 559 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Geofusion wyniosły 40 430 930 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 395 578 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 611 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 430 930 zł w 2024 roku
• 41 530 793 zł w 2023 roku
• 31 133 063 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Geofusion wykazała przychody na poziomie 27 862 440 zł.
Organizacja zarobiła -1 349 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 349 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 155 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 230 134 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Geofusion wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.