Specjalizacja w badaniach geofizycznych i geologicznych|Realizacja kompleksowych projektów badawczych związanych z gruntami|Oferowanie szerokiego zakresu technik badawczych|Współpraca z partnerami w realizacji zleceń|Dostępność wypożyczalni sprzętu badawczego
Grupa Geofusion to firma, która od 2007 roku specjalizuje się w kompleksowych badaniach związanych z geologią oraz geofizyką. Działalność organizacji skoncentrowana jest na zapewnieniu bezpiecznych przestrzeni w kontekście rozwoju różnorodnych projektów. Dzięki ścisłej współpracy z partnerami oraz wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy, Grupa Geofusion oferuje bogaty zestaw usług, które obejmują badania magnetyczne, georadarowe, elektrooporowe i sejsmiczne, a także prace archeologiczne. W asortymencie usług znajdują się również usługi saperskie oraz prace wykonywane zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Cechą wyróżniającą firmę jest multidyscyplinarność, dzięki której Grupa Geofusion ma możliwość realizacji różnych projektów, począwszy od rozpoznania ferromagnetycznego dna morskiego, przez badania batymetryczne, aż po skomplikowane analizy dla morskich farm wiatrowych. Grupa stawia na innowacyjne metody badawcze, co pozwala jej na wykonywanie zadań również w trudnych warunkach akwenów morskich. Zaoferowane przez firmę usługi dostosowane są do indywidualnych potrzeb klientów, co potwierdzają liczne realizacje projektów w krajowej przestrzeni morskiej i lądowej. Wypożyczalnia sprzętu, która również wchodzi w skład oferty, umożliwia klientom dostęp do specjalistycznych narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia badań geofizycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Geofusion osiągnęła 27 862 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 522 709 zł. Pozostałe przychody to 339 731 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 872 657 zł.
Strata netto wyniosła 1 349 949 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 180 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 27 862 440 zł w 2024 roku. • 45 186 759 zł w 2023 roku. • 30 452 483 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -307 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 349 949 zł w 2024 roku. • 9 259 102 zł w 2023 roku. • -12 064 544 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Geofusion wynosi 26 048 447 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 69 656 100 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 619 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 048 447 zł w 2024 roku. • 75 646 861 zł w 2023 roku. • 21 843 278 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Geofusion wynosi -445 tys. zł.
EBITDA Grupa Geofusion wynosi 2,47 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
206 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -445 206 zł w
2024 roku. • 11 030 935 zł w
2023 roku. • -11 240 233 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
188 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 467 507 zł w
2024 roku. • 14 273 929 zł w
2023 roku. • -7 979 469 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Geofusion wynosi 2,57%. To oznacza, że firma ma szansę 2,57% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,57% w 2024 roku. • 2,51% w 2023 roku. • 2,57% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Geofusion wynosi 1,74%. To oznacza, że firma ma szansę 1,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,239% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,74% w 2024 roku. • 0,25% w 2023 roku. • 5,7% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Geofusion charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Geofusion wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,99 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,99 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 181 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,99 mln zł w 2024 roku. • 2,26 mln zł w 2023 roku. • 1,22 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 047 767
zł.
Koszty operacyjne Grupa Geofusion wyniosły
27 967 915
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
672 862 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 047 767 zł w 2024 roku • 5 929 853 zł w 2023 roku • 6 388 482 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Geofusion wyniosła 50 395 578 zł.
a
ktywa trwałe to 22 436 339 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 959 239 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 395 578 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 964 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 430 930 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 888 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 50 395 578 zł w 2024 roku. • 52 845 391 zł w 2023 roku. • 33 188 559 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Geofusion wyniosły 40 430 930 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 395 578 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 611 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 40 430 930 zł w 2024 roku • 41 530 793 zł w 2023 roku • 31 133 063 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2024 roku • 79% w 2023 roku • 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Geofusion wykazała przychody na poziomie 27 862 440 zł.
Organizacja zarobiła -1 349 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 349 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 155 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 230 134 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Geofusion wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 175 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+175
dni względem terminu
4
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+14 dni29-07-2025
2023
+1 mies. 13 dni27-08-2024
2022
+6 mies. 25 dni05-02-2024
2021
+12 mies. 24 dni03-11-2023
2020
−22 dni23-09-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
−28 dni17-06-2019
2017
−4 dni11-07-2018
2016
+13 mies. 8 dni17-08-2018
2015
+25 mies. 13 dni17-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Porzuczek Łukasz posiada 4143
udziałów,
które stanowią
62.0% firmy.
Eec Magenta posiada 1488
udziałów,
które stanowią
22.3% firmy.
Największym udziałowcem od 29.12.2025 jest Porzuczek Łukasz kontrolujący 62% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.05.2022 do 29.12.2025
był Porzuczek Łukasz kontrolując 65% udziałów.
W okresie od 28.09.2020 do 17.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Porzuczek Łukasz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.