SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Hold-Eko osiągnęła 16 006 924 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 006 924 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 046 146 zł.
Zysk netto wyniósł 4 960 779 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 810 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 006 924 zł w 2024 roku. • 21 720 429 zł w 2023 roku. • 15 043 536 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 284 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 960 779 zł w 2024 roku. • 7 096 181 zł w 2023 roku. • 5 437 088 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hold-Eko wynosi 52 797 816 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 283 419 zł a 118 844 901 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 463 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 52 797 816 zł w 2024 roku. • 61 427 844 zł w 2023 roku. • 45 018 075 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hold-Eko wynosi 6,14 mln zł.
EBITDA Hold-Eko wynosi 6,27 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
365 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6 136 671 zł w
2024 roku. • 8 765 076 zł w
2023 roku. • 6 712 455 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
378 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 266 508 zł w
2024 roku. • 8 857 910 zł w
2023 roku. • 6 777 560 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Hold-Eko.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hold-Eko wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,64% w 2024 roku. • 2,62% w 2023 roku. • 2,65% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hold-Eko wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hold-Eko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hold-Eko wynosi 2,11 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 480 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,94 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 480 tys. zł a 5,94 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
234 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,11 mln zł w 2024 roku. • 2,24 mln zł w 2023 roku. • 1,44 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 480 tys. zł w 2024 roku. • 652 tys. zł w 2023 roku. • 451 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,94 mln zł w 2024 roku. • 4,95 mln zł w 2023 roku. • 3,53 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hold-Eko wyniosły
9 870 254
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hold-Eko wyniosła 30 506 807 zł.
a
ktywa trwałe to 19 137 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 369 797 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 506 807 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 711 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 795 582 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 504 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 30 506 807 zł w 2024 roku. • 25 771 583 zł w 2023 roku. • 18 439 051 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hold-Eko wyniosły 795 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 506 807 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -208 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 795 582 zł w 2024 roku • 1 021 136 zł w 2023 roku • 784 785 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2024 roku • 4% w 2023 roku • 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hold-Eko wykazała przychody na poziomie 16 006 924 zł.
Organizacja zarobiła 6 134 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 173 568 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 960 779 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 211 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 173 568 zł w 2024 roku • 1 668 895 zł w 2023 roku • 1 275 367 zł w 2022 roku
Organizacja Hold-Eko wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+54
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−20 dni25-06-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
−3 mies. 20 dni27-06-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
+26 mies. 26 dni30-12-2022
2018
−3 mies. 15 dni01-04-2019
2017
−3 mies. 11 dni05-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szymański Piotr posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 26.07.2017 jest Szymański Piotr kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2017 do 26.07.2017
był Domagalski Krzysztof kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.11.2015 do 10.02.2017 najwięcej udziałów posiadała Domagalska Katarzyna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.