WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Opracowywanie naturalnych metod oczyszczania wód powierzchniowych.
Usuwanie fosforu z ekosystemów wodnych przy użyciu innowacyjnych sorbentów.
Współpraca z wiodącymi instytucjami akademickimi w Polsce.
Zastosowanie technologii inspirowanych naturą w procesach oczyszczania.
APRS S.A. to innowacyjna firma, która rozpoczęła działalność w 2016 roku z siedzibą w malowniczym Nielbarku w województwie warmińsko-mazurskim. Głównym celem organizacji jest opracowywanie i wdrażanie naturalnych metod oczyszczania środowiska, szczególnie w zakresie wód powierzchniowych. APRS koncentruje się na trwałym usuwaniu fosforu z ekosystemów wodnych, stosując nowatorskie podejścia technologiczne, w tym mechanizm sorpcji na laminatach. W szczególności, zastosowanie specjalnych grup mikroorganizmów umożliwia efektywniejsze i szybsze procesy oczyszczania. Organizacja ściśle współpracuje z renomowanymi uczelniami, takimi jak Politechnika Poznańska czy Uniwersytet Gdański, co pozwala jej na ciągły rozwój i doskonalenie oferowanych metod. Warto podkreślić, że rozwiązania oferowane przez APRS bazują na koncepcji „Nature-Based Solutions”, co oznacza minimalną ingerencję w ekosystemy oraz przyczynianie się do ich poprawy. APRS, kierując się misją ochrony środowiska, jest otwarta na nowe partnerstwa i chętnie dzieli się swoimi osiągnięciami oraz badaniami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aprs osiągnęła 2 520 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 506 794 zł. Pozostałe przychody to 13 625 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 693 339 zł.
Strata netto wyniosła 3 186 545 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -707 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 520 419 zł w 2024 roku.
• 4 332 172 zł w 2023 roku.
• 3 936 053 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 849 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 186 545 zł w 2024 roku.
• 2 091 031 zł w 2023 roku.
• 511 513 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aprs wynosi 6 866 476 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 659 716 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 526 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 866 476 zł w 2024 roku.
• 18 828 345 zł w 2023 roku.
• 9 920 421 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aprs wynosi -3,07 mln zł.
EBITDA Aprs wynosi 85 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 891 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 071 203 zł w
2024 roku.
• 2 137 371 zł w
2023 roku.
• 710 940 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 164 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 84 685 zł w
2024 roku.
• 3 366 718 zł w
2023 roku.
• 2 412 792 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aprs wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aprs wynosi 2,29%. To oznacza, że firma ma szansę 2,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,931% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,29% w 2024 roku.
• 2,35% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aprs charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aprs wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,38 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,38 mln zł w 2024 roku.
• 2,02 mln zł w 2023 roku.
• 1,4 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 395 274
zł.
Koszty operacyjne Aprs wyniosły 5 577 997
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 095 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 395 274 zł w 2024 roku
• 331 721 zł w 2023 roku
• 247 083 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aprs wyniosła 21 041 450 zł.
a
ktywa trwałe to 17 247 318 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 794 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 041 450 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 914 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 126 521 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 702 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 041 450 zł w 2024 roku.
• 23 502 912 zł w 2023 roku.
• 24 446 601 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.
Marża operacyjna wyniosła -123%.
Marża netto wyniosła -126%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -70.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -69.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aprs wyniosły 14 126 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 041 450 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 659 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 126 521 zł w 2024 roku
• 13 401 437 zł w 2023 roku
• 17 446 158 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aprs wykazała przychody na poziomie 2 520 419 zł.
Organizacja zarobiła -3 173 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 028 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 186 545 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4934 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 028 zł w 2024 roku
• 11 285 zł w 2023 roku
• 22 895 zł w 2022 roku
Organizacja Aprs wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki