Organizacja "hydrogeotechnika osiągnęła 42 300 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 949 506 zł. Pozostałe przychody to 351 086 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 677 186 zł.
Zysk netto wyniósł 1 272 321 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 641 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 300 592 zł w 2022 roku.
• 135 326 484 zł w 2021 roku.
• 43 388 131 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -242 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 272 321 zł w 2022 roku.
• 8 431 315 zł w 2021 roku.
• 2 746 863 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "hydrogeotechnika wynosi 60 138 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 723 207 zł a 143 191 701 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -517 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 138 121 zł w 2022 roku.
• 150 975 320 zł w 2021 roku.
• 61 128 790 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "hydrogeotechnika wyniosła 43 522 331 zł.
a
ktywa trwałe to 19 036 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 486 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 522 331 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 797 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 724 406 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 617 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 522 331 zł w 2022 roku.
• 56 711 543 zł w 2021 roku.
• 44 706 886 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "hydrogeotechnika wyniosły 7 724 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 522 331 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 445 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 724 406 zł w 2022 roku
• 20 668 338 zł w 2021 roku
• 16 418 996 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "hydrogeotechnika wykazała przychody na poziomie 42 300 592 zł.
Organizacja zarobiła 1 339 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 477 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 272 321 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -105 535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 477 zł w 2022 roku
• 1 826 985 zł w 2021 roku
• 659 912 zł w 2020 roku
Organizacja "hydrogeotechnika wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Borek Agnieszka
posiada 152 udziałów, które stanowią 33.8% firmy.
Borek Grzegorz
posiada 110 udziałów, które stanowią 24.4% firmy.
Borek Filip
posiada 69 udziałów, które stanowią 15.3% firmy.
Borek Zuzanna
posiada 69 udziałów, które stanowią 15.3% firmy.
Misztal Marcin
posiada 50 udziałów, które stanowią 11.1% firmy.
Największym udziałowcem od 11.04.2024 jest
Borek Agnieszka
kontrolujący 34% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.05.2022 do 11.04.2024
była Borek Agnieszka
kontrolująca 34% udziałów.
W okresie od 11.09.2015 do 24.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Lisik Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.