Organizacja Venusti osiągnęła 10 167 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 166 388 zł. Pozostałe przychody to 700 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 949 831 zł.
Zysk netto wyniósł 216 557 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 452 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 167 089 zł w 2023 roku.
• 6 687 342 zł w 2022 roku.
• 5 539 292 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 557 zł w 2023 roku.
• -192 387 zł w 2022 roku.
• 149 168 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Venusti wynosi 7 702 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 753 zł a 25 417 722 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 100 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 702 041 zł w 2023 roku.
• 4 458 228 zł w 2022 roku.
• 4 329 158 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Venusti wyniosła 3 142 040 zł.
a
ktywa trwałe to 9513 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 132 526 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 142 040 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 005 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 065 035 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 448 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 142 040 zł w 2023 roku.
• 2 607 207 zł w 2022 roku.
• 434 336 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 281%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Venusti wyniosły 3 065 035 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 142 040 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 437 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 065 035 zł w 2023 roku
• 2 746 760 zł w 2022 roku
• 381 502 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Venusti wykazała przychody na poziomie 10 167 089 zł.
Organizacja zarobiła 243 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 754 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 557 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3822 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 754 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 20 906 zł w 2021 roku
Organizacja Venusti wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Baires
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.02.2021 jest
Baires
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.02.2017 do 17.02.2021:
• Rejkowicz Jakub (50% udziałów)
• Bulanda Michał (50% udziałów)