Organizacja Naturtim gralak, urbański osiągnęła 5 252 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 203 000 zł. Pozostałe przychody to 49 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 204 000 zł.
Zysk netto wyniósł 999 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -62 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 252 000 zł w 2023 roku.
• 5 441 000 zł w 2022 roku.
• 3 899 283 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -211 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 999 000 zł w 2023 roku.
• 2 130 000 zł w 2022 roku.
• 1 350 504 000 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naturtim gralak, urbański wynosi 13 575 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 078 000 zł a 32 416 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -298 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 575 333 zł w 2023 roku.
• 18 286 083 zł w 2022 roku.
• 13 142 459 500 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naturtim gralak, urbański wyniosła 8 647 000 zł.
a
ktywa trwałe to 6 181 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 466 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 646 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 104 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 542 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 795 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 646 000 zł w 2023 roku.
• 8 493 000 zł w 2022 roku.
• 7 971 798 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naturtim gralak, urbański wyniosły 542 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 646 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 542 000 zł w 2023 roku
• 308 000 zł w 2022 roku
• 1 117 236 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naturtim gralak, urbański wykazała przychody na poziomie 5 252 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 098 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 99 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 999 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 000 zł w 2023 roku
• 211 000 zł w 2022 roku
• 133 566 000 zł w 2021 roku
Organizacja Naturtim gralak, urbański wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki