RISE&TIME GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000663847

Podsumowanie

aktywa

10,6 mln

przychód

5,7 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

19,3 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SWARZĘDZ

Adres

UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 15

Kod pocztowy

62-020

Rejestracja

2017-02-16

Rozpoczęcie działalności

2017-02-16

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostałe zakwaterowanie Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową mostów i tuneli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rise&time Group osiągnęła 5 687 818 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 687 818 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 532 609 zł.

Zysk netto wyniósł 2 155 209 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 788 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 687 818 zł w 2023 roku.
• 6 790 445 zł w 2022 roku.
• 5 775 631 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 323 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 155 209 zł w 2023 roku.
• 2 718 501 zł w 2022 roku.
• 1 225 995 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

957175.52

211560.23

2131708.81

673869.1

3437026.55

1489053.72

3486216.09

634839.97

5775631.34

1225994.6

6790445.32

2718500.59

5687818.43

2155209.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rise&time Group wynosi 2,38 mln zł.

EBITDA Rise&time Group wynosi 2,39 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 354 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 384 494 zł w 2023 roku.
• 3 009 634 zł w 2022 roku.
• 1 372 713 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 354 585 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 386 613 zł w 2023 roku.
• 3 029 963 zł w 2022 roku.
• 1 402 776 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rise&time Group wynosi 19 270 982 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 858 266 zł a 36 577 421 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 936 117 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 270 982 zł w 2023 roku.
• 20 628 654 zł w 2022 roku.
• 11 943 212 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

169920.17

1654278.11

2961843.22

675322

4791937.6

9434167.4

1792112.29

10039678.2

20846752.08

2268242.27

7131746.21

12097292.08

3188812.98

11943212.27

17163924.4

5227688.35

20628654.25

38059008.26

6858266.41

19270981.92

36577420.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rise&time Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rise&time Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rise&time Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rise&time Group wynosi 1,04 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 171 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,2 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 171 tys. zł a 3,2 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 165 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,04 mln zł w 2023 roku.
• 884 tys. zł w 2022 roku.
• 523 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 204 tys. zł w 2022 roku.
• 173 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,2 mln zł w 2023 roku.
• 2,44 mln zł w 2022 roku.
• 1,43 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 369 395 zł.

Koszty operacyjne Rise&time Group wyniosły 3 303 324 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 913 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 369 395 zł w 2023 roku
• 385 289 zł w 2022 roku
• 589 204 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rise&time Group wyniosła 10 581 184 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 581 184 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 581 184 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 144 355 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 436 829 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 696 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 581 184 zł w 2023 roku.
• 8 755 174 zł w 2022 roku.
• 5 397 980 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

402845.32

1373831.59

2564266.63

3280062.22

5397979.62

8755174.36

10581184.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

0.93

0.27

0.22

0.49

0.75

0.38

0.32

0.58

0.62

0.48

0.43

0.19

0.21

0.2

0.18

0.23

0.29

0.24

0.21

0.31

0.39

0.44

0.4

0.2

0.24

0.42

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rise&time Group wyniosły 1 436 829 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 581 184 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 436 829 zł w 2023 roku
• 1 784 923 zł w 2022 roku
• 1 146 229 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

402845.32

176285.09

0.44

1373831.59

473402.26

0.34

2564266.63

174783.58

0.07

3280062.22

255739.2

0.08

5397979.62

1146228.98

0.21

8755174.36

1784923.23

0.2

10581184.35

1436829.14

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rise&time Group wykazała przychody na poziomie 5 687 818 zł.

Organizacja zarobiła 2 368 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 213 548 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 155 209 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 541 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 213 548 zł w 2023 roku
• 279 295 zł w 2022 roku
• 136 055 zł w 2021 roku

Wartość

42304

122195

150568

64004

136055

279295

213548

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Rise&time Group wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86225

0.70263

0.53109

0.39561

0.85245

0.87088

0.95254

0.87202

0.89939

0.92444

0.77853

0.69201

0.3515

0.88878

0.90811

0.93139

0.80935

0.94187

0.9525

0.82294

0.76564

0.19238

0.90233

0.91925

0.93161

0.76084

0.94892

0.90566

0.82994

0.7934

0.20431

0.74244

0.75987

0.79108

0.59665

0.92523

0.93584

0.86793

0.84103

0.28714

0.78464

0.80424

0.82365

0.62744

0.93753

0.96605

0.86951

0.88019

0.28073

0.90002

0.90776

0.86317

0.66991

0.95211

0.9529

0.84471

0.8924

0.24402

0.89192

0.89944

0.80777

0.61707

0.93993

Powiązania

R ANDREY - reprezentacja, wspólnik

R YAKOV - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2019

R Andrey

Czerwiec 1993

Osoba

wspólnik

16.02.2017

10.05.2019

Rusev Andrey

Osoba

wspólnik

16.02.2017

22.12.2022

Rusiev Yakiv

Osoba

wspólnik

22.12.2022

R Yakov

Sierpień 1995

Osoba

wspólnik

16.02.2017

22.07.2019

Lysenko Oleksandr

Osoba

reprezentacja

31.07.2019

R Andrey

Czerwiec 1993

Osoba

reprezentacja

16.02.2017

31.07.2019

Rusev Andrey

Osoba

reprezentacja

22.12.2022

R Yakov

Sierpień 1995

Osoba

Udziałowcy

Rusev Andrey posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Rusev Yakov posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.12.2022 jest Rusev Andrey kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2019 do 22.12.2022 był Rusev Andrey kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 10.05.2019 do 22.07.2019 najwięcej udziałów posiadał Rusev Andrey . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do RISE&TIME GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	DELTA- FARB SP. Z O.O.	0000485989
2	BAUBLOCK RENOVATION SP. Z O.O.	0000744114
3	TECHMAR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000689096
4	HALE TECHNOLOGIES MARIUSZ DĄBROWSKI SP. K.	0000672629
5	PBO NOWAK SP. Z O.O. SP. K.	0000416035
6	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH "BUDOMONT" MGR ANNA	0000234423
7	JART SP. Z O.O. SP. K.	0000492660
8	WILLE JUSZKOWO SP. Z O.O.	0000441890
9	GRUPA VIKTORIJA SP. Z O.O.	0000787996
10	FIRMA RATAJCZYK SP. Z O.O.	0000815090
11	MIRONIUK SP. Z O.O.	0000470710
12	ULTIMUS SP. Z O.O.	0000887442
13	MONTEREX EU SP. Z O.O.	0000808395
14	NOWA DEWELOPER SP. Z O.O.	0000786763
15	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDOMAX SP. Z O.O.	0000253244
16	A S SP. Z O.O.	0000445085
17	LUBAŃSKI SP. Z O.O.	0000594997
18	SEA POWER SP. Z O.O. INWESTUM SP. K.	0000692170
19	IDEABUD SP. Z O.O.	0000730300
20	REMONT-EX SP. Z O.O.	0000454538
21	FLIZE GRUPA LEJKOWSKI SP. K.	0000742566
22	MALIK DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O.	0000948647
23	EXCELLENT HOME SP. Z O.O.	0001035633
24	DEFIS SP. Z O.O.	0000153015
25	SONNEX SP. Z O.O.	0000120772
26	G+P IZOMONT SP. Z O.O.	0000130743
27	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WITKA SP. Z O.O.	0000395736
28	ZM TRAX SP. Z O.O.	0000590169
29	ROYAL DEWELOPER SZCZEPANIAK SP. K.	0000828125
30	"BUDOPOL DEVELOPMENT" HAJKO SP. J.	0000797239

RISE&TIME GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000663847 NIP 7792458119 REGON 366576972

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RISE&TIME GROUP

RISE&TIME GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000663847 NIP
7792458119 REGON
366576972