Organizacja Dombud Zachód II osiągnęła 16 780 026 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 780 026 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 682 620 zł.
Zysk netto wyniósł 97 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 905 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 780 026 zł w 2024 roku.
• 1 784 082 zł w 2023 roku.
• 18 054 624 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 406 zł w 2024 roku.
• 221 554 zł w 2023 roku.
• 794 198 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dombud Zachód II wynosi 120 tys. zł.
EBITDA Dombud Zachód II wynosi 120 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
45 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 120 254 zł w
2024 roku.
• 273 523 zł w
2023 roku.
• 980 492 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dombud Zachód II wynosi 14 386 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
974 060 zł a 41 950 065 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 472 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 386 681 zł w 2024 roku.
• 4 812 921 zł w 2023 roku.
• 17 784 360 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dombud Zachód II wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dombud Zachód II wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dombud Zachód II charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dombud Zachód II wynosi 546 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,31 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 1,31 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
64 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 546 tys. zł w 2024 roku.
• 370 tys. zł w 2023 roku.
• 440 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 147 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,31 mln zł w 2024 roku.
• 1,28 mln zł w 2023 roku.
• 722 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 410
zł.
Koszty operacyjne Dombud Zachód II wyniosły 16 659 772
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7487 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 410 zł w 2024 roku
• 246 727 zł w 2023 roku
• 246 875 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dombud Zachód II wyniosła 10 023 174 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 023 174 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 023 174 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 747 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 276 011 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 091 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 023 174 zł w 2024 roku.
• 25 755 525 zł w 2023 roku.
• 23 292 044 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dombud Zachód II wyniosły 6 276 011 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 023 174 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 572 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 276 011 zł w 2024 roku
• 22 105 768 zł w 2023 roku
• 19 863 841 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dombud Zachód II wykazała przychody na poziomie 16 780 026 zł.
Organizacja zarobiła 120 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 848 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6195 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 848 zł w 2024 roku
• 51 969 zł w 2023 roku
• 186 294 zł w 2022 roku
Organizacja Dombud Zachód II wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.