Organizacja Tom&hed osiągnęła 618 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 485 298 zł. Pozostałe przychody to 132 809 zł.
Całkowite koszty wyniosły 738 594 zł.
Strata netto wyniosła 253 296 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 618 106 zł w 2023 roku.
• 2 186 488 zł w 2022 roku.
• 1 472 983 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -253 296 zł w 2023 roku.
• 141 700 zł w 2022 roku.
• 78 571 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tom&hed wynosi 714 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 612 968 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -37 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 714 502 zł w 2023 roku.
• 2 575 790 zł w 2022 roku.
• 1 741 330 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tom&hed wyniosła 1 122 974 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 64 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 058 640 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 122 974 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 403 242 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 719 732 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 122 974 zł w 2023 roku.
• 1 505 384 zł w 2022 roku.
• 1 173 652 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -63%.
Marża operacyjna wyniosła -57%.
Marża netto wyniosła -41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tom&hed wyniosły 719 732 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 122 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 719 732 zł w 2023 roku
• 770 275 zł w 2022 roku
• 580 243 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tom&hed wykazała przychody na poziomie 618 106 zł.
Organizacja zarobiła -253 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -253 296 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3109 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 19 784 zł w 2022 roku
• 4546 zł w 2021 roku
Organizacja Tom&hed wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Motyka Marcin
posiada 1688 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Tomiczek Łukasz
posiada 1688 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tomiczek Łukasz (50% udziałów)
• Motyka Marcin (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.02.2017 do 27.07.2021:
• Tomiczek Łukasz (50% udziałów)
• Motyka Marcin (50% udziałów)