EPBUD SP. Z O.O. | KRS: 0000665526

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

234 tys.

zysk

16 tys.

wartość firmy

220 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

CHEŁMNO

Adres

UL. STARE PLANTY, 5C

Kod pocztowy

86-200

Rejestracja

2017-02-24

Rozpoczęcie działalności

2017-02-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.osadapodrazowka.pl/

Email

biuro@osadapodrazwowka.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ZAKWATEROWANIE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Wynajem domków w Zakopanem do 6 osób|Lokalizacja w Tatrzańskim Parku Narodowym|Pełne wyposażenie i nowoczesny design|Dostęp do szlaków turystycznych i stoków narciarskich|Taras z ogrodem i miejsca parkingowe

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epbud osiągnęła 234 099 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 234 086 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.

Całkowite koszty wyniosły 218 035 zł.

Zysk netto wyniósł 16 051 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 234 099 zł w 2024 roku.
• 170 690 zł w 2023 roku.
• 153 886 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 051 zł w 2024 roku.
• 753 zł w 2023 roku.
• -65 142 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — EPBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

15069.58

-52248.7

75282.79

-39772.43

114072.14

-11310.62

137353.97

5003.47

146372.23

16898.09

153886.07

-65142

170689.87

752.82

234099.32

16050.65

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epbud wynosi 220 269 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 585 248 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 032 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 220 269 zł w 2024 roku.
• 116 805 zł w 2023 roku.
• 102 591 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — EPBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

10046.39

37673.95

0

50188.53

188206.97

0

76048.09

285180.35

0

111583.19

343384.92

0

165173.85

365930.58

0

102590.71

384715.18

0

116804.53

426724.67

0

220268.81

585248.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — EPBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-28240.08

-41509.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Epbud wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epbud wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Epbud charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Epbud wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — EPBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

602.78

0

2941.73

0

4562.77

0

5265.61

0

5162.89

0

6155.29

0

6826.56

0

13966.07

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Epbud wyniosły 140 979 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — EPBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epbud wyniosła 1 214 543 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 780 409 zł.

a

ktywa obrotowe to 434 134 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 214 543 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -127 102 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 341 645 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 214 543 zł w 2024 roku.
• 1 156 601 zł w 2023 roku.
• 1 114 866 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — EPBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

887900.28

970904.45

937235.47

947234.34

957078.78

1114866.46

1156600.98

1214542.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EPBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

1.11

-1.87

-3.47

-0.04

0.46

-0.56

-0.53

-0.01

0.11

-0.07

-0.1

0.01

-0.05

0

0.04

0.02

-0.21

0.12

-0.06

0.45

0.08

-0.42

0

-0.01

0.01

0

0.01

-0.13

0.4

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epbud wyniosły 1 341 645 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 214 543 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 341 645 zł w 2024 roku
• 1 299 754 zł w 2023 roku
• 1 258 772 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku

Zadłużenie — EPBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

887900.28

935123.98

1.05

970904.45

1057925.58

1.09

937235.47

1037901.42

1.11

947234.34

1042896.82

1.1

957078.78

1035842.17

1.08

1114866.46

1258771.85

1.13

1156600.98

1299753.55

1.12

1214542.8

1341644.72

1.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epbud wykazała przychody na poziomie 234 099 zł.

Organizacja zarobiła 22 703 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6652 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 051 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 950 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6652 zł w 2024 roku
• 3656 zł w 2023 roku
• 1275 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — EPBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

2382

1275

3656

6652

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Epbud wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — EPBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11709

0.44857

0.62614

0.80623

0.13704

0.14185

0.20382

0.92122

0

0.13462

0.50048

0.64354

0.82079

0.20334

0.17522

0.23155

0.72121

0

0.20075

0.51126

0.62804

0.83887

0.28241

0.27898

0.29789

0.52859

0

0.6333

0.53311

0.63149

0.83806

0.51275

0.36794

0.55351

0.17645

0

0.64882

0.51672

0.61286

0.83748

0.67866

0.66534

0.58058

0.10484

0.68536

0.13113

0.49065

0.606

0.84699

0.21805

0.59611

0.20415

0.69245

0.63818

0.56905

0.48716

0.59969

0.84316

0.36188

0.37616

0.34286

0.21109

0.66818

0.57525

0.43812

0.54807

0.84539

0.6004

0.89167

0.52726

0.12494

0.64823

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-13

dni względem terminu

7

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−18 dni 27-06-2025

2023

−19 dni 26-06-2024

2022

−5 dni 10-07-2023

2021

+5 mies. 23 dni 06-04-2023

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−6 mies. 25 dni 24-03-2020

2018

−17 dni 28-06-2019

2017

−16 dni 29-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Epting Robert - reprezentacja

EPSON CONSTRUCTION & INTERIORS LTD - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — EPBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2017

Epson Construction & Interiors Ltd

Organizacja

reprezentacja

24.02.2017

Epting Robert

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Epson Construction & Interiors Ltd posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Epting Robert

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do EPBUD

	Organizacja	Numer KRS
1	KRAKOW DEVELOPMENTS SP. Z O.O.	0000259742
2	VETUS PIRUM SP. Z O.O.	0000815042
3	WELL-DOM SP. Z O.O.	0000881747
4	ZAKŁADY PRODUKCYJNO HANDLOWE "ELREM" SP. Z O.O.	0000175295
5	KN SALVE SP. Z O.O.	0000721332
6	GEBSTAR SP. Z O.O.	0000570092
7	ALPHA CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000875087
8	ANS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000897613
9	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA BUDOWLANO - WYTWÓRCZA	0000101379
10	ALSECCO - MIESZKANIA I DOMY SP. Z O.O.	0000565210
11	ALDERAN SP. Z O.O.	0000570923
12	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA REMONT	0000695445
13	MM PARTNER DEWELOPER SP. Z O.O.	0000970153
14	PM PROJEKT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000963116
15	PROXIM HOUSE SP. Z O.O.	0000635686
16	VOITTO SP. Z O.O.	0000668562
17	SUN-BUD SP. Z O.O.	0000706324
18	OPILLA SP. Z O.O.	0000570199
19	MPM PPP SP. Z O.O.	0000619635
20	MAR PROJEKT SP. Z O.O.	0000262367
21	NORDE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000658554
22	WENTUS SP. Z O.O.	0000595654
23	BY THE SEA SP. Z O.O.	0000573330
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "MAZUREX" SP. Z O.O.	0000288388
25	FRIB-EX SP. Z O.O.	0000126653
26	BCT M&J SP. Z O.O.	0000530973
27	POLWIL SP. Z O.O.	0000922214
28	STEPCO SP. Z O.O.	0000496725
29	ZAKŁAD BUDOWLANY B. IMAŃSKI SP. Z O.O.	0000574146
30	ZAKŁAD BUDOWLANO-HANDLOWY "MAJBUD" SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ	0000207515

EPBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000665526 NIP 8751558847 REGON 366641646

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EPBUD

EPBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000665526 NIP
8751558847 REGON
366641646