SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Montaż systemów wentylacyjnych i rekuperacyjnych|Instalacja jonizatorów poprawiających jakość powietrza|Usługi analiz jakości powietrza przed i po montażu|Serwis systemów wentylacyjnych|Działalność na terenie wielu województw w Polsce
Energoterm Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w montażu systemów wentylacyjnych oraz rekuperacyjnych. Działa na rynku od 2012 roku, oferując również usługę instalacji sprzętu mającego na celu poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach. Z siedzibą w Zalewie, Energoterm obsługuje obszary województw łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego oraz wielkopolskiego, co czyni ją wszechstronnym partnerem w zakresie instalacji wentylacyjnej. Unikalnym aspektem działalności Energotermu jest zastosowanie jonizatorów, które poprawiają jakość powietrza poprzez generowanie ujemnych jonów. Te jony łączą się z pyłami w powietrzu, co przyczynia się do ich opadania i redukcji zanieczyszczeń wdychanych przez użytkowników. Firma przeprowadza również analizy jakości powietrza przed i po zainstalowaniu jonizatora, co pozwala klientom na świadome podejmowanie decyzji. W sposób kompleksowy podchodzi do potrzeb klientów, oferując szeroką gamę usług związanych z wentylacją oraz poprawą jakości powietrza, od montażu po serwis, co czyni ją odpowiednim wyborem dla prywatnych i komercyjnych użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energoterm osiągnęła 1 906 372 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 906 155 zł. Pozostałe przychody to 217 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 224 385 zł.
Strata netto wyniosła 318 230 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 906 372 zł w 2024 roku. • 2 518 269 zł w 2023 roku. • 1 828 392 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -318 230 zł w 2024 roku. • 235 369 zł w 2023 roku. • 307 310 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energoterm wynosi 1 664 881 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 765 931 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 664 881 zł w 2024 roku. • 3 246 049 zł w 2023 roku. • 2 893 357 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energoterm wynosi -317 tys. zł.
EBITDA Energoterm wynosi -291 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -317 123 zł w
2024 roku. • 260 077 zł w
2023 roku. • 350 963 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
35 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -291 086 zł w
2024 roku. • 294 884 zł w
2023 roku. • 376 163 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Energoterm wynosi 16 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 16 os. w 2024 roku. • 21 os. w 2023 roku. • 14 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energoterm wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energoterm wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energoterm charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energoterm wynosi 51 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 178 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 178 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 51 tys. zł w 2024 roku. • 119 tys. zł w 2023 roku. • 93 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku. • 53 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 178 tys. zł w 2024 roku. • 283 tys. zł w 2023 roku. • 198 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 141 309
zł.
Koszty operacyjne Energoterm wyniosły
2 223 279
zł.
Wynagrodzenia stanowią
51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 407 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 141 309 zł w 2024 roku • 1 037 014 zł w 2023 roku • 747 489 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
51% w 2024 roku •
46% w 2023 roku •
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energoterm wyniosła 621 208 zł.
a
ktywa trwałe to 17 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 603 580 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 621 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 525 288 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 920 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 621 208 zł w 2024 roku. • 1 153 708 zł w 2023 roku. • 748 588 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -61%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energoterm wyniosły 95 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 621 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 95 920 zł w 2024 roku • 319 406 zł w 2023 roku • 155 001 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2024 roku • 28% w 2023 roku • 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energoterm wykazała przychody na poziomie 1 906 372 zł.
Organizacja zarobiła -318 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -318 230 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 25 174 zł w 2023 roku • 30 393 zł w 2022 roku
Organizacja Energoterm wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 111 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 21 dni26-03-2025
2023
−1 mies. 18 dni28-05-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
+3 mies. 27 dni09-02-2023
2020
−4 mies. 23 dni25-05-2021
2019
+2 mies. 9 dni23-12-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
+8 dni23-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie