AD HOLDING SP. Z O.O. | KRS: 0000662628

Podsumowanie

aktywa

34,7 mln

przychód

7,1 mln

zysk

7 mln

wartość firmy

55,8 mln

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 200 BUD. 2

Kod pocztowy

02-486

Rejestracja

2017-02-08

Rozpoczęcie działalności

2017-02-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność holdingów finansowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność agencji reklamowych DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AD Holding osiągnęła 7 129 893 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5001 zł. Pozostałe przychody to 7 124 892 zł.

Całkowite koszty wyniosły -6 964 065 zł.

Zysk netto wyniósł 6 969 066 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 018 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 129 893 zł w 2024 roku.
• 5001 zł w 2023 roku.
• 5001 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 996 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 969 066 zł w 2024 roku.
• -5841 zł w 2023 roku.
• -64 893 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.5

-5943.88

1

-235181.76

14757.1

-8623.89

116208.52

49418.47

24930097.09

24355097.88

5001

-64893.25

5001.25

-5840.76

7129893.48

6969066.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AD Holding wynosi -4 tys. zł.

EBITDA AD Holding wynosi -4 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 282 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3973 zł w 2024 roku.
• -1062 zł w 2023 roku.
• -1262 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 282 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3973 zł w 2024 roku.
• -1062 zł w 2023 roku.
• -1262 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-5943.88

-119801.2

11231.1

460.95

5745.1

-1261.5

-1061.53

-3973.29

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AD Holding wynosi 55 841 351 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 694 840 zł a 123 796 396 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 977 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 841 351 zł w 2024 roku.
• 17 988 359 zł w 2023 roku.
• 17 992 739 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.33

1.25

0

0.67

2.5

0

9838.07

36892.75

0

275146.23

691858.58

18038075.12

132078531.36

340971370.32

0

17992739.18

95943494.28

0

17988358.77

95920131.24

10694840.22

55841351.28

123796395.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AD Holding wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.031009

0.0310049

0.0307867

0.0306709

0.0287643

0.0308181

0.0308179

0.0302995

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AD Holding wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,77% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004375

0.0049895

0.0139999

0.0084539

0.0014968

0.0076778

0.0082058

0.001233

Wiarygodność firmy

dane za rok

AD Holding charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AD Holding wynosi 3,1 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,82 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10,82 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 443 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,1 mln zł w 2024 roku.
• 2,2 mln zł w 2023 roku.
• 2,19 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,82 mln zł w 2024 roku.
• 8,38 mln zł w 2023 roku.
• 8,38 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.02

0

0.04

0

1684.66

0

9883.69

436.2

3138601.37

8401234.39

0

2193813.11

8378521.75

0

2195251.13

8376477.48

0

3102130.76

10815650.65

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AD Holding wyniosły 8974 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AD Holding wyniosła 34 683 354 zł.

a

ktywa trwałe to 47 240 zł.

a

ktywa obrotowe to 34 636 114 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 683 354 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 30 949 099 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 734 255 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 932 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 683 354 zł w 2024 roku.
• 30 047 856 zł w 2023 roku.
• 30 048 395 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

158639.12

50423.32

10050830.66

10159553.61

30049902.71

30048395.21

30047856

34683353.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła -79%.

Marża netto wyniosła 98%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -86.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 169813.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 169839.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

6.3

-11887.76

-4.66

1

-119801.2

-235181.76

0

0.04

0.76

-0.58

0

-0.25

0.09

0.43

0.81

1.01

0.53

0.98

0

-0.25

-12.98

0

-0.21

-1.17

0.2

0.23

-0.79

0.98

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AD Holding wyniosły 3 734 255 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 683 354 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 510 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 734 255 zł w 2024 roku
• 6 067 823 zł w 2023 roku
• 6 062 522 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

158639.12

159583

1.01

50423.32

286548.96

5.68

10050830.66

10295580.19

1.02

10159553.61

10354884.67

1.02

30049902.71

5999135.89

0.2

30048395.21

6062521.64

0.2

30047856

6067823.19

0.2

34683353.55

3734254.56

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AD Holding wykazała przychody na poziomie 7 129 893 zł.

Organizacja zarobiła 6 969 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 969 066 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja AD Holding wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3305

0.35201

0.435

0.79981

0.03675

0.10747

0.31054

0.98279

0

0.13116

0.35262

0.35861

0.95522

0.0092

0.0312

0.03868

0.91142

0

0.30735

0.50873

0.73789

0.77948

0.36293

0.94613

0.43144

0.57006

0

0.76945

0.63918

0.74447

0.79388

0.71429

0.69012

0.40288

0.11182

0

0.96838

0.94049

0.83486

0.47253

0.95539

0.89893

0.96885

0.90754

0

0.17597

0.44165

0.82403

0.47792

0.147

0.45763

0.43712

0.29924

0

0.32148

0.39847

0.82148

0.47087

0.21716

0.43981

0.4

0.26902

0

0.92676

0.8599

0.79061

0.38663

0.94168

0.39483

0.88996

0.73619

0

Powiązania

AD INVEST - powiązanie zwrotne

AD BOX - powiązanie zwrotne

RP1 - powiązanie zwrotne

D ARON - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2017

05.06.2017

D Aron

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

07.11.2025

D Aron

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

05.06.2017

07.11.2025

D Aron

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

08.02.2017

D Aron

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

08.02.2017

05.06.2017

D Romana

Sierpień 1936

Osoba

powiązanie zwrotne

13.03.2017

26.10.2018

Rp1

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.08.2017

Ad Invest

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.10.2017

Ad Box

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.10.2018

Rp1

Organizacja

Udziałowcy

Domżała Aron posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.11.2025 jest Domżała Aron kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.06.2017 do 07.11.2025 był Domżała Aron kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 08.02.2017 do 05.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Domżała Aron . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AD HOLDING

	Organizacja	Numer KRS
1	SINTA S.A.	0000480729
2	ALZOPOL POLSKA SP. Z O.O.	0000503110
3	BBI DEVELOPMENT S.A.	0000033065
4	GRUPA CORPUS IURIS S.A.	0000442287
5	HOLDING WRONKI SP. Z O.O.	0000875182
6	AG SPV SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000491485
7	TP III CAPITAL SP. Z O.O.	0000648885
8	EURO-TAX.PL S.A.	0000311384
9	ALTAMIRA KNAFLEWSKI WASIUKIEWICZ SP. K.	0000648421
10	MASURIAN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000775659
11	GRUPA PRZEMYSŁOWA BALTIC SP. Z O.O.	0000500263
12	CARMEL SP. Z O.O.	0000591490
13	TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE ODH SP. Z O.O.	0000616735
14	KATHARSIS ADVISORY SP. Z O.O.	0000509954
15	REINVEST FINANCE SP. Z O.O.	0000613816
16	CORDIA DEVELOPMENT 9 SP. Z O.O.	0000791835
17	RP1 SP. Z O.O.	0000668054
18	BS INWESTYCJE S.A.	0000359570
19	REDUTA GROTTELÓW SP. Z O.O.	0000422550
20	PV-1 SP. Z O.O.	0000539699
21	ZOFA SP. Z O.O. SP. K.	0000556439
22	QUANTUM ASSETS SP. Z O.O.	0000190764
23	JAP SP. Z O.O.	0000334874
24	STGE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000435042
25	FELIS GROUP MACIEJ SIKORSKI SP. J.	0000786038
26	SURFSTOPSHOP SP. Z O.O.	0000063901
27	ZINGA FPROP SP. Z O.O.	0000268681
28	FIDENA S.A.	0000316732
29	GRETNA INVESTMENTS SP. Z O.O. 4 S.K.A.	0000481968
30	WINVENTURES SP. Z O.O. S.K.A.	0000486499

AD HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000662628 NIP 5223083149 REGON 366523361

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AD HOLDING

AD HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000662628 NIP
5223083149 REGON
366523361