NEO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000471718 NIP 5252559979 REGON 146799040

Działając na podstawie art. 500 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarządy spółek NEO FUND 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000471718) oraz NEO INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000465335) ogłaszają PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy NEO FUND 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz NEO INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) w dniu 17 października 2025 roku: Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony przez spółki NEO FUND 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz NEO INVESTMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z planowanym połączeniem przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodek spółek handlowych (KSH). 1. DEFINICJE 1.1. Na potrzeby Planu Połączenia przyjmuje się następujące definicje: Dopłaty mają znaczenie nadane im w punkcie 9.1 Planu Połączenia; Dzień Połączenia oznacza dzień, w którym Połączenie zostanie wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 493 § 2 KSH; KSH oznacza Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18, t.j. z dnia 5.01.2024 r ze zm.); Łączące się Spółki oznacza łącznie Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną; Parytet Wymiany oznacza stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej (Udziały Połączeniowe) w wyniku Połączenia, określony w punkcie 8 Planu Połączenia; Plan Połączenia oznacza niniejszy dokument; Połączenie oznacza połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, podczas którego dojdzie do utworzenia Udziałów Połączeniowych, które Spółka Przejmująca wyda dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej; Spółka Przejmowana oznacza NEO INVESTMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000465335, posiadającą NIP 5213650316 oraz REGON 146722970, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 PLN, w pełni opłaconym; Spółka Przejmująca oznacza NEO FUND 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000471718, posiadającą NIP 5252559979 oraz REGON 146799040, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 PLN; Udziały Połączeniowe mają znaczenie nadane im w punkcie 7.2 Planu Połączenia; Udziały Własne mają znaczenie nadane im w punkcie 7.1 Planu Połączenia; Walne Zgromadzenie oznacza walne zgromadzenie Spółki Przejmowanej; Zarząd oznacza, w zależności od kontekstu, zarząd Spółki Przejmującej lub zarząd Spółki Przejmowanej; Zgromadzenie Wspólników oznacza zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. CEL POŁĄCZENIA 2.1. Celem Połączenia jest usprawnienie zarządzania grupą s kapitałową, w skład której wchodzą Łączące się Spółki oraz poprawa wyników finansowych poprzez minimalizację kosztów zarządzania i ograniczenie kosztów administracyjnych (m.in. kosztów prowadzenia dwóch rachunkowości, przygotowywania sprawozdań finansowych dla dwóch podmiotów). 2.2. W ocenie Łączących się Spółek, powyższe założenia zostaną osiągnięte poprzez uproszczenie struktury grupy kapitałowej, w skład której wchodzą Łączące się Spółki, a tym samym zwiększenie jej przejrzystości, jak również wykorzystanie synergii integracyjnych oraz uproszczenie i udoskonalenie procesów biznesowych, m.in. poprzez eliminację zbędnych lub dublujących się procesów. 2.3. Połączenie będzie skutkowało również uproszczeniem struktur łączących się przedsiębiorstw, co usprawni zarządza- . nie grupą kapitałową oraz wpłynie pozytywnie na poprawę efektywności grupy kapitałowej poprzez redukcję dublujących się kosztów, w szczególności kosztów administracyjnych, organizacyjnych i zarządczych. W wyniku Połączenia dojdzie do połączenia kompetencji biznesowych łączących się podmiotów, co udoskonali transfer wiedzy specjalistycznej i doświadczenia w ramach całej grupy kapitałowej. 3. PODSTAWY PRAWNE PLANU POŁĄCZENIA 3.1. Plan Połączenia został przygotowany na podstawie art. 498 i art. 499 KSH, a także przy uwzględnieniu pozostałych właściwych przepisów KSH. Plan Połączenia został uzgodniony pisemnie dnia 17 października 2025 roku poprzez jego podpisanie przez zarządy Łączących się Spółek. 4. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK 4.1. Spółka Przejmująca: NEO FUND 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000471718, posiadająca NIP 5252559979 oraz REGON 146799040, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 PLN. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 50.000 PLN i dzieli się na 1.000 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy. Zarząd Spółki Przejmującej tworzą: Jerzy Motz - Prezes Zarządu oraz Tomasz Słowiński - Wiceprezes Zarządu. Do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. Spółka Przejmująca jest spółką zależną wobec Spółki Przejmowanej z uwagi na fakt, że Spółka Przejmowana posiada 947 udziałów Spółki Przejmującej, co stanowi około 95% ogólnej liczby udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. 4.2. Spółka Przejmowana: NEO INVESTMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000465335, posiadająca 14 – NIP 5213650316 oraz REGON 146722970, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 PLN, w pełni opłaconym. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 100.000 PLN i dzieli się na 100.000 akcji serii A o wartości nominalnej 1 PLN każda. Akcje nie są uprzywilejowane. Zarząd Spółki Przejmowanej tworzą: Jerzy Motz - Prezes Zarządu oraz Piotr Feliks Beaupré - Prezes Zarządu. Każdy członek Zarządu może reprezentować spółkę samodzielnie. W skład rady nadzorczej wchodzą: Tomasz Słowiński, Anna Maciesowicz Krajewska oraz Marcin Malka. Spółka Przejmowana jest spółką dominującą wobec Spółki Przejmującej z uwagi na fakt, że Spółka Przejmowana posiada 947 udziałów Spółki Przejmującej, co stanowi około 95% ogólnej liczby udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. 5. SPOSÓB ŁĄCZENIA 5.1. Połączenie zostanie dokonane w trybie opisanym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątk obejmującego wszystkie prawa i obowiązki (aktywa i pasywa) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. 5.2. Połączenie będzie miało charakter tzw. połączenia odwrotnego. Spółka Przejmowana jest bowiem wspólnikiem Spółki Przejmującej, a w konsekwencji skutkiem Połączenia będzie nabycie przez Spółkę Przejmującą udziałów własnych w drodze sukcesji uniwersalnej. W Dniu Połączenia dojdzie do umorzenia wszystkich udziałów własnych Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca otrzyma z chwilą Połączenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, za sprawą którego dojdzie do utworzenia Udziałów Połączeniowych, które Spółka Przejmująca wyda dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej. 5.3. Przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi z Dniem Połączenia. Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna), w tym wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej wynikające z zawartych przez nią umów. 5.4. Na podstawie art. 5031 § 1 pkt 2 i 3 KSH do Połączenia nie znajdą zastosowania przepisy art. 501 § 2, art. 502 oraz art. 503 KSH. Powyższe oznacza, że: (a) Zarządy Łączących się Spółek nie są zobowiązane do informowania się wzajemnie o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o Połączeniu (art. 501 § 2 KSH); (b) Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, jak również nie sporządza się opinii biegłego w tym zakresie (art. 502 KSH i art. 503 KSH). 5.5. Zgodnie z art. 493 § 1 i 3 KSH, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu jej wykreślenia z urzędu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nastąpi nie wcześniej niż w dniu wpisania Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Połączona Spółka będzie jak dotychczas prowadziła działalność pod firmą NEO FUND 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 5.6. Do dnia zaspokojenia wierzycieli Spółki Przejmowanej, których żądania zapłaty zostaną zgłoszone na piśmie – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu, a których wierzytelności powstały przed Dniem Połączenia, Spółka Przejmująca zobowiązana jest prowadzić oddzielny zarząd majątkiem Spółki Przejmowanej. 5.7. Zgodnie z art. 14 pkt 5 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r., poz. 1616, t.j. z dnia 4.11.2024 r. ze zm.), Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o którym mowa w art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z faktem, że Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca należą do tej samej grupy kapitałowej. 5.8. Stosownie do przepisu art. 501 § 1 KSH, Zarządy Łączących się Spółek sporządziły pisemne sprawozdania uzasadniające Połączenie. 6. UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ORAZ WALNEGO ZGROMADZENIA 6.1. Zgodnie z art. 506 § 2 i 4 KSH, jak również zgodnie z postau nowieniami umowy Spółki Przejmującej i statutu Spółki Przejmowanej, Zgromadzeniu Wspólników oraz Walnemu Zgromadzeniu zostaną przedłożone do podjęcia uchwały w sprawie Połączenia, które w szczególności będą zawierały zgodę na Plan Połączenia oraz zgodę na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem, wyszczególnione w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia. Jednocześnie Zgromadzeniu Wspólników zostanie przedstawiona do podjęcia uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego umowy spółki Spółki Przejmującej uwzględniającego zmiany proponowane w związku z Połączeniem. Projekty uchwał o Połączeniu stanowią Załącznik nr 1 (dla Spółki Przejmującej) i Załącznik nr 2 (dla Spółki Przejmowanej) do Planu Połączenia. 7. UMORZENIE UDZIAŁÓW WŁASNYCH ORAZ PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 7.1. W Dniu Połączenia nastąpi umorzenie udziałów własnych, które Spółka Przejmująca otrzyma wraz z całym majątkiem Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, tj. 947 (dziewięćset czterdzieści siedem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 47.350,00 (czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) („Udziały Własne”). Umorzenie Udziałów Własnych nastąpi na podstawie uchwały o połączeniu podjętej przez Zgromadzenie Wspólników, bez wynagrodzenia, z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 2.650 zł (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 47.350 zł (czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych). 7.2. W związku z Połączeniem oraz umorzeniem Udziałów Własnych, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie jednocześnie podwyższony z kwoty 2.650 zł (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 52.950 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 50.300 zł (pięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych) w drodze utworzenia 1.006 (jeden tysiąc sześć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy („Udziały Połączeniowe”). Udziały Połączeniowe zostaną wydane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 8 Planu Połączenia. 15 – 8. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 8.1. Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, w zamian za posiadane akcje Spółki Przejmowanej, zostaną wydane w związku z Połączeniem Udziały Połączeniowe w następującym stosunku: 1 (akcja Spółki Przejmowanej): 0,01007 (udziału Spółki Przejmującej) („Parytet Wymiany”). 8.2. Powyższe oznacza, że w zamian za 1 akcję Spółki Przejmowanej akcjonariusz Spółki Przejmowanej otrzyma w przybliżeniu 0,01007 udziałów Spółki Przejmującej. 8.3. Podstawą do określenia Parytetu Wymiany są wyceny Spółki Przejmowanej (Załącznik nr 4) oraz Spółki Przejmującej (Załącznik nr 5) sporządzone na dzień 1 września 2025 r. metodą skorygowanych aktywów netto. Zgodnie z przyjętymi wycenami, wartość majątku Spółki Przejmowanej na wskazany dzień wynosi 182.529.968,21 zł (sto osiemdziesiąt dwa miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem i 21/100 złotych), zaś wartość majątku Spółki Przejmującej na wskazany dzień wynosi 181.258.220,17 zł (sto osiemdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia i 17/100 złotych). 8.4. Wycena Łączących się Spółek metodą skorygowanych aktywów netto została przyjęta jako właściwa metoda wyceny zważywszy na charakter tych spółek. W ocenie Łączących się Spółek wycena Spółki Przejmowanej przedstawia wartość rynkową majątku podmiotu przejmowanego, o której mowa we właściwych przepisach Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 8.5. Liczba Udziałów Połączeniowych przyznawanych każdemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej zostanie ustalona jako liczba całkowita, poprzez zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej. Nierozliczona część ułamkowa powstała po zaokrągleniu zostanie rozliczona przez Dopłaty wypłacane przez Spółkę Przejmującą na rzecz wspólników. 8.6. W konsekwencji, Udziały Połączeniowe zostaną objęte w następujący sposób: a) Tomasz Słowiński obejmie 0 Udziałów Połączeniowych, b) Precordia Fundacja Rodzinna obejmie 503 Udziały Połączeniowe, c) Beaupre Equity Capital sp. z o.o. obejmie 503 Udziały Połączeniowe. 8.7. Wartość emisyjna Wartość emisyjna w rozumieniu art. 4a pkt 16a ustawy o CIT. Udziałów Połączeniowych jest następująca: a) udziałów Tomasza Słowińskiego - 7.301,20 złotych; b) udziałów Precordia Fundacja Rodzinna - 91.261.333,51 złotych; c) udziałów Beaupre Equity Capital sp. z o.o. 91.261.333,51 złotych. 9. DOPŁATY 9.1. W celu rozliczenia części ułamkowych powstałych w wyniku zastosowania Parytetu Wymiany, przewiduje się dopłaty pieniężne w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 2 KSH („Dopłaty”). 9.2. Wysokość Dopłaty należnej danemu akcjonariuszowi odpowiada wartości ekonomicznej jego nierozliczonej części ułamkowej, obliczonej jako iloczyn tej części ułamkowej – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H oraz wartości jednego Udziału Połączeniowego przyjętej na potrzeby Parytetu Wymiany. Łączna wysokość Dopłat nie może przekroczyć 10% wartości bilansowej przyznanych Udziałów Połączeniowych. 9.3. W konsekwencji, Dopłaty zostaną przyznane w następujących kwotach: a) Tomasz Słowiński otrzyma 7.301,08 zł (siedem tysięcy trzysta jeden i 08/100 złotych); b) Precordia Fundacja Rodzinna otrzyma 86.978,57 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem i 57/100 złotych); c) Beaupre Equity Capital sp. z o.o. otrzyma 86.978,57 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem i 57/100 złotych). 9.4. Dopłaty zostaną wypłacone w złotych polskich na rachunki bankowe wskazane przez uprawnionych niezwłocznie po Dniu Połączenia. 9.5. Kwota Dopłat zostanie zaokrąglona do 1 grosza. 9.6. Dopłaty Spółki Przejmującej są dokonywane z kapitału zapasowego Spółki Przejmującej. 10. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 10.1. Z Dniem Połączenia akcjonariuszom Spółki Przejmowanej zostaną przyznane Udziały Połączeniowe w liczbie i o wartości nominalnej wynikającej z Parytetu Wymiany, z zastrzeżeniem zasad określonych w punkcie 8.5 Planu Połączenia. Wydanie Udziałów Połączeniowych nastąpi proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych w Spółce Przejmowanej według stanu na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie podjęta uchwała o Połączeniu, ustalanego w oparciu o rejestr akcjonariuszy Spółki Przejmowanej. 11. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRZYZNANE AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 11.1. Udziały Połączeniowe przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostanie zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Oznacza to, że Udziały Połączeniowe będą uczestniczyć w dywidendzie ustalanej na podstawie sprawozdania finansowego Spółki Przejmującej za rok obrotowy, w którym nastąpi rejestracja podwyższenia kapitału. 12. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ 12.1. W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom Spółki Przejmowanej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadnych szczególnych praw. 16 – 13. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU 13.1. W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Łączących się Spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w Połączeniu. 14. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA (art. 499 § 2 KSH) 14.1. Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia dołączono następujące dokumenty: Załącznik nr 1 projekt uchwał Zgromadzenia Wspólników w sprawie Połączenia, umorzenia Udziałów Własnych, podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany umowy spółki. Załącznik nr 2 projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie Połączenia, umorzenia Udziałów Własnych, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz zmiany umowy spółki Spółki Przejmującej. Załącznik nr 3 proponowane zmiany umowy spółki Spółki Przejmującej. Załącznik nr 4 ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2025 r. Załącznik nr 5 ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 września 2025 r. Załącznik nr 6 informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzona dla celów Połączenia na dzień 1 września 2025 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Załącznik nr 7 informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzona dla celów Połączenia na dzień 1 września 2025 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 15.1. Treść Planu Połączenia została uzgodniona na piśmie w dniu 17 października 2025 roku pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną zgodnie z art. 498 KSH, co Zarządy Łączących się Spółek potwierdziły składając swoje podpisy pod Planem Połączenia.