NATOLI POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000661459

Podsumowanie

aktywa

8,1 mln

przychód

7,8 mln

zysk

335 tys.

wartość firmy

8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

PILCHOWO

Adres

UL. NAD POTOKIEM, 1

Kod pocztowy

71-371

Rejestracja

2017-01-31

Rozpoczęcie działalności

2017-01-31

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja maszyn Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natoli Poland osiągnęła 7 836 973 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 814 963 zł. Pozostałe przychody to 22 011 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 479 502 zł.

Zysk netto wyniósł 335 461 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 080 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 836 973 zł w 2024 roku.
• 5 657 957 zł w 2023 roku.
• 7 388 872 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 335 461 zł w 2024 roku.
• -77 154 zł w 2023 roku.
• 2 892 846 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

272351.26

-164425.53

2194401.47

-120619.37

4830437.25

-136594.01

3410387.86

13225.24

2978387.5

-775527.79

7388871.95

2892846.29

5657956.6

-77153.86

7836973.22

335460.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Natoli Poland wynosi 433 tys. zł.

EBITDA Natoli Poland wynosi 504 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 85 932 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 433 107 zł w 2024 roku.
• -23 310 zł w 2023 roku.
• 3 233 149 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 94 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 504 387 zł w 2024 roku.
• 123 853 zł w 2023 roku.
• 3 384 366 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natoli Poland wynosi 8 012 244 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 445 752 zł a 19 592 433 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 118 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 012 244 zł w 2024 roku.
• 4 944 654 zł w 2023 roku.
• 17 727 848 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

181567.51

680878.15

0

1462934.31

5486003.68

0

3220291.5

12076093.13

0

2326492.87

8525969.65

0

1985591.67

7445968.75

1230547.87

17727847.66

40499848.06

0

4944653.54

14144891.5

1445752.39

8012243.8

19592433.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natoli Poland wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,85% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Natoli Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 716 762 zł.

Koszty operacyjne Natoli Poland wyniosły 7 381 855 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 102 395 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 716 762 zł w 2024 roku
• 359 964 zł w 2023 roku
• 202 003 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natoli Poland wyniosła 8 075 390 zł.

a

ktywa trwałe to 363 375 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 711 515 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 500 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 075 390 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 927 670 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 147 720 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 971 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 075 390 zł w 2024 roku.
• 7 176 360 zł w 2023 roku.
• 7 511 593 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1274721.84

2082677.89

6544073.31

6260240.94

7548116.4

7511592.63

7176359.98

8075390.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

1.44

-0.63

-0.6

-0.06

0.51

-0.02

-0.06

-0.02

0.37

-0.04

-0.03

0

-0.03

-0.05

0

-0.1

0.62

-0.19

-0.26

0.39

1.76

0.44

0.39

-0.01

-0.05

0

-0.01

0.04

0.17

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natoli Poland wyniosły 6 147 720 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 075 390 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 679 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 147 720 zł w 2024 roku
• 5 612 783 zł w 2023 roku
• 5 870 862 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1274721.84

1389147.37

1.09

2082677.89

2317722.79

1.11

6544073.31

6915712.22

1.06

6260240.94

6730184.19

1.08

7548116.4

8800232.2

1.17

7511592.63

5870862.14

0.78

7176359.98

5612783.35

0.78

8075390.18

6147720.33

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natoli Poland wykazała przychody na poziomie 7 836 973 zł.

Organizacja zarobiła 377 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 900 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 335 461 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5986 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 900 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 243 872 zł w 2022 roku

Wartość

0

243872

0

41900

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

dane za rok

Organizacja Natoli Poland wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07692

0.38739

0.57692

0.83536

0.10638

0.09485

0.17552

0.94251

0

0.10313

0.57459

0.64405

0.82927

0.23509

0.24356

0.23181

0.76719

0

0.07992

0.66472

0.78792

0.81662

0.24304

0.21832

0.26471

0.68999

0

0.50214

0.60793

0.76449

0.8262

0.27643

0.19653

0.288

0.15013

0

0.02427

0.57632

0.77245

0.85499

0.13093

0.13026

0.16547

0.80395

0

0.8911

0.66461

0.75271

0.67377

0.94633

0.95713

0.91003

0.97416

0.81095

0.11672

0.60169

0.7224

0.68316

0.23557

0.23487

0.25465

0.14439

0

0.62207

0.61268

0.72993

0.69795

0.50237

0.5377

0.44265

0.49023

0.61182

Powiązania

L MICHAŁ - reprezentacja

L MATEUSZ - reprezentacja

NATOLI INTERNATIONAL LLC - wspólnik

NATOLI DALE CARMELO - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2017

Natoli International Llc

Organizacja

reprezentacja

11.09.2018

26.06.2025

N Stephen

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

31.01.2017

11.09.2018

Natoli Stephen Joseph

Osoba

reprezentacja

31.01.2017

Natoli Dale Carmelo

Osoba

reprezentacja

26.06.2025

L Mateusz

Czerwiec 1994

Osoba

reprezentacja

26.06.2025

L Michał

Lipiec 1995

Osoba

Udziałowcy

Natoli International Llc posiada 990 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do NATOLI POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	BIONESIS SP. Z O.O.	0000867677
2	DR PIKTEL MEDIC@L SYSTEMS SP. Z O.O.	0000248733
3	ZBADAJSIE SP. Z O.O.	0000577238
4	R-CRT SP. Z O.O.	0000673415
5	AXFARM SP. Z O.O.	0000167883
6	NEWU SP. Z O.O.	0000447585
7	HURTOWNIA LEKÓW WETERYNARYJNYCH MGS WŁODZIMIERZ MAŁYSZKO	0000074337
8	HECPHARMA SP. Z O.O.	0000354877
9	XANTHUS VIOMEDICAL SP. Z O.O.	0000301266
10	RED MED POLAND SP. Z O.O.	0000400891
11	"MEDICUS SP. Z O.O." SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000345158
12	CANOPY GROWTH POLSKA SP. Z O.O.	0000470617
13	EFMED SP. Z O.O.	0000071568
14	"FABIMEX" WIĘCEK SP. J.	0000252937
15	VORWARTS PHARMA SP. Z O.O.	0000720039
16	IDEA OPTICA SP. Z O.O. SP. K.	0000549312
17	WELLMEDICA HF SP. Z O.O.	0000574849
18	TUTTOMED FARMACJA SP. Z O.O.	0000452492
19	AMERICAN LENS POLAND SP. Z O.O.	0000699919
20	SWISSCARE SP. Z O.O. SP. K.	0000692424
21	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SP. Z O.O.	0000965685
22	PRIME VISIO POLSKA SP. Z O.O.	0000124479
23	MEDKON HURT SP. Z O.O.	0000335908
24	BELAMED SP. Z O.O.	0000202775
25	GROVIS-MED SP. Z O.O.	0000305599
26	VET-AGRO TRADING SP. Z O.O.	0000413375
27	FAPOMED POLSKA SP. Z O.O.	0000640835
28	ARS MEDICUM SP. Z O.O.	0000493873
29	EQUADENT SP. Z O.O.	0000332307
30	SI US INSTRUMENTS SP. Z O.O.	0000542294

NATOLI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000661459 NIP 8513203296 REGON 366464517

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATOLI POLAND

NATOLI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000661459 NIP
8513203296 REGON
366464517