SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Wellmedica HF osiągnęła 31 980 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 864 066 zł. Pozostałe przychody to 116 843 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 832 266 zł.
Zysk netto wyniósł 31 799 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 084 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 980 909 zł w 2024 roku.
• 24 708 161 zł w 2023 roku.
• 24 504 630 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 799 zł w 2024 roku.
• -64 102 zł w 2023 roku.
• 106 721 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wellmedica HF wynosi 233 tys. zł.
EBITDA Wellmedica HF wynosi 347 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 232 621 zł w
2024 roku.
• 74 355 zł w
2023 roku.
• 309 689 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
79 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 346 856 zł w
2024 roku.
• 195 695 zł w
2023 roku.
• 432 229 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wellmedica HF wynosi 22 075 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
317 993 zł a 79 952 272 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 830 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 075 055 zł w 2024 roku.
• 17 084 774 zł w 2023 roku.
• 17 424 046 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wellmedica HF wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wellmedica HF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 042 251
zł.
Koszty operacyjne Wellmedica HF wyniosły 31 631 445
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 677 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 042 251 zł w 2024 roku
• 917 270 zł w 2023 roku
• 913 951 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wellmedica HF wyniosła 8 965 581 zł.
a
ktywa trwałe to 484 548 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 481 034 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 965 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 836 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 129 245 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 070 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 965 581 zł w 2024 roku.
• 7 506 285 zł w 2023 roku.
• 6 371 618 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wellmedica HF wyniosły 8 129 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 965 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 884 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 129 245 zł w 2024 roku
• 6 689 397 zł w 2023 roku
• 5 490 628 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wellmedica HF wykazała przychody na poziomie 31 980 909 zł.
Organizacja zarobiła 69 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 799 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 54% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 800 zł w 2024 roku
• 15 097 zł w 2023 roku
• 55 899 zł w 2022 roku