ŻUŁAWSKA PRZYGODA | KRS: 0000660329

Podsumowanie

aktywa

168 tys.

przychód

83 tys.

zysk

-105 tys.

wartość firmy

56 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

PSZCZÓŁKI

Adres

UL. BAŁTYCKA, 1

Kod pocztowy

83-032

Rejestracja

2017-02-14

Rozpoczęcie działalności

2017-02-14

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

FUNDACJA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność portali internetowych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność wspomagająca edukację Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Żuławska Przygoda osiągnęła 83 303 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 65 416 zł. Pozostałe przychody to 17 887 zł.

Całkowite koszty wyniosły 170 862 zł.

Strata netto wyniosła 105 447 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 303 zł w 2024 roku.
• 95 457 zł w 2023 roku.
• 165 096 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -105 447 zł w 2024 roku.
• -85 177 zł w 2023 roku.
• -93 114 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

252531.77

68399.25

259256.35

60380.76

314057.69

38700.63

194527.45

43340.8

165096.11

-93113.6

95456.61

-85177.3

83302.94

-105446.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Żuławska Przygoda wynosi -105 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Żuławska Przygoda wynosi 55 535 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 208 257 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 535 zł w 2024 roku.
• 85 948 zł w 2023 roku.
• 196 257 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

50424.75

492376.26

957589.5

95725.32

510085.93

845330.64

124735.79

488910.11

785144.22

157241.39

460289.56

838620.76

0

196256.95

459695.32

0

85947.64

238641.52

0

55535.29

208257.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żuławska Przygoda wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Żuławska Przygoda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Żuławska Przygoda wyniosły 188 646 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Żuławska Przygoda wyniosła 167 963 zł.

a

ktywa trwałe to 115 401 zł.

a

ktywa obrotowe to 52 563 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 167 963 zł.

f

undusz własny to -75 700 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 243 664 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 167 963 zł w 2024 roku.
• 229 968 zł w 2023 roku.
• 300 383 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

147617.38

255110.21

361167.56

324378.97

490023.49

300383.02

229967.93

167963.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -63%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 139%.

Marża operacyjna wyniosła -188%.

Marża netto wyniosła -127%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

1.02

0.35

0.27

0.17

0.47

0.25

0.23

0.12

0.23

0.02

0.12

0.09

0.21

-0.43

0.22

-0.31

-0.81

-1.45

-0.56

-0.37

-2.86

-0.89

-0.63

1.39

-1.88

-1.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Żuławska Przygoda wyniosły 243 664 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 167 963 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 145%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 243 664 zł w 2024 roku
• 200 221 zł w 2023 roku
• 185 459 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 145% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

147617.38

148783.66

1.01

255110.21

187877.21

0.74

361167.56

233533.8

0.65

324378.97

158064.58

0.49

490023.49

280368.3

0.57

300383.02

185459.19

0.62

229967.93

200221.4

0.87

167963.14

243663.54

1.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Żuławska Przygoda wykazała przychody na poziomie 83 303 zł.

Organizacja zarobiła -105 447 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -105 447 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Żuławska Przygoda wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27318

0.83411

0.73331

0.48422

0.3133

0.66096

0.80851

0.77483

0.94598

0.93702

0

0.69102

0.47975

0.33404

0.62241

0.74311

0.68981

0.90525

0.84312

0

0.67592

0.51352

0.32791

0.54064

0.63512

0.41208

0.86613

0.74743

0

0.65017

0.44446

0.36032

0.57159

0.70562

0.1764

0.82123

0.7282

0

0.14184

0.4028

0.30171

0.59355

0.17542

0.11216

0.07648

0.03727

0

0.13872

0.32226

0.26609

0.72201

0.1284

0.13016

0.06403

0.01349

0

0.135

0.25797

0.19689

0.92206

0.10786

0.09078

0.04283

0.96675

0

Powiązania

W KRZYSZTOF - reprezentacja

K MIROSŁAWA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

reprezentacja

14.02.2017

K Mirosława

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

06.03.2019

W Krzysztof

Lipiec 1958

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ŻUŁAWSKA PRZYGOD

	Organizacja	Numer KRS
1	LINDEN ALLEY SP. Z O.O.	0000803955
2	GALERIA 15 SP. Z O.O.	0000549843
3	BIG-INVEST SP. Z O.O.	0000269252
4	POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE	0000096063
5	ALTA INVEST SP. Z O.O.	0000451489
6	VIMRO SP. Z O.O.	0000679519
7	BEPA SP. Z O.O.	0000891728
8	NEXUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000749193
9	ZAKŁAD PRODUKCJI MEBLI I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ SP. Z O.O.	0000250921
10	CONAN SP. Z O.O.	0000341178
11	SPÓŁDZIELNIA ROLNIK	0000529718
12	NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZZ FUNKCJONARIUSZY	0000277424
13	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STARÓWKA"	0000231350
14	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WINNICY	0000158550
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA"	0000156328
16	RQS AUTOMATIC SP. Z O.O.	0000617848
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZATORZE"	0000153646
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "JAWPOL" SP. Z O.O.	0000199825
19	RESTARS SP. Z O.O.	0000670439
20	GLO RENT SP. Z O.O.	0000944500
21	SPÓŁDZIELNIA HANDLU I WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI "ROPCZANKA"	0000175507
22	MEDIA INVEST SP. Z O.O.	0000333393
23	LKT ROBOTICS SP. Z O.O.	0000659329
24	PREMO SP. Z O.O.	0000835770
25	NSPOL P.S.A.	0000939958
26	ATALAN SP. Z O.O.	0000179509
27	TIMBA SP. Z O.O.	0000090067
28	VIST - PLUS SP. Z O.O.	0000678149
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JÓZEFOWIANKA" W JÓZEFOWIE	0000209089
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PROMYK" W WĄSOSZU	0000353515

ŻUŁAWSKA PRZYGODA KRS 0000660329 NIP 6040181614 REGON 366571839

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŻUŁAWSKA PRZYGOD

ŻUŁAWSKA PRZYGODA KRS
0000660329 NIP
6040181614 REGON
366571839