ŻUŁAWSKA PRZYGODA | KRS: 0000660329

Podsumowanie

aktywa

168 tys.

przychód

83 tys.

zysk

-105 tys.

wartość firmy

56 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

BŁOTNIK

Adres

UL. ŻEGLARSKA, 2

Kod pocztowy

83-020

Rejestracja

2017-02-14

Rozpoczęcie działalności

2017-02-14

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

FUNDACJA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność wspomagająca edukację Działalność portali internetowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Żuławska Przygoda osiągnęła 83 303 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 65 416 zł. Pozostałe przychody to 17 887 zł.

Całkowite koszty wyniosły 170 862 zł.

Strata netto wyniosła 105 447 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 303 zł w 2024 roku.
• 95 457 zł w 2023 roku.
• 165 096 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -105 447 zł w 2024 roku.
• -85 177 zł w 2023 roku.
• -93 114 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ŻUŁAWSKA PRZYGODA

Przychody

Zysk

252531.77

68399.25

259256.35

60380.76

314057.69

38700.63

194527.45

43340.8

165096.11

-93113.6

95456.61

-85177.3

83302.94

-105446.93

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Żuławska Przygoda wynosi 55 535 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 208 257 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 535 zł w 2024 roku.
• 85 948 zł w 2023 roku.
• 196 257 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ŻUŁAWSKA PRZYGODA

Min

Średnia

Max

0

50424.75

492376.26

957589.5

95725.32

510085.93

845330.64

124735.79

488910.11

785144.22

157241.39

460289.56

838620.76

0

196256.95

459695.32

0

85947.64

238641.52

0

55535.29

208257.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Żuławska Przygoda wynosi -105 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ŻUŁAWSKA PRZYGODA

EBIT

EBITDA

43341.17

-93097.61

-85172.4

-105446.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Żuławska Przygoda wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,370% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żuławska Przygoda wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Żuławska Przygoda charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Żuławska Przygoda wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ŻUŁAWSKA PRZYGODA

Min

Średnia

Max

0

5352.81

13679.85

0

4162.35

25522.75

0

8547.47

33262.88

0

6123.56

41931.04

0

22984.77

0

5949.31

0

2616.62

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Żuławska Przygoda wyniosły 188 646 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ŻUŁAWSKA PRZYGODA

Wartość wynagrodzeń

22822.34

53779.32

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Żuławska Przygoda wyniosła 167 963 zł.

a

ktywa trwałe to 115 401 zł.

a

ktywa obrotowe to 52 563 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 167 963 zł.

f

undusz własny to -75 700 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 243 664 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 167 963 zł w 2024 roku.
• 229 968 zł w 2023 roku.
• 300 383 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ŻUŁAWSKA PRZYGODA

Suma bilansowa

147617.38

255110.21

361167.56

324378.97

490023.49

300383.02

229967.93

167963.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -63%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 139%.

Marża operacyjna wyniosła -188%.

Marża netto wyniosła -127%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ŻUŁAWSKA PRZYGODA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

1.02

0.35

0.27

0.17

0.47

0.25

0.23

0.12

0.23

0.02

0.12

0.09

0.21

-0.43

0.22

-0.31

-0.81

-1.45

-0.56

-0.37

-2.86

-0.89

-0.63

1.39

-1.88

-1.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Żuławska Przygoda wyniosły 243 664 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 167 963 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 145%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 243 664 zł w 2024 roku
• 200 221 zł w 2023 roku
• 185 459 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 145% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Zadłużenie — ŻUŁAWSKA PRZYGODA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

147617.38

148783.66

1.01

255110.21

187877.21

0.74

361167.56

233533.8

0.65

324378.97

158064.58

0.49

490023.49

280368.3

0.57

300383.02

185459.19

0.62

229967.93

200221.4

0.87

167963.14

243663.54

1.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Żuławska Przygoda wykazała przychody na poziomie 83 303 zł.

Organizacja zarobiła -105 447 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -105 447 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ŻUŁAWSKA PRZYGODA

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Żuławska Przygoda wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ŻUŁAWSKA PRZYGODA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27324

0.83477

0.73243

0.48261

0.31375

0.66243

0.80886

0.77617

0.94609

0.93736

0

0.6909

0.47898

0.33454

0.62345

0.74433

0.69137

0.90485

0.84297

0

0.6764

0.51257

0.32855

0.54111

0.63712

0.41259

0.86581

0.74831

0

0.65056

0.44456

0.36154

0.57238

0.70633

0.17654

0.82128

0.72824

0

0.14061

0.40567

0.30535

0.59368

0.17652

0.11301

0.07664

0.03741

0

0.13689

0.3343

0.27741

0.71974

0.12954

0.13132

0.06469

0.01352

0

0.14148

0.27073

0.20453

0.91779

0.11194

0.09541

0.04399

0.96488

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 119 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+119

dni względem terminu

0

w terminie

8

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 dni 16-07-2025

2023

+4 mies. 2 dni 14-11-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

+1 mies. 15 dni 29-11-2022

2020

+13 mies. 20 dni 29-11-2022

2019

+13 dni 28-10-2020

2018

+23 dni 07-08-2019

2017

+11 mies. 9 dni 19-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kubicka Mirosława - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ŻUŁAWSKA PRZYGODA

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

reprezentacja

14.02.2017

Kubicka Mirosława

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

06.03.2019

13.03.2026

Włodarz Krzysztof

Lipiec 1958

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Kubicka Mirosława

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ŻUŁAWSKA PRZYGOD

	Organizacja	Numer KRS
1	PPHU ROLBUDUS SP. Z O.O.	0000170568
2	LINDEN ALLEY SP. Z O.O.	0000803955
3	GALERIA 15 SP. Z O.O.	0000549843
4	KR BYSTRA ŚLĄSKA	0000062278
5	WITRYNA SP. Z O.O.	0000788239
6	WSCHOWSKA 10 SP. Z O.O.	0000560155
7	KKNS SP. Z O.O.	0000807161
8	KR W PRZECŁAWIU	0000075238
9	ALTA INVEST SP. Z O.O.	0000451489
10	EURO - ART SP. Z O.O.	0000178281
11	OŚRODEK ROZWOJU GOSPODARCZEGO ORG SP. Z O.O.	0000468709
12	FUNDACJA DOBRO PRZEMIENIA	0001043070
13	4TRANS SP. Z O.O.	0000338323
14	METAL-PLAZM SP. Z O.O.	0000448225
15	LOCATIO SP. Z O.O.	0000603140
16	DOR-ART SP. Z O.O.	0000200951
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "JAWPOL" SP. Z O.O.	0000199825
18	PROPERTY MANAGEMENT TEAM SP. Z O.O.	0000854010
19	CONAN SP. Z O.O.	0000341178
20	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-PROJEKTOWE	0000198788
21	BLACK WALKERS SP. Z O.O.	0001047988
22	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WINNICY	0000158550
23	T4 SP. Z O.O.	0000833909
24	RIM SP. Z O.O.	0000416361
25	ŻYNDA FAMILY SP. Z O.O.	0000931468
26	WALENDÓW CAPITAL SP. Z O.O.	0000521847
27	VASTPOST SP. Z O.O.	0000772109
28	HOBBIT SP. Z O.O.	0000842326
29	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA EKSPLOATUJĄCA TYPU	0000052958
30	PROART SP. Z O.O.	0000544691

ŻUŁAWSKA PRZYGODA KRS 0000660329 NIP 6040181614 REGON 366571839

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ŻUŁAWSKA PRZYGOD

ŻUŁAWSKA PRZYGODA
KRS
0000660329 NIP
6040181614 REGON
366571839