INGRESO SP. Z O.O. | KRS: 0000660119

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

612 tys.

zysk

249 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 85/87

Kod pocztowy

90-318

Rejestracja

2017-01-24

Rozpoczęcie działalności

2017-01-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ingreso osiągnęła 611 698 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 611 698 zł.

Całkowite koszty wyniosły -248 555 zł.

Zysk netto wyniósł 248 555 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 86 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 611 698 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 275 400 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 248 555 zł w 2024 roku.
• -5547 zł w 2023 roku.
• 890 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9273.17

61.34

968244.68

5.04

1028500

-24487.36

691400

54529.45

13660

7548.7

275400

889.89

0

-5547.04

611697.81

248554.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ingreso wynosi 1 630 718 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 228 700 zł a 3 479 768 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 231 499 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 630 718 zł w 2024 roku.
• 42 198 zł w 2023 roku.
• 233 604 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

613.4

10223.48

23182.92

50.4

649316.4

2420611.7

0

685666.67

2571250

30376.1

709427.24

1728500

20490

85768.05

247821.8

8898.9

233603.53

688500

0

42198.01

225056.04

228699.85

1630717.87

3479768.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ingreso wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ingreso wyniosły 17 345 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1000 zł w 2023 roku
• 77 798 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ingreso wyniosła 2 805 056 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4800 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 800 256 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 805 056 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 304 933 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 500 123 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 805 056 zł w 2024 roku.
• 1 078 179 zł w 2023 roku.
• 1 091 446 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

421429.18

889274.12

554824.68

278296.64

1073599.46

1091445.91

1078178.78

2805056.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

-0.01

0.01

0

-0.04

1.26

-0.01

-0.02

0.2

1.35

0.15

0.08

0.01

0.12

0.29

0.55

0

0.01

0

-0.01

-0.1

0.09

0.82

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ingreso wyniosły 2 500 123 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 805 056 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 297 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 500 123 zł w 2024 roku
• 1 021 915 zł w 2023 roku
• 1 029 521 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

421429.18

416367.84

0.99

889274.12

884207.74

0.99

554824.68

574245.66

1.03

278296.64

237795.17

0.85

1073599.46

1011644.01

0.94

1091445.91

1029520.61

0.94

1078178.78

1021914.77

0.95

2805056.13

2500123

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ingreso wykazała przychody na poziomie 611 698 zł.

Organizacja zarobiła 271 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 834 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 248 555 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3260 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 834 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 98 zł w 2022 roku

Wartość

11

1

0

5393

0

98

0

22834

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ingreso wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7358

0.51229

0.4819

0.66179

0.58845

0.54175

0.48287

0.50913

0.78475

0.72159

0.8246

0.55942

0.65934

0.54943

0.51922

0.48446

0.3018

0.76522

0.23658

0.82154

0.5091

0.74818

0.51065

0.50103

0.2728

0.92483

0

0.81481

0.78471

0.45953

0.57352

0.61342

0.64826

0.88187

0.93505

0.85193

0.73016

0.50857

0.58528

0.61517

0.89273

0.77065

0.67905

0.57506

0

0.68608

0.65073

0.56558

0.5974

0.51542

0.48394

0.46931

0.42206

0.69025

0.3676

0.00364

0.52499

0.61393

0.37007

0.15622

0

0.84481

0.67981

0.68838

0.59296

0.85843

0.78708

0.78035

0.84325

Powiązania

W161 - powiązanie zwrotne

ZIELONE POLESIE - powiązanie zwrotne

S JACEK - wspólnik

A TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2017

11.09.2019

A Wojciech

Kwiecień 1953

Osoba

wspólnik

24.01.2017

A Tomasz

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

11.09.2019

S Jacek

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

24.01.2017

A Tomasz

Styczeń 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

13.03.2023

Zielone Polesie

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.12.2020

W161

Organizacja

Udziałowcy

Andrzejewski Tomasz posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Stołowski Jacek posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 11.09.2019 jest Andrzejewski Tomasz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2017 do 11.09.2019 był Andrzejewski Tomasz kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do INGRESO

	Organizacja	Numer KRS
1	AUGUST INŻYNIERSKA SP. Z O.O.	0000855309
2	AREA GROUP SP. Z O.O.	0000639142
3	POLISH TRUST 2 SP. Z O.O.	0000381787
4	RIVARA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000757226
5	ICONIC PROPERTIES GROUP SP. Z O.O.	0000827933
6	PECO POZNAŃ SP. Z O.O.	0000764594
7	SARON POLSKA SP. Z O.O.	0000073478
8	KRÓLEWSKA 23 SP. Z O.O.	0000534674
9	SAFE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000768075
10	ARS INVEST SP. Z O.O.	0000919146
11	JOMSTER SP. Z O.O.	0000821965
12	KWATERKA SP. Z O.O.	0000741264
13	SEQUOIA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000305031
14	ARTON CITY SP. Z O.O.	0000297619
15	FLA VENTURES SP. Z O.O.	0000597236
16	KARDA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000666486
17	RE INSPIRO SP. Z O.O. SP. K.	0000367227
18	EKO POLANKA SP. Z O.O.	0000907482
19	KND INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000777604
20	PS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000738217
21	K2 INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000847638
22	FLIPPER SP. Z O.O.	0000718615
23	KUHN NIERUCHOMOŚCI POLSKA SP. Z O.O.	0000776520
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŁOŻYSKA W POZNANIU	0000205353
25	D-K SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000213055
26	KONSORCJUM I.T.K SP. Z O.O.	0000267928
27	VFUND SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000536465
28	MAJTYKA PROJEKT SP. K.	0000301910
29	4CORNER 2 SP. Z O.O.	0000876184
30	SOLEC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000748862

INGRESO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660119 NIP 7292714223 REGON 366407844

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INGRESO

INGRESO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660119 NIP
7292714223 REGON
366407844