Organizacja Przystań Warta osiągnęła 243 585 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 243 032 zł. Pozostałe przychody to 553 zł.
Całkowite koszty wyniosły 357 374 zł.
Strata netto wyniosła 114 342 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -49 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 243 585 zł w 2024 roku.
• 2 107 866 zł w 2023 roku.
• 2 275 182 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -114 342 zł w 2024 roku.
• 1 909 291 zł w 2023 roku.
• -2 609 249 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przystań Warta wynosi -115 tys. zł.
EBITDA Przystań Warta wynosi -115 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -114 863 zł w
2024 roku.
• 1 967 800 zł w
2023 roku.
• -2 609 249 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -114 863 zł w
2024 roku.
• 1 967 800 zł w
2023 roku.
• -2 609 249 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przystań Warta wynosi 162 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 608 962 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -33 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 162 390 zł w 2024 roku.
• 9 042 409 zł w 2023 roku.
• 1 516 788 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przystań Warta wynosi 4,65%. To oznacza, że firma ma szansę 4,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,609% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,65% w 2024 roku.
• 9,6% w 2023 roku.
• 30,5% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Przystań Warta charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Przystań Warta wyniosły 357 895
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przystań Warta wyniosła 679 134 zł.
a
ktywa obrotowe to 679 134 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 679 134 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -852 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 531 912 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -58 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 679 134 zł w 2024 roku.
• 1 001 232 zł w 2023 roku.
• 1 086 059 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -47%.
Marża netto wyniosła -47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przystań Warta wyniosły 1 531 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 679 134 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 226%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 531 912 zł w 2024 roku
• 1 739 668 zł w 2023 roku
• 3 733 786 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 226% w 2024 roku
• 174% w 2023 roku
• 344% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przystań Warta wykazała przychody na poziomie 243 585 zł.
Organizacja zarobiła -114 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -114 342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 57 867 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku