WALLET FACTORY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000623631 NIP
8971825552 REGON
364736420

Podsumowanie

aktywa

733 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

-892 tys.

wartość firmy

796 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. LUDWIKA RYDYGIERA, 16

Kod pocztowy

50-249

Rejestracja

2016-06-17

Rozpoczęcie działalności

2016-06-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.walletfactory.eu

miroshnik0901@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem

Tworzenie cyfrowych portfeli i systemów lojalnościowych|Rozwiązania WaaS dla instytucji finansowych|Wsparcie dla różnorodnych method płatności|Zwiększanie dostępu do usług finansowych dla osób nieubezpieczonych|Przeprowadzone projekty w MENA, LatAm i Azji Południowo-Wschodniej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wallet Factory PL osiągnęła 1 193 397 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 154 517 zł. Pozostałe przychody to 38 880 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 046 065 zł.

Strata netto wyniosła 891 548 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 136 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 193 397 zł w 2024 roku.
• 3 109 145 zł w 2023 roku.
• 3 016 509 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -113 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -891 548 zł w 2024 roku.
• -432 883 zł w 2023 roku.
• 443 777 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — WALLET FACTORY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

239148.52

-99825.22

590796.16

77322.83

2809588.06

59324.27

1011922.1

-1256315.43

3896894.87

1373186.96

3016509.04

443777.38

3109144.84

-432882.58

1193397.3

-891547.85

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wallet Factory PL wynosi 795 598 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 983 493 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 881 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 795 598 zł w 2024 roku.
• 2 219 134 zł w 2023 roku.
• 4 257 148 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — WALLET FACTORY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

159432.35

597871.3

6393.91

709549.33

1476990.4

50545.86

2160901.65

7023970.15

674614.73

2529805.25

138199.51

8228877.26

19224617.44

471032.54

4257148.09

7541272.6

2219133.83

7772862.1

795598.2

2983493.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — WALLET FACTORY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-99825.22

79540.99

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wallet Factory PL wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wallet Factory PL wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,349% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,61% w 2024 roku.
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wallet Factory PL charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wallet Factory PL wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 46 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 220 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — WALLET FACTORY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

9565.94

1457.82

11985.31

23629.38

11864.85

42989.1

111492.01

39591.96

96081.06

274637.39

71646.48

119158.16

219815.19

30677.66

121677.48

46180.68

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 105 512 zł.

Koszty operacyjne Wallet Factory PL wyniosły 2 033 418 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -10 663 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 105 512 zł w 2024 roku
• 105 877 zł w 2023 roku
• 108 332 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wynagrodzenia — WALLET FACTORY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

180154.78

79649.72

100480.41

81792

88060

108332.48

105876.96

105511.56

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wallet Factory PL wyniosła 732 558 zł.

ktywa obrotowe to 732 558 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 732 558 zł.

apitał (fundusz) własny to -696 387 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 428 945 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 732 558 zł w 2024 roku.
• 941 818 zł w 2023 roku.
• 1 384 374 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — WALLET FACTORY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

29618.31

93784.32

604350.78

1834356.13

269002.05

1384373.89

941817.67

732557.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -122%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 128%.

Marża operacyjna wyniosła -76%.

Marża netto wyniosła -75%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — WALLET FACTORY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.37

1.45

-0.42

0.82

9.07

0.13

0.1

0.88

0.04

0.02

-0.68

1.06

-0.04

-1.24

5.1

7.45

-0.03

0.35

0.32

0.71

0.16

0.15

-0.46

-2.22

-0.11

-0.14

-1.22

1.28

-0.76

-0.75

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wallet Factory PL wyniosły 1 428 945 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 732 558 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 195%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 428 945 zł w 2024 roku
• 746 657 zł w 2023 roku
• 756 331 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 195% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Zadłużenie — WALLET FACTORY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29618.31

98415.93

3.32

93784.32

85259.11

0.91

604350.78

536956.3

0.89

1834356.13

3023277.08

1.65

269002.05

84736.04

0.32

1384373.89

756330.5

0.55

941817.67

746656.86

0.79

732557.79

1428944.83

1.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wallet Factory PL wykazała przychody na poziomie 1 193 397 zł.

Organizacja zarobiła -891 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -891 548 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 42 120 zł w 2023 roku
• 44 364 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — WALLET FACTORY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

39512.85

13437.75

25328.6

44364.42

42120.15

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Wallet Factory PL wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — WALLET FACTORY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0792

0.57163

0.3682

0.94308

0.17841

0.16609

0.02626

0.93534

0.79733

0.6729

0.50021

0.74882

0.75282

0.72784

0.96129

0.98718

0.76131

0.85001

0.74039

0.74925

0.44431

0.47622

0.62991

0.8351

0.90141

0.00962

0.73571

0.85326

0.88931

0.10388

0.27718

0.09356

0.90337

0.83323

0.94989

0.86023

0.61014

0.44767

0.87496

0.28542

0.99602

0.98848

0.84821

0.8759

0.81479

0.79447

0.59729

0.72347

0.71299

0.78254

0.75316

0.86833

0.04035

0.79857

0.73443

0.72477

0.21921

0.21637

0.14323

0.03399

0.86817

0.02693

0.66224

0.67122

0.89655

0.13207

0.11449

0.07612

0.93202

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 29 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-42

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−29 dni 16-06-2025

2023

−1 mies. 1 dni 14-06-2024

2022

−2 mies. 12 dni 04-05-2023

2021

−23 dni 22-09-2022

2020

−2 mies. 11 dni 05-08-2021

2019

−5 mies. 20 dni 28-04-2020

2018

−19 dni 26-06-2019

2017

+2 mies. 15 dni 28-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Miroshnychenko Mykhaylo - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — WALLET FACTORY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2016

28.08.2018

Miroshnychenko Mykhaylo

Osoba

wspólnik

01.02.2017

28.08.2018

Fedyna Kostiantyn

Osoba

wspólnik

17.06.2016

01.02.2017

Fedyna Kostiantyn

Osoba

wspólnik

27.02.2020

Miroshnychenko Mykhaylo

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

28.08.2018

27.02.2020

Miroshnychenko Mykhaylo

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

28.08.2018

27.02.2020

Fedyna Kostiantyn

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

17.06.2016

28.08.2018

Miroshnychenko Mykhaylo

Osoba

reprezentacja

17.06.2016

28.08.2018

Fedyna Kostiantyn

Osoba

reprezentacja

01.02.2017

16.02.2018

Owczarski Sebastian

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

28.08.2018

Miroshnychenko Mykhaylo

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

28.08.2018

27.02.2020

Fedyna Kostiantyn

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

Miroshnychenko Mykhaylo posiada 93 udziałów, które stanowią 93.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.02.2020 jest Miroshnychenko Mykhaylo kontrolujący 93% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2018 do 27.02.2020 był Miroshnychenko Mykhaylo kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 01.02.2017 do 28.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Miroshnychenko Mykhaylo. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Reprezentacja

Miroshnychenko Mykhaylo

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do WALLET FACTORY PL

	Organizacja	Numer KRS
1	ETL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000969210
2	ONENEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000880617
3	EVOKE TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000978881
4	PROXILOG SP. Z O.O.	0000578481
5	SOVVA S.A.	0000362345
6	TDSOFT SP. Z O.O.	0000419436
7	ALPACODE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000934912
8	CURIOUS GAMES P.S.A.	0001015685
9	LIGHT CODE SP. Z O.O.	0000389325
10	CUX RESEARCH SP. Z O.O.	0000792391
11	INVIBES POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000913929
12	OTOCOLOBUS SP. Z O.O.	0000654666
13	SMARTHEADS SP. Z O.O.	0000438832
14	INSEE SP. Z O.O.	0000304663
15	LIGHTCLIX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000980392
16	REFERICON SP. Z O.O.	0000668107
17	YOUDIGITAL SP. Z O.O.	0000779415
18	NEXTCODE SP. Z O.O.	0000890150
19	DSGS SP. Z O.O.	0000543876
20	OBERON 3D QS SP. Z O.O.	0000895759
21	DREAM PROPERTY SP. Z O.O.	0000928092
22	ADVANCED TECHNOLOGY FOR BUSINESS SP. Z O.O.	0001098161
23	OUTLINE SP. Z O.O.	0000519937
24	IBSC SP. Z O.O.	0000203853
25	METALIX POLSKA SP. Z O.O.	0000805647
26	WORKSLOW BPM SP. Z O.O.	0000599070
27	DESKSET SOFTWARE SP. Z O.O.	0000844727
28	RAE SP. Z O.O.	0000879874
29	NET4DOCTOR SP. Z O.O.	0000346120
30	TEEMS.IT SP. Z O.O.	0000828048

WALLET FACTORY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000623631 NIP 8971825552 REGON 364736420

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WALLET FACTORY PL

WALLET FACTORY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000623631 NIP
8971825552 REGON
364736420